MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BON...

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  • 157,620 EUR
  • +0,11
  • +0,07%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0BKYL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0033758917 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Muzinich & Co.
Brief 157,620 ( n.a. ) Eröffnung 157,62 Hoch / Tief (heute) 157,62 / 157,62 Fondsvolumen 4,88 Mrd. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 157,620 ( n.a. ) Vortag 157,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 158,16 / 151,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,13% / +3,32%
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  • MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BON...
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Alle Kurse zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND EURO ACC.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 157,62 EUR +0,11 +0,07% 06.12. 08:00:00 157,620 / 157,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND EURO ACC. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,13% -0,21% +3,32% +5,52% +17,44% +46,61%
relativer Return +0,62% +4,07% +3,33% -9,37% -11,38% -5,44%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,62% +1,34% +0,27% -0,27% -0,20% -0,05%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,45% +0,33% +1,42% +3,30% +7,63% +1,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,59% -1,00% -2,78% -2,19% -0,13% -11,52%
Excess Return +3,25% -1,07% -2,64% -2,00% -0,13% -16,28%

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND EURO ACC.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,10% 1,29% 1,25% 0,95% 0,95% 1,41%
max. Verlust -0,64% -0,79% -0,88% -1,73% -1,73% -3,56%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 55,56% 66,67% 69,17%
1-Monats-Hoch -0,19% -0,01% +1,11% +1,11% +1,85% +3,30%
1-Monats-Tief -0,19% -0,19% -0,28% -0,46% -0,46% -2,07%
Höchstkurs 157,92 158,16 158,16 158,16 158,16 158,16
Tiefstkurs 156,91 156,91 151,33 149,34 134,08 106,19
Durchschnittspreis 157,50 157,75 155,32 153,34 149,44 134,22

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND EURO ACC.

Der Fonds strebt ein diversifiziertes Portfolio, vorrangig in Unternehmensanleihen, mit kurzen Fälligkeiten oder einer kurzen Duration-to-Worst an. Diese Anleihen werden hauptsächlich in europäischen Währungen sowie in USD emittiert und an anerkannten Börsen gehandelt. Das Portfolio wahrt ein durchschnittliches Investment Grade Rating, darf aber bis zu 40 % in High Yield Anleihen (Sub Investment Grade) investieren.

Fondsziel zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND EURO ACC.

Der Fonds strebt nach Kapitalschutz und nach der Erzielung attraktiver Erträge, die höher sind als die von Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Duration.

Fondsprospekte zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND EURO ACC.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND EURO ACC.

Auflagedatum 02.12.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tatjana Greil-Castro
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND EURO ACC.

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,48%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND EURO ACC.

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND EURO ACC.

Anteil Wertpapiername
1,47% Telecom Italia SpA/Milano 6,375% 24.06.2019
1,36% Petroleos Mexicanos 3,75% 15.03.2019
1,33% ArcelorMittal 10,85% 01.06.2019
1,28% Vonovia Finance BV 3,2% 02.10.2017
1,13% Arqiva Broadcast Finance Plc 9,5% 31.03.2020
1,11% Charter Communications Operating LLC / Charter Communications 3,579% 23.07.2020
1,10% Lincoln Finance Ltd 6,875% 15.04.2021
1,04% AA Bond Co Ltd 4,7201% 31.07.2018
1,03% Anadarko Petroleum Corp 6,375% 15.09.2017
1,03% Bank of China Ltd/Luxembourg 0,75% 12.07.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND EURO ACC.

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote 1 30.11.2016
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