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Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund - D2 EUR ACC

WKN: A2PG7H
A2PG7H

ISIN: LU1946061253
LU1946061253

Emittent: GAM (Luxembourg) S.A.

WKN: A2PG7H
A2PG7H

Emittent: GAM (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1946061253
LU1946061253

16.05.2024, 08:00:00 • KVG

1.311,380 EUR

+4,760 EUR+0,36 %

Geld

1.311,380 EUR

Brief

1.311,380 EUR

Fondsvolumen

56,70 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,01 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,01 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund - D2 EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Schroder GAIA Cat Bond LU	5,19 %
Equityflex FCP LU	5,13 %
Ashmore Em Mkts Loc Ccy Bd Fd LU	3,85 %
GAM STAR-CAT BOND FUND-INSEI IE	3,84 %
Deutsche Börse Com JE	3,82 %
SEILERN AMERICA-USDUI IE	3,81 %
Amundi S&P 500 Buyback LU	2,86 %
PLENUM CAT BOND DYNAMIC I EUR LI	2,75 %
GQG PARTNERS US EQTY-Q USD A IE	2,68 %
LAZARD CONVERTIBLE GLOBICHE FR	2,55 %
Summe:	36,48 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1946061253 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,01 %	nein	–
LU1946059513	EUR	Ausschüttend	3,00 %	2,18 %	nein	–
LU1946060875	EUR	Thesaurierend	–	0,01 %	nein	–
LU1946062061	EUR	Thesaurierend	–	0,01 %	nein	100.000,00 EUR
LU1946062574	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,02 %	nein	10.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Infrastruktur

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Ratings zu Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund - D2 EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund - D2 EUR ACC

Ziel des Teilfonds ('Fonds') ist es, eine attraktive Kapitalrendite zu erreichen und gleichzeitig das Risiko des Kapitalverlusts zu begrenzen. Zu diesem Zweck legt der Fonds hauptsächlich in offenen Organismen für gemeinsame Anlagen ('Zielfonds') an, die ihrerseits ein Engagement in Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Immobilien, Rohstoffen, Währungen, Versicherungsderivaten und Hedgefonds anstreben. Der Fonds legt hauptsächlich in Zielfonds an. Wenn kein geeigneter Zielfonds verfügbar ist, kann der Fonds auch direkt in Aktien, festverzinslichen Wertpapieren und Währungen anlegen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um ein indirektes Engagement in Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Immobilien, Rohstoffen und Währungen einzugehen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Zur Berechnung der Performancegebühr des Fonds wird ein maßgeschneiderter Vergleichsindex (50% MSCI World NR Index + 50% Barclays Global Aggregate Bond Index ) herangezogen. Der Fonds kann seine Anlagen und deren Gewichtungen eigenhändig auswählen. Er kann in Vermögenswerte investieren, die Bestandteile des Vergleichsindex sind, ist jedoch nicht an den Vergleichsindex gebunden.

Stammdaten zu Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund - D2 EUR ACC

KVG
GAM (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
56,70 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
11. Juni 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.311,380 EUR +4,760 EUR · +0,36 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+4,760 EUR · +0,36 %	1.311,380 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	1.311,380 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund - D2 EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
3,78 %
3 Monate
4,00 %
1 Jahr
4,45 %
3 Jahre
5,74 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,71 %
3 Monate
-2,03 %
1 Jahr
-3,92 %
3 Jahre
-11,50 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.311,38
3 Monate
1.311,38
1 Jahr
1.311,38
3 Jahre
1.311,38
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.280,68
3 Monate
1.261,11
1 Jahr
1.150,36
3 Jahre
1.091,42
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.292,89
3 Monate
1.286,93
1 Jahr
1.216,90
3 Jahre
1.183,05
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,78 %	4,00 %	4,45 %	5,74 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,71 %	-2,03 %	-3,92 %	-11,50 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	63,89 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	1.311,38	1.311,38	1.311,38	1.311,38	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	1.280,68	1.261,11	1.150,36	1.091,42	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1.292,89	1.286,93	1.216,90	1.183,05	–	–

Performance-Kennzahlen zu Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund - D2 EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,67 %
3 Monate
+3,74 %
1 Jahr
+13,39 %
3 Jahre
+15,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,50 %
3 Monate
-1,54 %
1 Jahr
-10,22 %
3 Jahre
-17,75 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,50 %
3 Monate
-0,52 %
1 Jahr
-0,89 %
3 Jahre
-0,54 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,15 %
2023
+10,79 %
2022
-8,88 %
2021
+13,23 %
2020
+1,70 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,14 %
2 Jahre
+1,15 %
3 Jahre
+0,94 %
4 Jahre
+1,52 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+9,58 %
2 Jahre
+13,56 %
3 Jahre
+17,00 %
4 Jahre
+39,23 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,67 %	+3,74 %	+13,39 %	+15,56 %	–	–
Relativer Return	-1,50 %	-1,54 %	-10,22 %	-17,75 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,50 %	-0,52 %	-0,89 %	-0,54 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,15 %	+10,79 %	-8,88 %	+13,23 %	+1,70 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,14 %	+1,15 %	+0,94 %	+1,52 %	–	–
Excess Return	+9,58 %	+13,56 %	+17,00 %	+39,23 %	–	–

Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund - D2 EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund - D2 EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund - D2 EUR ACC

Fondsstrategie zu Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund - D2 EUR ACC

Stammdaten zu Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund - D2 EUR ACC

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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