Aktienfonds • Aktien Schweiz

New Capital Swiss Select Equity Fund - O EUR ACC

WKN: A2JP47
A2JP47

ISIN: IE00BJFL7W17
IE00BJFL7W17

Emittent: Waystone Management Company (IE) Limited

WKN: A2JP47
A2JP47

Emittent: Waystone Management Company (IE) Limited

ISIN: IE00BJFL7W17
IE00BJFL7W17

gestern, 08:00:00 • KVG

109,740 EUR

+0,300 EUR+0,27 %

Geld

109,740 EUR

Brief

109,740 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,72 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,35 %
Laufende Kosten	1,72 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu New Capital Swiss Select Equity Fund - O EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Comet Holding Ag-Reg	4,25 %
Valiant Holding AG	4,19 %
Ypsomed Holding AG-Reg	3,81 %
Also Holding Ag-Reg	3,63 %
Bâloise Holding AG	3,58 %
Chocoladefabriken Lindt-Reg	3,33 %
Sig Combibloc Group AG	3,11 %
Aryzta Ag	3,10 %
Straumann Holdings AG-Reg	3,06 %
Partners Group Holding Ag	3,05 %
Summe:	35,11 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BJFL7W17 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,72 %	nein	10.000,00 EUR
IE00BJFL7Z48	CHF	Thesaurierend	–	1,05 %	nein	5,00 Mio. CHF
IE00BJQTJ400	CHF	Ausschüttend	–	1,05 %	nein	5,00 Mio. CHF
IE00BJFL7Y31	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,70 %	nein	10.000,00 CHF
IE00BJFL7R63	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,72 %	nein	10.000,00 USD
IE00BJFL7V00	GBP	Thesaurierend	–	1,05 %	nein	10.000,00 GBP

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu New Capital Swiss Select Equity Fund - O EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu New Capital Swiss Select Equity Fund - O EUR ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, mittelfristig Kapitalzuwächse zu erzielen. Zu diesem Zweck wird in erster Linie in börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, deren Hauptsitz bzw. hauptsächliche Geschäftstätigkeit in der Schweiz angesiedelt ist. Der Unter-Anlagemanager des Fonds investiert für gewöhnlich entweder direkt oder indirekt mindestens zwei Drittel des Nettovermögens des Fonds in Aktien von Unternehmen, deren Hauptsitz bzw. hauptsächliche Geschäftstätigkeit in der Schweiz angesiedelt ist und deren Aktien an einem anerkannten Markt weltweit notiert sind oder gehandelt werden.

Stammdaten zu New Capital Swiss Select Equity Fund - O EUR ACC

KVG
Waystone Management Company (IE) Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Urs Beck, Melanie Merlo
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
HSBC Continental Europe

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
3. August 2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	109,740 EUR +0,300 EUR · +0,27 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,300 EUR · +0,27 %	109,740 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	109,740 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu New Capital Swiss Select Equity Fund - O EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
10,22 %
3 Monate
10,27 %
1 Jahr
11,93 %
3 Jahre
15,92 %
5 Jahre
17,35 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,26 %
3 Monate
-3,09 %
1 Jahr
-14,61 %
3 Jahre
-36,19 %
5 Jahre
-36,19 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
109,80
3 Monate
109,80
1 Jahr
109,80
3 Jahre
133,73
5 Jahre
133,73
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
102,51
3 Monate
101,89
1 Jahr
89,59
3 Jahre
85,33
5 Jahre
69,04
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
105,78
3 Monate
104,42
1 Jahr
100,82
3 Jahre
107,57
5 Jahre
104,39
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,22 %	10,27 %	11,93 %	15,92 %	17,35 %	–
Maximaler Verlust	-1,26 %	-3,09 %	-14,61 %	-36,19 %	-36,19 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	44,44 %	56,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	109,80	109,80	109,80	133,73	133,73	–
Tiefstkurs (in EUR)	102,51	101,89	89,59	85,33	69,04	–
Durchschnittspreis (in EUR)	105,78	104,42	100,82	107,57	104,39	–

Performance-Kennzahlen zu New Capital Swiss Select Equity Fund - O EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+5,76 %
3 Monate
+6,98 %
1 Jahr
+4,71 %
3 Jahre
-8,20 %
5 Jahre
+15,14 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,68 %
3 Monate
+3,87 %
1 Jahr
+0,87 %
3 Jahre
-25,86 %
5 Jahre
-26,45 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,68 %
3 Monate
+1,27 %
1 Jahr
+0,07 %
3 Jahre
-0,83 %
5 Jahre
-0,51 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+9,36 %
2023
+7,22 %
2022
-28,73 %
2021
+21,39 %
2020
+5,80 %
2019
+22,03 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,07 %
2 Jahre
+0,21 %
3 Jahre
-0,15 %
4 Jahre
+0,40 %
5 Jahre
+0,18 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,81 %
2 Jahre
+6,35 %
3 Jahre
-6,76 %
4 Jahre
+26,63 %
5 Jahre
+16,64 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+5,76 %	+6,98 %	+4,71 %	-8,20 %	+15,14 %	–
Relativer Return	+2,68 %	+3,87 %	+0,87 %	-25,86 %	-26,45 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,68 %	+1,27 %	+0,07 %	-0,83 %	-0,51 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+9,36 %	+7,22 %	-28,73 %	+21,39 %	+5,80 %	+22,03 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,07 %	+0,21 %	-0,15 %	+0,40 %	+0,18 %	–
Excess Return	+0,81 %	+6,35 %	-6,76 %	+26,63 %	+16,64 %	–

New Capital Swiss Select Equity Fund - O EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu New Capital Swiss Select Equity Fund - O EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu New Capital Swiss Select Equity Fund - O EUR ACC

Fondsstrategie zu New Capital Swiss Select Equity Fund - O EUR ACC

Stammdaten zu New Capital Swiss Select Equity Fund - O EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu New Capital Swiss Select Equity Fund - O EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu New Capital Swiss Select Equity Fund - O EUR ACC