Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Blended Debt Fund S AUD Dis.

WKN: A1W4CK
A1W4CK

ISIN: LU0961004347
LU0961004347

Emittent: Ninety One Luxembourg S.A.

WKN: A1W4CK
A1W4CK

Emittent: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0961004347
LU0961004347

25.04.2024, 08:00:00 •

12,158 EUR

-0,021 EUR-0,17 %

Geld

12,158 EUR

Brief

12,158 EUR

Fondsvolumen

141,17 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

10,00 %

Laufende Kosten

0,35 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	10,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,35 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
28.03.2024 Ausschüttend	0,315 AUD
29.12.2023 Ausschüttend	0,281 AUD
02.10.2023 Ausschüttend	0,274 AUD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Blended Debt Fund S AUD Dis.

Wertpapiername	Anteil
Brazil Notas Do Tesouro Nacion 10 Jan 01 25	3,90 %
Thailand Government Bond 3.35 Jun 17 33	2,20 %
Brazil Letras Do Tesouro Nacio Jan 01 25	2,10 %
Thailand Government Bond 2.65 Jun 17 28	2,10 %
Malaysia Government Bond 3.906 Jul 15 26	1,70 %
Egypt Government International 7.625 May 29 32	1,50 %
Czech Republic Government Bond 5.75 Mar 29 29	1,50 %
Republic Of South Africa 10.5 Dec 21 26	1,50 %
China Government Bond 2.88 Feb 25 33	1,30 %
South Africa Government Bond 9 Jan 31 40	1,20 %
Summe:	19,00 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0961004347 (dieser Fonds)	AUD	Ausschüttend	10,00 %	0,35 %	nein	100,00 Mio. USD
LU0545564113	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,05 %	nein	3.000,00 USD
LU0545567215	USD	Thesaurierend	10,00 %	0,20 %	nein	100,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Blended Debt Fund S AUD Dis.

Morningstar ESG-Rating

Stand: 27.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Blended Debt Fund S AUD Dis.

Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Investiert überwiegend in Anleihen, die von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus Schwellenländern emittiert wurden, und in damit verbundene Derivate. Diese Anleihen werden entweder in der Währung des Landes ausgegeben, in dem sie emittiert werden, oder in weltweit gehandelten Leitwährungen. Kann maximal 30 % seines Wertes in Frontier-Märkten und maximal 30 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelte Anleihen. Anlagen in notleidenden Schuldtiteln werden 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Blended Debt Fund S AUD Dis.

KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Peter Eerdmans, Grant Webster
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
141,17 Mio. USD132,39 Mio. EUR
Währung
AUD
Auflagedatum
27. April 2023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	20,000 AUD -0,060 AUD · -0,30 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,060 AUD · -0,30 %	20,000 AUD 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	20,000 AUD 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 AUD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	12,158 EUR -0,021 EUR · -0,17 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,021 EUR · -0,17 %	12,158 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	12,158 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Blended Debt Fund S AUD Dis.

Volatilität: 1 Monat
7,49 %
3 Monate
5,46 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,59 %
3 Monate
-3,59 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
20,81
3 Monate
20,81
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
19,85
3 Monate
19,85
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
20,36
3 Monate
20,44
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,49 %	5,46 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-3,59 %	-3,59 %	–	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	20,81	20,81	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	19,85	19,85	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	20,36	20,44	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Blended Debt Fund S AUD Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,65 %
3 Monate
+0,58 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-2,77 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,65 %	+0,58 %	–	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-2,77 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Blended Debt Fund S AUD Dis.

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Blended Debt Fund S AUD Dis.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Blended Debt Fund S AUD Dis.

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Blended Debt Fund S AUD Dis.

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Blended Debt Fund S AUD Dis.