MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BON...

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  • 158,640 EUR
  • -0,08
  • -0,05%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0BKYL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0033758917 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Muzinich & Co.
Brief 158,640 ( n.a. ) Eröffnung 158,64 Hoch / Tief (heute) 158,64 / 158,64 Fondsvolumen 5,23 Mrd. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 158,640 ( n.a. ) Vortag 158,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 158,76 / 151,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,34% / +4,42%
Benchmark
  • MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BON...
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Alle Kurse zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND EURO ACC.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 158,64 EUR -0,08 -0,05% 19.01. 08:00:00 158,640 / 158,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND EURO ACC. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,34% +0,35% +4,42% +5,66% +16,62% +46,88%
relativer Return +0,99% +2,00% +3,27% -7,91% -9,67% -6,13%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,99% +0,66% +0,27% -0,23% -0,17% -0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,15% +3,96% +0,33% +1,42% +3,30% +7,63%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,55 -0,10 -0,84 -0,45 -0,19 -0,77
Excess Return +4,37% -0,19% -2,50% -1,77% -0,95% -16,01%

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND EURO ACC.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,53% 1,36% 1,23% 0,95% 0,93% 1,41%
max. Verlust -0,08% -0,79% -0,79% -1,73% -1,73% -3,56%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 69,44% 76,67% 72,50%
1-Monats-Hoch +0,34% +0,49% +1,27% +1,27% +1,27% +2,04%
1-Monats-Tief +0,34% -0,51% -0,51% -0,61% -0,61% -1,41%
Höchstkurs 158,76 158,76 158,76 158,76 158,76 158,76
Tiefstkurs 158,10 156,91 151,33 150,05 136,03 106,19
Durchschnittspreis 158,48 157,97 155,99 153,65 149,95 134,78

Fondsstrategie zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND EURO ACC.

Der Fonds strebt ein diversifiziertes Portfolio, vorrangig in Unternehmensanleihen, mit kurzen Fälligkeiten oder einer kurzen Duration-to-Worst an. Diese Anleihen werden hauptsächlich in europäischen Währungen sowie in USD emittiert und an anerkannten Börsen gehandelt. Das Portfolio wahrt ein durchschnittliches Investment Grade Rating, darf aber bis zu 40 % in High Yield Anleihen (Sub Investment Grade) investieren.

Fondsziel zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND EURO ACC.

Der Fonds strebt nach Kapitalschutz und nach der Erzielung attraktiver Erträge, die höher sind als die von Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Duration.

Fondsprospekte zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND EURO ACC.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND EURO ACC.

Auflagedatum 02.12.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tatjana Greil-Castro
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND EURO ACC.

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,48%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND EURO ACC.

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND EURO ACC.

Anteil Wertpapiername
1,79% Kraft Heinz Foods Co 4,875% 15.02.2025
1,39% Telecom Italia SpA/Milano 6,375% 24.06.2019
1,30% ArcelorMittal 10,85% 01.06.2019
1,29% Petroleos Mexicanos 3,75% 15.03.2019
1,26% Lincoln Finance Ltd 6,875% 15.04.2021
1,07% Arqiva Broadcast Finance Plc 9,5% 31.03.2020
0,97% Bank of China Ltd/Luxembourg 0,75% 12.07.2021
0,96% AA Bond Co Ltd 2,875% 31.01.2022
0,93% Credit Suisse AG (var) 18.09.2025
0,92% Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Sp 3,36% 20.09.2021
Stand: 30.12.2016

Ratings zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND EURO ACC.

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote 1 31.12.2016
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