MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUN...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 140,690 EUR
  • +0,01
  • +0,01%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A0RL1V Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B65YMK29 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Muzinich & Co.
Brief 140,690 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 140,69 Hoch / Tief (heute) 140,69 / 140,69 Fondsvolumen 6,44 Mrd. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 140,690 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 140,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 140,86 / 136,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,12% / +3,36%
Benchmark
  • MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUN...
loading

Alle Kurse zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - R EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 140,69 EUR +0,01 +0,01% 24.03. 08:00:00 140,690 / 140,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - R EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,12% +0,62% +3,36% +4,59% +12,50% n.a.
relativer Return +0,92% +1,70% +4,30% -7,45% -10,67% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,92% +0,56% +0,35% -0,21% -0,19% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,52% +3,65% +0,03% +1,12% +2,99% +7,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,11 -0,63 -1,21 -0,81 -1,02 n.a.
Excess Return +1,24% -1,32% -3,57% -3,12% -5,07% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - R EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,60% 0,55% 1,12% 0,95% 0,89% n.a.
max. Verlust -0,23% -0,23% -0,81% -1,95% -1,95% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 58,33% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,12% +0,50% +0,94% +1,22% +1,22% n.a.
1-Monats-Tief -0,12% -0,12% -0,50% -0,77% -1,12% n.a.
Höchstkurs 140,86 140,86 140,86 140,86 140,86 n.a.
Tiefstkurs 140,53 139,82 136,12 134,06 124,85 n.a.
Durchschnittspreis 140,73 140,43 139,06 136,74 134,04 n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - R EUR ACC H

Der Fonds strebt nach Kapitalschutz und nach der Erzielung attraktiver Erträge, die höher sind als die von Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Duration. Der Fonds strebt ein diversifiziertes Portfolio, vorrangig in Unternehmensanleihen, mit kurzen Fälligkeiten oder einer kurzen Duration-to-Worst an. Diese Anleihen werden hauptsächlich in europäischen Währungen sowie in USD emittiert und an anerkannten Börsen gehandelt. Das Portfolio wahrt ein durchschnittliches Investment Grade Rating, darf aber bis zu 40 % in High Yield Anleihen (Sub Investment Grade) investieren.

Fondsprospekte zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - R EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - R EUR ACC H

Auflagedatum 08.04.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tatjana Greil-Castro
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Fund Services (Ireland) Ltd
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - R EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,78%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - R EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - R EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
1,62% Credit Suisse AG (var) 18.09.2025
1,60% UBS AG (var) 12.02.2026
1,53% Kraft Heinz Foods Co 4,875% 15.02.2025
1,23% Credit Agricole SA (var) 19.09.2033
1,20% Telecom Italia SpA/Milano 6,375% 24.06.2019
1,18% Lincoln Finance Ltd 6,875% 15.04.2021
1,13% AA Bond Co Ltd 2,875% 31.01.2022
1,12% ArcelorMittal 10,85% 01.06.2019
1,11% Petroleos Mexicanos 3,75% 15.03.2019
1,02% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.02.2021
Stand: 28.02.2017

Ratings zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - R EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings