Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,37 % |
Laufende Kosten | 0,49 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,85 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59 | 1,86 % |
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LWZ4 · ISIN US91282CKG59 | 0,88 % |
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LXW7 · ISIN US91282CKP58 | 0,82 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KP1B · ISIN US46647PCB04 | 0,66 % |
MORGAN STANLEY DL-FLR MED.-T. NTS 2021(21/27) Anleihe · WKN MS0G4F · ISIN US61747YEC57 | 0,58 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN JP2UW8 · ISIN US46647PCP99 | 0,56 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2021(21/29) Anleihe · WKN A3KSD8 · ISIN US06051GJZ37 | 0,52 % |
WarnerMedia Holdings Inc. DL-Notes 2022(22/32) Anleihe · WKN A3LGN8 · ISIN US55903VBC63 | 0,46 % |
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. DL-FLR Notes 2021(24/25) Anleihe · WKN A3KXFA · ISIN US606822CA06 | 0,36 % |
Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KSKB · ISIN US38141GYG36 | 0,34 % |
Summe: | 7,04 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,49 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,49 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,49 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,46 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Dieser aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Instrumente, die vorwiegend auf USD lauten. Das Portfolio des Subfonds umfasst mehrere Fondsmanager, wobei führende institutionelle Portfoliomanager mit nachweislicher Erfahrung an den europäischen Multikreditmärkten eingesetzt werden. Der Grossteil der vom Teilfonds in speziellen Portfolios gehaltenen festverzinslichen Anlagen wird von Unternehmen im Referenzindex, dem Bloomberg Barclays US Corporate Intermediate Index, emittiert Der Referenzindex des Teilfonds ist nicht auf die vom Teilfonds geförderten ESG-Merkmale ausgerichtet. Die Anlagestrategie schränkt den Grad, um den die Duration sowie das Sektor- und Länderengagement des Teilfonds vom Referenzindex abweichen können, erheblich ein. Die Anlagestrategie schränkt die Gewichtungen der festverzinslichen Anlagen im Verhältnis zum Referenzindex nicht ein. Das heisst, dass die Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds erheblich vom Referenzindex abweichen kann. Die Portfoliomanager können im eigenen Ermessen in festverzinsliche Anlagen investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind, um bestimmte Anlagechancen zu nutzen. Daher kann die Wertentwicklung des Teilfonds in Phasen mit stärkeren Marktschwankungen erheblich von der des Referenzindex abweichen. Die Portfoliomanager können zur Erreichung des Anlageziels des Subfonds auch Derivate einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 100,740 EUR +0,340 EUR · +0,34 % 12.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |