Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
Laufende Kosten | 1,59 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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US T BILL ZCP 10/10/24 Anleihe · WKN A4SG6G · ISIN US912797KT32 | 1,41 % |
COLOMBIA 12-28 B Anleihe · WKN A1HJQM · ISIN COL17CT02914 | 1,13 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(37) No.R2037 Anleihe · WKN A1HN0S · ISIN ZAG000107012 | 1,06 % |
NEUB.BERM.INVT-CHINA BOND FUND REG. SHARES USD Z ACC. O.N. Fonds · WKN A14W3T · ISIN IE00BYRGQJ92 | 1,04 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2022(28) Ser. PS0728 Anleihe · WKN A3LA5V · ISIN PL0000115192 | 0,95 % |
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2 | 0,94 % |
INDONESIA 23/29 Anleihe · WKN A3LQPW · ISIN IDG000023904 | 0,93 % |
MALAYSIA 22/42 Anleihe · WKN A3K45S · ISIN MYBMY2200023 | 0,79 % |
KOLUMBIEN 22/33 B Anleihe · WKN A3LDZ2 · ISIN COL17CT03862 | 0,69 % |
South Africa, Republic of... RC-Loan 2006(36) No.209 Anleihe · WKN A0GWHQ · ISIN ZAG000030404 | 0,69 % |
Summe: | 9,63 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 EUR |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,89 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,89 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,19 % | nein | 25,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist bestrebt, über einen Marktzyklus (in der Regel 3 Jahre) eine durchschnittliche Zielrendite zu generieren, die vor Gebühren 1 bis 3 % über derjenigen einer gemischten Benchmark aus 50 % JP Morgan GBI Emerging Markets Global Diversified (Total Return, Unhedged, USD), 25 % JP Morgan EMBI Global Diversified (Total Return, USD) und 25 % JP Morgan CEMBI Diversified (Total Return, USD) ('Benchmark') liegt. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in eine Mischung von auf harte Währungen (definiert als USD, EUR, GBP, JPY, CHF) lautenden Schuldtiteln, die in (weniger entwickelten) aufstrebenden Ländern ausgegeben werden, in Lokalwährungen von aufstrebenden Ländern und in Schuldtitel von Unternehmen aus aufstrebenden Ländern. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds auch wirklich sein Anlageziel erreicht. Der Fonds wird anhand eines disziplinierten Ansatzes verwaltet, der bei der Analyse des Marktumfelds ansetzt und dann Anlageklassen mit attraktiver Bewertung und Liquidität identifiziert. Die Auswahl der Anlagen basiert auf Fundamentalanalysen, die Emittenten identifizieren, die als unterbewertet gelten und eine hohe Bonität aufweisen. Es kann in Anlagen mit Investment-Grade-Status (generell solchen mit einem Rating von Baa3, BBB oder besser von einer oder mehreren anerkannten Ratingagenturen), in hochverzinsliche Schuldtitel oder Schuldtitel ohne Rating investiert werden. Bei hochverzinslichen Anleihen handelt es sich um Titel mit niedrigerem Bonitätsrating, die mit einem höheren Ausfallrisiko einhergehen und in der Regel höhere Erträge bieten, was sie für Anleger attraktiv macht. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,600 EUR -0,020 EUR · -0,19 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |