MVB RENTA SELECT 2017

Fonds
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  • 48,320 EUR
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  • 06.12.2016, 10:22:36
WKN: 531427 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0005314272 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 48,32 Hoch / Tief (heute) 48,32 / 48,32 Fondsvolumen 20,90 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 48,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 49,17 / 48,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,21% / -0,27%
Benchmark
  • MVB RENTA SELECT 2017
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Kurse

Alle Kurse zu MVB RENTA SELECT 2017

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 48,42 EUR -0,01 -0,02% 06.12. 10:06:46 48,420 / 48,770
KAG (EUR) 48,59 EUR 0,00 0,00% 05.12. 08:00:00 48,100 / 49,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MVB RENTA SELECT 2017 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,21% -0,57% -0,27% -2,87% +1,94% +11,77%
relativer Return +0,25% +3,05% -0,55% -16,86% -23,39% -28,07%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,25% +1,01% -0,05% -0,51% -0,44% -0,27%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,00% -1,80% -0,74% -3,17% +6,88% -1,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,42% -4,59% -6,21% -7,75% -7,13% -21,38%
Excess Return -0,34% -7,14% -11,03% -16,06% -15,63% -51,12%

Risiko-Kennzahlen zu MVB RENTA SELECT 2017

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,77% 0,53% 0,80% 1,78% 2,19% 2,39%
max. Verlust -0,23% -0,57% -0,97% -5,83% -7,27% -7,27%
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 36,11% 46,67% 50,00%
1-Monats-Hoch -0,23% -0,12% +0,45% +0,76% +3,08% +3,08%
1-Monats-Tief -0,23% -0,24% -0,24% -1,31% -1,99% -1,99%
Höchstkurs 49,03 49,20 49,40 52,87 55,77 57,85
Tiefstkurs 48,59 48,59 48,59 48,59 48,59 48,59
Durchschnittspreis 48,69 48,97 49,15 50,34 51,82 53,29

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MVB RENTA SELECT 2017

Das Fondsvermögen des MVB Renta Select 2017 wird derzeit mit rund 70% in Staatsanleihen, Pfandbriefen und Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Bonität aus Euroland ohne Portugal, Italien, Irland, Griechenland und Spanien angelegt.Zusätzlich kann das Fondsmanagement ca. 30% der Mittel in verzinslichen Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern anlegen. Diese Anlagen können sowohl auf Euro als auch auf die jeweilige Landeswährung lauten.Bei der Auswahl der Wertpapier-Restlaufzeiten orientiert sich das Fondsmanagement am Ende der Laufzeitperiode, dem 30.09.2017. Das Fondsvermögen wird in Anleihen investiert, deren Endfälligkeit vor dem Ende der Anlageperiode liegen.Der Fonds kann bei der Mainzer Volksbank eG erworben werden.

Fondsprospekte zu MVB RENTA SELECT 2017

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MVB RENTA SELECT 2017

Auflagedatum 01.11.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,33 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fr.Eberhardt
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu MVB RENTA SELECT 2017

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,33%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MVB RENTA SELECT 2017

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu MVB RENTA SELECT 2017

Anteil Wertpapiername
7,37% 2.25 % KfW v. 10 (2017)
5,64% 4.625 % Cie de Fin. Foncier 07(17)
4,76% 5.50 % Belgien v. 02 (2017)
4,61% 2.375 % Europäische Union 10(2017)
2,74% 3.375 % Coöp. Rabobank v. 10(2017)
2,73% 3.755 % Gazprom v. 12 (2017)
2,68% 5.00 % Mexiko (2017)
2,65% 4.75 % Polen v. 12(2017)
2,53% 4.125 % BNDES v. 10(2017)
2,35% 4.300 % Österreich (2017)
Stand: 30.09.2016

Ratings zu MVB RENTA SELECT 2017

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote 5 30.11.2016
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