MVB TRENDSTRATEGIE: VALUE - EUR DIS

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  • 56,090 EUR
  • -0,09
  • -0,16%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: 975788 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0009757880 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 58,330 ( n.a. ) Eröffnung 56,09 Hoch / Tief (heute) 56,09 / 56,09 Fondsvolumen 27,30 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 56,090 ( n.a. ) Vortag 56,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 56,28 / 45,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,72% / +16,65%
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  • MVB TRENDSTRATEGIE: VALUE - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 56,09 EUR -0,09 -0,16% 23.02. 08:00:00 56,090 / 58,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu MVB TRENDSTRATEGIE: VALUE - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,72% +6,70% +16,65% +28,53% +61,51% +24,17%
relativer Return -0,57% -1,05% -8,85% -16,90% -20,94% -36,20%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,57% -0,35% -0,77% -0,51% -0,39% -0,37%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,41% +6,98% -0,49% +17,13% +22,11% +7,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,41 -0,11 +0,49 +0,65 +0,57 -0,16
Excess Return +14,53% -2,73% +20,37% +37,55% +43,94% -38,72%

Risiko-Kennzahlen zu MVB TRENDSTRATEGIE: VALUE - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,20% 10,78% 10,27% 12,34% 11,78% 17,64%
max. Verlust -2,18% -3,53% -5,22% -22,95% -22,95% -57,58%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 65,00% 61,67%
1-Monats-Hoch +4,72% +4,72% +4,72% +6,33% +7,42% +11,28%
1-Monats-Tief +4,72% -2,49% -2,49% -8,77% -8,77% -15,49%
Höchstkurs 56,28 56,28 56,28 62,01 62,01 62,01
Tiefstkurs 53,49 52,05 46,81 44,80 34,53 22,05
Durchschnittspreis 54,72 54,30 50,70 52,11 47,72 42,23

Fondsstrategie zu MVB TRENDSTRATEGIE: VALUE - EUR DIS

Der MVB TrendStrategie: Value investiert in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die betreffenden Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock-Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien sowie konstantes Umsatz- und Gewinnwachstum. Der Fonds wird hinsichtlich der Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.

Fondsprospekte zu MVB TRENDSTRATEGIE: VALUE - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MVB TRENDSTRATEGIE: VALUE - EUR DIS

Auflagedatum 01.11.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,09 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H.Deser
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MVB TRENDSTRATEGIE: VALUE - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MVB TRENDSTRATEGIE: VALUE - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu MVB TRENDSTRATEGIE: VALUE - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,04% Microsoft
2,27% ExxonMobil
2,08% JPMorgan Chase & Co.
1,90% Johnson & Johnson
1,83% Wells fargo & Co.
1,64% General Electric
1,51% Bank of America
1,49% Chevron
1,42% AT&T
1,41% The Procter & Gamble Co.
Stand: 30.11.2016

Ratings zu MVB TRENDSTRATEGIE: VALUE - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2015
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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