MVB TRENDSTRATEGIE: VALUE - EUR DIS

Fonds
53,470 EUR +0,16 +0,30% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: 975788 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0009757880 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 55,610 ( n.a. ) Eröffnung 53,47 Hoch / Tief (heute) 53,47 / 53,47 Fondsvolumen 26,16 Mio. EUR (Stand: 23.05.2017)
Geld 53,470 ( n.a. ) Vortag 53,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 56,50 / 45,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,05% / +13,56%
Benchmark
MVB TRENDSTRATEGIE: VALUE - EUR DIS
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KAG (EUR) 53,47 EUR +0,16 +0,30% 23.05. 08:00:00 53,470 / 55,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu MVB TRENDSTRATEGIE: VALUE - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,05% -4,67% +13,56% +16,82% +61,84% +14,30%
relativer Return -1,00% -3,07% -4,76% -20,38% -20,94% -38,21%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,00% -1,03% -0,41% -0,63% -0,39% -0,40%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,42% +6,98% -0,49% +17,13% +22,11% +7,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,06 -0,52 +0,22 +0,31 +0,59 -0,21
Excess Return +11,44% -12,55% +8,66% +16,56% +44,27% -48,59%

Risiko-Kennzahlen zu MVB TRENDSTRATEGIE: VALUE - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,64% 8,07% 10,79% 12,26% 11,63% 17,53%
max. Verlust -3,02% -5,65% -5,65% -22,95% -22,95% -57,58%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 55,56% 63,33% 60,00%
1-Monats-Hoch -2,16% -0,09% +4,72% +6,33% +7,42% +11,28%
1-Monats-Tief -2,16% -2,59% -2,59% -8,77% -8,77% -15,49%
Höchstkurs 54,97 56,50 56,50 62,01 62,01 62,01
Tiefstkurs 53,31 53,31 46,81 46,81 34,53 22,05
Durchschnittspreis 54,34 55,00 52,17 52,81 48,58 42,32

Fondsstrategie zu MVB TRENDSTRATEGIE: VALUE - EUR DIS

Der MVB TrendStrategie: Value investiert in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die betreffenden Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock-Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien sowie konstantes Umsatz- und Gewinnwachstum. Der Fonds wird hinsichtlich der Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.

Fondsprospekte zu MVB TRENDSTRATEGIE: VALUE - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MVB TRENDSTRATEGIE: VALUE - EUR DIS

Auflagedatum 01.11.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,09 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H.Deser
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MVB TRENDSTRATEGIE: VALUE - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MVB TRENDSTRATEGIE: VALUE - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu MVB TRENDSTRATEGIE: VALUE - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,03% Microsoft
2,21% JPMorgan Chase & Co.
1,98% ExxonMobil
1,96% Johnson & Johnson
1,87% Wells Fargo & Co.
1,66% Bank of America
1,49% General Electric
1,44% AT & T
1,41% Chevron
1,30% Procter & Gamble
Stand: 28.02.2017

Ratings zu MVB TRENDSTRATEGIE: VALUE - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote 3 30.04.2017
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