MVB UNION GLOBAL PLUS

Fonds
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  • 54,130 EUR
  • +0,10
  • +0,19%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: 975788 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0009757880 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 56,300 ( n.a. ) Eröffnung 54,13 Hoch / Tief (heute) 54,13 / 54,13 Fondsvolumen 26,31 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 54,130 ( n.a. ) Vortag 54,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 55,45 / 45,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,56% / +11,57%
Benchmark
  • MVB UNION GLOBAL PLUS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 54,13 EUR +0,10 +0,19% 19.01. 08:00:00 54,130 / 56,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu MVB UNION GLOBAL PLUS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,56% +8,55% +11,57% +22,09% +56,28% +26,08%
relativer Return -1,02% +0,45% -9,44% -17,40% -21,65% -33,45%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,02% +0,15% -0,82% -0,53% -0,41% -0,34%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,20% +6,98% -0,49% +17,13% +22,11% +7,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,16 -0,01 +0,34 +0,61 +0,51 -0,15
Excess Return +11,52% -0,19% +13,93% +35,13% +38,71% -36,81%

Risiko-Kennzahlen zu MVB UNION GLOBAL PLUS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,12% 12,07% 9,90% 12,43% 11,77% 17,62%
max. Verlust -2,62% -4,52% -5,55% -22,95% -22,95% -57,58%
pos. Monate 0,00% 66,67% 41,67% 55,56% 58,33% 60,00%
1-Monats-Hoch -1,56% +5,49% +5,49% +7,42% +9,91% +13,70%
1-Monats-Tief -1,56% -1,56% -1,56% -8,69% -8,69% -19,84%
Höchstkurs 55,45 55,45 55,45 62,01 62,01 62,01
Tiefstkurs 54,00 48,98 46,81 44,01 34,53 22,05
Durchschnittspreis 54,75 52,86 50,16 51,80 47,38 42,19

Fondsstrategie zu MVB UNION GLOBAL PLUS

Der MVB Union Global Plus investiert in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die betreffenden Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock-Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien sowie konstantes Umsatz- und Gewinnwachstum. Der Fonds wird hinsichtlich der Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.

Fondsziel zu MVB UNION GLOBAL PLUS

Der MVB TrendStrategie: Value investiert in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die betreffenden Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen.

Fondsprospekte zu MVB UNION GLOBAL PLUS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MVB UNION GLOBAL PLUS

Auflagedatum 01.11.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,09 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H.Deser
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MVB UNION GLOBAL PLUS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MVB UNION GLOBAL PLUS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu MVB UNION GLOBAL PLUS

Anteil Wertpapiername
3,04% Microsoft
2,27% ExxonMobil
2,08% JPMorgan Chase & Co.
1,90% Johnson & Johnson
1,83% Wells fargo & Co.
1,64% General Electric
1,51% Bank of America
1,49% Chevron
1,42% AT&T
1,41% The Procter & Gamble Co.
Stand: 30.11.2016

Ratings zu MVB UNION GLOBAL PLUS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2015
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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