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Natixis International Funds (IE)I Loomis Sayles Multisector Income Fund - I/A EUR ACC

WKN
A0RN0Q
Emittent
Natixis Investment Managers S.A.
ISIN
LU0478657355
80,343 EUR
-1,144 EUR-1,40 %
Geld
80,343 EUR
Brief
80,343 EUR
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Fondsvolumen
558,18 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,65 %
Laufende Kosten0,90 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Natixis International Funds (IE)I Loomis Sayles Multisector Income Fund - I/A EUR ACC

WertpapiernameAnteil
USA 21/236,14 %
USA 22/244,02 %
United States of America DL-Bonds 2022(42)
Anleihe · WKN A3K5T9 · ISIN US912810TH14
3,27 %
USA 21/232,12 %
NATXSINTFLI-LMS SYLS ASIA BDPL ACT. NOM. Q/DIVM USD DIS. ON
Fonds · WKN A3DA8K · ISIN LU2419334821
2,02 %
TREASURY BILL 0% 20-06-231,57 %
TREASURY BILL 0% 27-06-231,55 %
Toyota Motor Credit Corp. DL-Med.-Term Nts 2021(24)
Anleihe · WKN A3KS6B · ISIN US89236TJH95
1,49 %
CEMEX S.A.B. 21/31 144A
Anleihe · WKN A287LM · ISIN US151290BZ57
1,24 %
DOLLAR USA1,12 %
Summe:24,54 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Natixis International Funds (IE)I Loomis Sayles Multisector Income Fund - I/A EUR ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
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Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Natixis International Funds (IE)I Loomis Sayles Multisector Income Fund - I/A EUR ACC

Anlageziel des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund (der 'Fonds') ist es, durch Kapitalwachstum und Erträge hohe Renditen zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere, die regelmäßige Zinszahlungen und die Rückzahlung des Nominalbetrags zu einem späteren Zeitpunkt vorsehen ('festverzinsliche Wertpapiere'). Der Fonds kann in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von Unternehmen oder von der US-Regierung, deren Behörden oder Regierungsstellen oder von supranationalen Organisationen (z.B. der Weltbank) begeben oder garantiert werden. Der Fonds kann ferner in Nullkuponanleihen (Wertpapiere, die keine regelmäßigen Zinszahlungen leisten, dafür jedoch mit einem Abschlag auf ihren Nennwert ausgegeben werden) und Commercial Paper (kurzfristige unbesicherte Schuldinstrumente) investieren. Zudem kann der Fonds in wandelbare Wertpapiere, Wertpapiere gemäß Rule 144A (privat angebotene US-Wertpapiere) und Wertpapiere gemäß Regulation S investieren. Der Fonds kann auch in Wertpapiere investieren, deren Wert und Ertragszahlungen über einen Verbriefungsprozess aus einem bestimmten Pool von Vermögenswerten oder Hypotheken stammen. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Gesamtvermögens in andere als die vorstehend beschriebenen Wertpapiere investieren. Dazu zählen Stammaktien (Aktien ohne Vorzugsrechte in Bezug auf Vermögenswerte, die jedoch Stimmrechte einschließen), Vorzugsaktien und andere spezifische US-Wertpapiere. Bis zu 35 % seines Vermögens darf der Fonds in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade investieren.Der Fonds kann ferner einen beliebigen Anteil seines Vermögens in Wertpapiere US-amerikanischer, kanadischer und supranationaler Emittenten und bis zu 30 % seines Vermögens in Titel nicht US-amerikanischer oder nicht kanadischer Emittenten investieren, einschließlich Emittenten aus Schwellenländern. Der Fonds darf Derivate für Absicherungs- und/oder Anlagezwecke einsetzen.

Stammdaten zu Natixis International Funds (IE)I Loomis Sayles Multisector Income Fund - I/A EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    D.Fuss,E.M.Stokes,M.J.Eagan, B.Kennedy
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman Trustee Serv Ltd
  • Fondsvolumen
    558,18 Mio. USD507,19 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 EUR /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Risiko-Kennzahlen zu Natixis International Funds (IE)I Loomis Sayles Multisector Income Fund - I/A EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Natixis International Funds (IE)I Loomis Sayles Multisector Income Fund - I/A EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return