MVB RENTA SELECT 2017 - EUR DIS

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  • 48,430 EUR
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  • 22.02.2017, 09:58:25
WKN: 531427 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0005314272 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 48,43 Hoch / Tief (heute) 48,43 / 48,43 Fondsvolumen 19,40 Mio. EUR (Stand: 20.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 48,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 49,24 / 48,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,04% / -0,27%
Benchmark
  • MVB RENTA SELECT 2017 - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 48,43 EUR +0,01 +0,02% 22.02. 09:58:25 /
KAG (EUR) 48,60 EUR +0,01 +0,02% 21.02. 08:00:00 48,110 / 49,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu MVB RENTA SELECT 2017 - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,04% -0,06% -0,27% -2,81% -1,47% +12,21%
relativer Return -0,13% -0,05% -0,09% -14,64% -22,70% -28,32%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,13% -0,02% -0,01% -0,44% -0,43% -0,28%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,04% -0,02% -1,80% -0,74% -3,17% +6,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -4,36 -2,66 -2,14 -1,99 -1,70 -1,61
Excess Return -2,39% -6,48% -10,97% -16,42% -19,04% -50,68%

Risiko-Kennzahlen zu MVB RENTA SELECT 2017 - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,32% 0,38% 0,55% 1,68% 2,11% 2,38%
max. Verlust -0,06% -0,14% -1,01% -5,83% -7,27% -7,27%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 41,67% 55,00% 55,00%
1-Monats-Hoch +0,02% +0,02% +0,47% +0,92% +1,90% +2,20%
1-Monats-Tief +0,02% -0,12% -0,22% -1,99% -3,67% -3,67%
Höchstkurs 48,61 48,64 49,40 52,87 55,77 57,85
Tiefstkurs 48,57 48,57 48,57 48,57 48,57 48,57
Durchschnittspreis 48,59 48,61 49,06 50,13 51,64 53,18

Fondsstrategie zu MVB RENTA SELECT 2017 - EUR DIS

Das Fondsvermögen des MVB Renta Select 2017 wird derzeit überwiegend in Staatsanleihen, Pfandbriefen und Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Bonität aus Europa ohne Portugal, Italien, Irland, Griechenland und Spanien angelegt. Zusätzlich kann das Fondsmanagement in Staats- und Unternehmensanleihen außerhalb Europas, insbesondere den USA sowie in Schwellen- bzw. Entwicklungsländern investieren. Diese Anlagen können sowohl auf Euro als auch auf die jeweilige Landeswährung lauten. Bei der Auswahl der Wertpapier-Restlaufzeiten orientiert sich das Fondsmanagement am Ende der Laufzeitperiode, dem 30.09.2017. Das Fondsvermögen wird in Anleihen investiert, deren Endfälligkeit vor dem Ende der Anlageperiode liegen. Der Fonds kann bei der Mainzer Volksbank eG erworben werden.

Fondsprospekte zu MVB RENTA SELECT 2017 - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MVB RENTA SELECT 2017 - EUR DIS

Auflagedatum 01.11.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,33 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fr.Eberhardt
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu MVB RENTA SELECT 2017 - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,33%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MVB RENTA SELECT 2017 - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu MVB RENTA SELECT 2017 - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,37% 2.25 % KfW v. 10 (2017)
5,64% 4.625 % Cie de Fin. Foncier 07(17)
4,76% 5.50 % Belgien v. 02 (2017)
4,61% 2.375 % Europäische Union 10(2017)
2,74% 3.375 % Coöp. Rabobank v. 10(2017)
2,73% 3.755 % Gazprom v. 12 (2017)
2,68% 5.00 % Mexiko (2017)
2,65% 4.75 % Polen v. 12(2017)
2,53% 4.125 % BNDES v. 10(2017)
2,35% 4.300 % Österreich (2017)
Stand: 30.09.2016

Ratings zu MVB RENTA SELECT 2017 - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote 5 31.12.2016
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