Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 1,02 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.01.2024 Ausschüttend | 1,225 GBP |
03.07.2023 Ausschüttend | 1,988 GBP |
03.01.2023 Ausschüttend | 1,332 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Corp | 5,48 % |
Apple Inc | 3,20 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3,04 % |
Samsung Electronics-Pref | 2,94 % |
Allianz SE-Reg | 2,67 % |
Amundi SA | 2,59 % |
Broadcom Inc | 2,54 % |
Novo Nordisk A/S Class B | 2,53 % |
Abbvie PLC | 2,53 % |
Shell PLC | 2,44 % |
Summe: | 29,96 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 1,02 % | nein | 10.000,00 GBP |
GBP | Ausschüttend | – | 1,02 % | nein | 10.000,00 GBP | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,02 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,02 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,02 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,57 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,57 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,57 % | nein | 10.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Das Ziel des Fonds besteht darin, ein hohes Ertragsniveau sowie Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, insbesondere Wandelanleihen, von Unternehmen, die an anerkannten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, ein Portfolio aus globalen Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren aufzubauen, die sowohl nach Regionen als auch nach Sektoren diversifiziert sind und nach dem auf der Überzeugung des Anlageverwalters basierenden, proprietären Rahmen für die Titelauswahl ausgewählt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 122,330 GBP -0,280 GBP · -0,23 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 143,752 EUR -0,366 EUR · -0,25 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |