Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 1,35 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Türkei, Republik DL-Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19B81 · ISIN US900123CL22 | 1,76 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19B4H · ISIN USP3579EBV85 | 1,52 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28TMM · ISIN US900123CY43 | 1,46 % |
Chile, Republik DL-Bonds 2018(18/28) Anleihe · WKN A19VVM · ISIN US168863CF36 | 1,43 % |
Peru DL-Bonds 2020(20/31) Anleihe · WKN A28WFV · ISIN US715638DF60 | 1,39 % |
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S Anleihe · WKN A3LCXA · ISIN XS2571922884 | 1,39 % |
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2017(17/27) Anleihe · WKN A19B4Q · ISIN US195325DL65 | 1,36 % |
Mexiko DL-Med.-Term Notes 2008(08/40) Anleihe · WKN A0TPNW · ISIN US91086QAV05 | 1,34 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2016(26) Reg.S Anleihe · WKN A1821T · ISIN XS1405777589 | 1,33 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A2878A · ISIN US900123DB31 | 1,32 % |
Summe: | 14,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 1,35 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 50.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 25,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Produkts besteht darin, seinen Referenzindex JP Morgan EMBI Global Diversified hedged to Euro während seines empfohlenen Mindestanlagezeitraums von drei Jahren zu übertreffen. Der JP Morgan EMBI Global Diversified ist ein Index, der die Wertentwicklung der Rentenmärkte der Schwellenländer in aller Welt abbildet. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Zur Veranschaulichung kann die Wertentwicklung des Produkts mit der Wertentwicklung der Benchmark verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio des Produkts wahrscheinlich Bestandteile der Benchmark enthalten, der Unteranlageverwalter kann jedoch innerhalb der Grenzen der Anlagepolitik des Produkts nach eigenem Ermessen die Wertpapiere für das Portfolio auswählen. Er strebt jedoch nicht die Nachbildung dieser Benchmark an und kann daher erheblich von dieser abweichen. Die Anlagepolitik des Produkts besteht in der Analyse der makroökonomischen Aussichten und des Schuldtitelmarkts, mit Schwerpunkt auf dem weltweiten makroökonomischen Szenario, und einer darauf folgenden länderspezifischen Analyse zur Ermittlung der Länderallokation und der erwarteten Erträge. Der Unteranlageverwalter wählt die attraktivsten Emittenten im Hinblick auf Fundamentaldaten und Renditepotenzial aus, wobei die Titel auf Euro, US-Dollar oder lokale Währungen lauten können. Das Produkt investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in Schwellenmarkt-Festzinsinstrumente, die von staatlichen Emittenten und Unternehmen begeben werden. Ferner kann er bis zu 30 % seines Nettovermögens in sonstige internationale Festzinsinstrumente investieren. Das Produkt investiert (in % seines Nettovermögens): - mindestens 50 % in Auslandsanleihen von Schwellenländern, die auf Währungen der G10-Staaten (Belgien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Niederlande, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich und USA) lauten, - bis zu 50 % in Binnenanleihen von Schwellenländern, die auf lokale Währungen (keine Währungen der G10-Staaten) lauten, - bis zu 30 % in Schwellenland-Unternehmensanleihen, die auf harte oder lokale Währungen lauten. Das Produkt kann bis zu 10 % seines Gesamtvermögens über den gegenseitigen Rentenmarktzugang zwischen Festlandchina und Hongkong ...
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 395,670 EUR -0,960 EUR · -0,24 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |