MULTI-ASSET FUND HBI - SEK

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  • 118,300 SEK
  • +0,42
  • +0,36%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CTP9 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0445387094 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 118,300 ( n.a. ) Eröffnung 118,30 Hoch / Tief (heute) 118,30 / 118,30 Fondsvolumen 693,06 Mio. EUR (Stand: 05.12.2016)
Geld 118,300 ( n.a. ) Vortag 117,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 126,13 / 108,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,12% / +1,46%
Benchmark
  • MULTI-ASSET FUND HBI - SEK
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Kurse

Alle Kurse zu MULTI-ASSET FUND HBI - SEK

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,10 EUR +0,10 +0,84% 06.12. 08:00:00 12,105 / 12,105
KAG (SEK) 118,30 SEK +0,42 +0,36% 06.12. 08:00:00 118,300 / 118,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MULTI-ASSET FUND HBI - SEK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,12% -6,98% +3,04% +5,19% +20,95% n.a.
relativer Return -6,28% -10,81% -3,30% -28,19% -41,35% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,28% -3,74% -0,28% -0,92% -0,89% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,43% +8,85% -2,72% -3,63% +13,97% -2,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,18% +1,24% +1,02% +0,81% +1,71% n.a.
Excess Return +8,51% +9,80% +7,79% +6,04% +12,95% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MULTI-ASSET FUND HBI - SEK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,27% 6,48% 7,22% 7,60% 7,58% n.a.
max. Verlust -4,18% -6,78% -6,78% -8,46% -9,89% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -3,31% +0,60% +4,66% +5,45% +5,91% n.a.
1-Monats-Tief -3,31% -3,31% -3,31% -5,25% -5,25% n.a.
Höchstkurs 122,71 126,13 126,13 126,13 126,13 n.a.
Tiefstkurs 117,58 117,58 108,26 93,91 89,61 n.a.
Durchschnittspreis 119,95 122,97 118,02 109,64 104,97 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MULTI-ASSET FUND HBI - SEK

Ein Engagement in unterschiedlichen Vermögensarten: Aktien und Schuldinstrumente aus verschiedenen wirtschaftlichen Sektoren, Branchen, Regionen und Ländern, Aktien- und Anleihenindizes, Volatilität von Indizes, Lokalwährungen aus aller Welt, Zinssätze und Rohstoffe oder Rohstoffindizes kann (i) durch Direktanlagen in diesen Vermögensarten, (ii) durch den Kauf von börsengehandelten Fonds oder sonstigen Instrumenten für gemeinsame Anlagen oder (iii) durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten erzielt werden.

Fondsziel zu MULTI-ASSET FUND HBI - SEK

Ziel des Fonds ist es, durch Einrichtung von Long- oder Short-Positionen in unterschiedlichen Vermögensarten wie den nachfolgend aufgeführten eine attraktive absolute Rendite zu erbringen: Aktien und Schuldinstrumente aus verschiedenen wirtschaftlichen Sektoren, Branchen, Regionen und Ländern, Aktien- und Anleihenindizes, Volatilität von Indizes, Lokalwährungen aus aller Welt, Zinssätze und Rohstoffe oder Rohstoffindizes.

Fondsprospekte zu MULTI-ASSET FUND HBI - SEK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu MULTI-ASSET FUND HBI - SEK

Auflagedatum 30.09.2009
Währung SEK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Asbj?rn Trolle Hansen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 SEK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MULTI-ASSET FUND HBI - SEK

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 2,97%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MULTI-ASSET FUND HBI - SEK

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu MULTI-ASSET FUND HBI - SEK

Anteil Wertpapiername
7,83% United States Treasury Note/Bond 0,75% 30.06.2017
6,44% United States Treasury Note/Bond 2,75% 31.05.2017
3,14% Bundesrepublik Deutschland 4% 04.01.2018
2,98% Bundesobligation 1% 12.10.2018
2,69% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018
2,67% Bundesobligation 0,25% 13.04.2018
1,72% Bundesrepublik Deutschland 3,75% 04.01.2019
1,15% Alphabet Inc
1,08% AT&T Inc
1,05% Cisco Systems Inc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu MULTI-ASSET FUND HBI - SEK

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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