MVB TRENDSTRATEGIE: VALUE - EUR DIS

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  • 54,080 EUR
  • -0,45
  • -0,83%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: 975788 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0009757880 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 56,240 ( n.a. ) Eröffnung 54,08 Hoch / Tief (heute) 54,08 / 54,08 Fondsvolumen 26,59 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 54,080 ( n.a. ) Vortag 54,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 56,50 / 45,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,59% / +12,51%
Benchmark
  • MVB TRENDSTRATEGIE: VALUE - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 54,08 EUR -0,45 -0,83% 27.03. 08:00:00 54,080 / 56,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu MVB TRENDSTRATEGIE: VALUE - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,59% -0,73% +13,45% +25,53% +54,73% +23,06%
relativer Return -0,87% -2,69% -5,94% -18,66% -21,06% -36,88%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,87% -0,91% -0,51% -0,57% -0,39% -0,38%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,53% +6,98% -0,49% +17,13% +22,11% +7,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,08 -0,36 +0,42 +0,49 +0,50 -0,17
Excess Return +11,33% -9,04% +17,37% +27,83% +37,16% -39,83%

Risiko-Kennzahlen zu MVB TRENDSTRATEGIE: VALUE - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,59% 9,86% 10,52% 12,30% 11,76% 17,55%
max. Verlust -3,50% -3,50% -4,66% -22,95% -22,95% -57,58%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 58,33% 60,00% 58,33%
1-Monats-Hoch -2,59% +4,03% +7,34% +7,34% +7,34% +11,42%
1-Monats-Tief -2,59% -2,59% -2,59% -13,56% -13,56% -17,89%
Höchstkurs 56,50 56,50 56,50 62,01 62,01 62,01
Tiefstkurs 54,52 53,49 46,81 45,52 34,53 22,05
Durchschnittspreis 55,57 54,97 51,23 52,39 48,02 42,28

Fondsstrategie zu MVB TRENDSTRATEGIE: VALUE - EUR DIS

Der MVB TrendStrategie: Value investiert in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die betreffenden Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock-Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien sowie konstantes Umsatz- und Gewinnwachstum. Der Fonds wird hinsichtlich der Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.

Fondsprospekte zu MVB TRENDSTRATEGIE: VALUE - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MVB TRENDSTRATEGIE: VALUE - EUR DIS

Auflagedatum 01.11.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,09 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H.Deser
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MVB TRENDSTRATEGIE: VALUE - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MVB TRENDSTRATEGIE: VALUE - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu MVB TRENDSTRATEGIE: VALUE - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,03% Microsoft
2,21% JPMorgan Chase & Co.
1,98% ExxonMobil
1,96% Johnson & Johnson
1,87% Wells Fargo & Co.
1,66% Bank of America
1,49% General Electric
1,44% AT & T
1,41% Chevron
1,30% Procter & Gamble
Stand: 28.02.2017

Ratings zu MVB TRENDSTRATEGIE: VALUE - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2015
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote 3 28.02.2017
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