Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,45 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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US Interest Rate Swap | 13,15 % |
Euro Future / Forward | 10,90 % |
Canada 10-Year Bond Future | 9,69 % |
Nikkei 225 Index Future / Option | 7,84 % |
US 3-Month Interest Rate Future / Option | 6,24 % |
Summe: | 47,82 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,45 % | nein | 1.000,00 EUR |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,33 % | nein | 250,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,70 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,70 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 50.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 50.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt mit einem diversifizierten Portfolio unkorrelierter Anlagestrategien über einen Marktzyklus (in der Regel 3 Jahre) eine durchschnittliche Zielrendite von 5 % über derjenigen des ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (USD) ('Benchmark') nach Portfoliokosten (wie im Prospekt und im Nachtrag angegeben) an. Korrelation ist die Beziehung oder Verbindung zwischen verschiedenen Anlagen. Der Fonds verteilt sein Vermögen auf mehrere Anlageberater, die verschiedene Anlagestrategien einsetzen. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds auch wirklich sein Anlageziel erreicht, und das investierte Kapital ist Risiken ausgesetzt. Die Berater werden mit dem Ziel ausgewählt, ein Portfolio von Strategien aufzubauen, die über einen vollständigen Anlagezyklus hinweg eine geringe Korrelation zu den globalen Märkten für Aktien und Anleihen aufweisen. Obwohl der Fonds seine Anlagen auf die USA und andere Länder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung konzentriert, kann er auch in (weniger entwickelte) aufstrebende Länder investieren. Der Fonds kann Strategien anwenden, die eine große Anzahl von derivativen Finanzinstrumenten einsetzen, die potenzielle Erträge oder potenzielle Verluste steigern können. Infolgedessen kann der Fonds einen erheblichen Anteil seines Vermögens in Zahlungsmitteln oder Zahlungsmitteläquivalenten halten, um seinen Verpflichtungen im Zusammenhang mit diesen Instrumenten nachzukommen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 8,810 EUR +0,030 EUR · +0,34 % 23.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |