Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 0,98 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Manhattan Associates, Inc. | 2,48 % |
Fair Isaac Corporation | 2,23 % |
Eagle Materials Inc. | 2,21 % |
Kadant Inc. | 2,12 % |
Lattice Semiconductor Corporation | 2,09 % |
Chemed Corporation | 1,99 % |
Pool Corporation | 1,98 % |
Qualys, Inc. | 1,94 % |
SPS Commerce, Inc. | 1,90 % |
RBC Bearings Incorporated | 1,89 % |
Summe: | 20,83 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,98 % | nein | 1,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,83 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,83 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,83 % | nein | 1.000,00 USD | |
AUD | Thesaurierend | – | 2,96 % | nein | 1.000,00 AUD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,97 % | nein | 1.000,00 USD | |
ZAR | Thesaurierend | – | 2,92 % | nein | 10.000,00 ZAR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,01 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
JPY | Ausschüttend | – | 0,98 % | nein | 100,00 Mio. JPY | |
USD | Thesaurierend | – | 0,98 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anteile durch die Anlage in Aktienwerten kleinerer US-Unternehmen zu steigern. Bei diesen Unternehmen wird es sich um börsennotierte US- und ausländische Unternehmen handeln, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben oder dort ihren Hauptsitz haben. Unternehmen gelten als Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung, wenn sie zum Zeitpunkt des erstmaligen Kaufs innerhalb der Marktkapitalisierungsspanne der in der Benchmark enthaltenen Unternehmen liegen. Der Fonds kann eine Position in Unternehmen auch weiterhin halten oder aufstocken, wenn deren Marktkapitalisierung außerhalb des Bereichs des Russell 2000 Index (Total Return, Net of Tax, USD) ('Benchmark') gestiegen ist. Der Fonds zielt auf die Identifikation von Unternehmen ab, die vom Markt unterbewertet, aber finanziell abgesichert sind und über starke bestehende Geschäftsfelder verfügen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 23,000 USD +0,380 USD · +1,68 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 21,435 EUR +0,328 EUR · +1,55 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |