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New Capital Dynamic European Equity Fund - O USD ACC

WKN: A12D5H
A12D5H

ISIN: IE00BG6MV538
IE00BG6MV538

Emittent: Waystone Management Company (IE) Limited

WKN: A12D5H
A12D5H

Emittent: Waystone Management Company (IE) Limited

ISIN: IE00BG6MV538
IE00BG6MV538

17.05.2024, 08:00:00 •

225,905 EUR

-0,718 EUR-0,32 %

Geld

225,905 EUR

Brief

225,905 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,71 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,71 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu New Capital Dynamic European Equity Fund - O USD ACC

Wertpapiername	Anteil
ASML Holding NV	5,19 %
Novo Nordisk A/S Class B	4,54 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3,86 %
L'Oreal	3,48 %
Sap SE	3,31 %
Nestle SA	3,25 %
Schneider Electric SE	3,17 %
Lonza Group AG	2,96 %
London Stock Exchange Group	2,88 %
Diageo PLC	2,85 %
Summe:	35,49 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BG6MV538 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,71 %	nein	10.000,00 USD
IE00BWSW4Y37	GBP	Thesaurierend	–	1,01 %	nein	10.000,00 GBP
IE00B5305J50	GBP	Ausschüttend	–	1,01 %	nein	10.000,00 GBP
IE00BWSW4Z44	EUR	Thesaurierend	–	1,00 %	nein	5,00 Mio. EUR
IE00BWSW4X20	USD	Thesaurierend	–	1,01 %	nein	5,00 Mio. USD
IE00B4KNLX68	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	nein	10.000,00 EUR
IE00B52Q4X11	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,71 %	nein	10.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu New Capital Dynamic European Equity Fund - O USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Other Equity

Stand: 30.06.2017

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu New Capital Dynamic European Equity Fund - O USD ACC

Das Anlageziel des New Capital Dynamic European Equity Fund besteht darin, ein Modell für eine solide quantitativeTitelauswahl einzusetzen, ergänzt durch subjektive Analysen, um unterbewertete Aktien aus dem gesamteuropäischen Aktienraum zu erkennen und auszuwählen.

Stammdaten zu New Capital Dynamic European Equity Fund - O USD ACC

KVG
Waystone Management Company (IE) Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Sam Glover, Bibiana Carretero
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
HSBC Continental Europe

Fondsvolumen
–
Währung
USD
Auflagedatum
11. Dezember 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	245,500 USD -0,780 USD · -0,32 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,780 USD · -0,32 %	245,500 USD 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	245,500 USD 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	225,905 EUR -0,718 EUR · -0,32 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,718 EUR · -0,32 %	225,905 EUR 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	225,905 EUR 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu New Capital Dynamic European Equity Fund - O USD ACC

Volatilität: 1 Monat
10,24 %
3 Monate
9,41 %
1 Jahr
10,98 %
3 Jahre
14,77 %
5 Jahre
17,11 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,22 %
3 Monate
-3,64 %
1 Jahr
-12,10 %
3 Jahre
-17,92 %
5 Jahre
-33,54 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
246,67
3 Monate
246,67
1 Jahr
246,67
3 Jahre
246,67
5 Jahre
246,67
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
234,07
3 Monate
232,05
1 Jahr
196,28
3 Jahre
178,97
5 Jahre
123,03
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
239,35
3 Monate
238,36
1 Jahr
221,20
3 Jahre
208,65
5 Jahre
192,13
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,24 %	9,41 %	10,98 %	14,77 %	17,11 %	–
Maximaler Verlust	-1,22 %	-3,64 %	-12,10 %	-17,92 %	-33,54 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	55,56 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	246,67	246,67	246,67	246,67	246,67	–
Tiefstkurs (in EUR)	234,07	232,05	196,28	178,97	123,03	–
Durchschnittspreis (in EUR)	239,35	238,36	221,20	208,65	192,13	–

Performance-Kennzahlen zu New Capital Dynamic European Equity Fund - O USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,26 %
3 Monate
+4,98 %
1 Jahr
+11,42 %
3 Jahre
+44,66 %
5 Jahre
+59,37 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-3,55 %
3 Monate
-3,16 %
1 Jahr
-4,13 %
3 Jahre
+9,46 %
5 Jahre
+0,38 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,55 %
3 Monate
-1,07 %
1 Jahr
-0,35 %
3 Jahre
+0,25 %
5 Jahre
+0,01 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+12,30 %
2023
+10,20 %
2022
-3,55 %
2021
+31,00 %
2020
-6,57 %
2019
+28,04 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,69 %
2 Jahre
+0,96 %
3 Jahre
+0,64 %
4 Jahre
+0,92 %
5 Jahre
+0,55 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+7,63 %
2 Jahre
+27,40 %
3 Jahre
+30,88 %
4 Jahre
+67,43 %
5 Jahre
+56,51 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,26 %	+4,98 %	+11,42 %	+44,66 %	+59,37 %	–
Relativer Return	-3,55 %	-3,16 %	-4,13 %	+9,46 %	+0,38 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,55 %	-1,07 %	-0,35 %	+0,25 %	+0,01 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+12,30 %	+10,20 %	-3,55 %	+31,00 %	-6,57 %	+28,04 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,69 %	+0,96 %	+0,64 %	+0,92 %	+0,55 %	–
Excess Return	+7,63 %	+27,40 %	+30,88 %	+67,43 %	+56,51 %	–

New Capital Dynamic European Equity Fund - O USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu New Capital Dynamic European Equity Fund - O USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu New Capital Dynamic European Equity Fund - O USD ACC

Fondsstrategie zu New Capital Dynamic European Equity Fund - O USD ACC

Stammdaten zu New Capital Dynamic European Equity Fund - O USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu New Capital Dynamic European Equity Fund - O USD ACC

Performance-Kennzahlen zu New Capital Dynamic European Equity Fund - O USD ACC