Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
Laufende Kosten | 1,92 % |
Rückgabegebühr | 3,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Telecom Italia Di Risp Aktie · WKN 120471 · ISIN IT0003497176 | 12,49 % |
LYRA C Fonds · WKN A1XBQF · ISIN LU1012189889 | 9,91 % |
FRANKREICH 20/24 O.A.T. | 5,26 % |
RAI WAY SPA O.N. Aktie · WKN A12FBT · ISIN IT0005054967 | 3,20 % |
BANCO BPM 20/UND. FLR Anleihe · WKN A28SAZ · ISIN XS2089968270 | 3,16 % |
ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. EO-FLR Preferred MTN 20(24/25) Anleihe · WKN A283S5 · ISIN XS2239094936 | 3,14 % |
Nexi S.p.A. Aktie · WKN A2PF9H · ISIN IT0005366767 | 3,01 % |
FinecoBank S.p.A. Aktie · WKN A116MH · ISIN IT0000072170 | 2,83 % |
DANIELI +C.RISP.NC Aktie · WKN 872550 · ISIN IT0000076486 | 2,52 % |
Bca Monte dei Paschi di Siena EO-FLR Preferred MTN 23(26/27) Anleihe · WKN A3LMPW · ISIN XS2676882900 | 2,27 % |
Summe: | 47,79 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 25.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 250.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, bei angebrachter Diversifikation langfristig einen überdurschnittlichen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er direkt oder indirekt in europäische Aktien (mit einem speziellen Fokus auf italienische Aktien) oder Schuldverschreibungen. Der Fonds investiert hauptsächlich in europäische Aktien und Schuldverschreibungen. Daneben setzt er aber auch komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) ein, um beispielsweise seine grössten Anlagen vor einem Wertverlust zu schützen. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden. Ebenfalls steht es dem Fonds frei in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren. Der Fonds kann in andere regulierte Anlagefonds (bis zu 10% seines Vermögens) und komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) investieren sowie in grossem Umfang flüssige Mittel halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 132,190 EUR +0,160 EUR · +0,12 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |