Rentenfonds • Renten Asien

Ninety One Global Strategy Fund-Asia Dynamic Bond Fund - S USD ACC

WKN: A2QMFV
A2QMFV

ISIN: LU2264533931
LU2264533931

Emittent: Ninety One Luxembourg S.A.

WKN: A2QMFV
A2QMFV

Emittent: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU2264533931
LU2264533931

29.04.2024, 08:00:00 •

16,921 EUR

+0,003 EUR+0,02 %

Geld

16,921 EUR

Brief

16,921 EUR

Fondsvolumen

55,19 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

10,00 %

Laufende Kosten

0,14 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	10,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,14 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund-Asia Dynamic Bond Fund - S USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Greenko Solar Mauritius Ltd 5.95 Jul 29 26	2,10 %
China Citic Bank International 6 Dec 05 33	2,10 %
Korea Development Bank/the 4.25 Sep 08 32	2,00 %
Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949 Feb 12 30	1,90 %
Star Energy Geothermal Darajat 4.85 Oct 14 38	1,90 %
Sarana Multi Infrastruktur Per 2.05 May 11 26	1,90 %
Kasikornbank Pcl/hong Kong 3.343 Oct 02 31	1,90 %
Medco Bell Pte Ltd 6.375 Jan 30 27	1,80 %
Azure Power Energy Ltd 3.575 Aug 19 26	1,80 %
Genm Capital Labuan Ltd 3.882 Apr 19 31	1,80 %
Summe:	19,20 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2264533931 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	10,00 %	0,14 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2279442185	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,40 %	nein	3.000,00 USD
LU2279442268	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,67 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2314821211	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,45 %	nein	500,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund-Asia Dynamic Bond Fund - S USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Anleihen Asien

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 02.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund-Asia Dynamic Bond Fund - S USD ACC

Der Fonds ist darauf ausgelegt, über mindestens fünf Jahre laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf Kapitalzuwachs zu bieten. Der Fonds investiert überwiegend über ein breit gestreutes Anleihenportfolio (Verträge über die Rückzahlung überlassenen Kapitals, die zu festen oder variablen Terminen Zinszahlungen abwerfen, z. B. Anleihen) sowie in darauf bezogene Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gebunden ist). Diese Anleihen werden überwiegend von asiatischen Regierungen, Institutionen oder Unternehmen emittiert und können durch die Ratingagenturen (Unternehmen, die die Fähigkeit der Emittenten von Anleihen bewerten, überlassenes Kapital zurückzuzahlen) mit oder ohne Anlagequalität (hohe Bonität) eingestuft sein und eine beliebige Duration haben. Der Fonds kann über den China Interbank Bond Market in Anleihen investieren.

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund-Asia Dynamic Bond Fund - S USD ACC

KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Alan Siow, Victoria Harling
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
55,19 Mio. USD51,46 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
26. Januar 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	18,130 USD +0,040 USD · +0,22 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,040 USD · +0,22 %	18,130 USD 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	18,130 USD 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	16,921 EUR +0,003 EUR · +0,02 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,003 EUR · +0,02 %	16,921 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	16,921 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-Asia Dynamic Bond Fund - S USD ACC

Volatilität: 1 Monat
3,15 %
3 Monate
2,51 %
1 Jahr
3,43 %
3 Jahre
5,86 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,15 %
3 Monate
-1,15 %
1 Jahr
-3,75 %
3 Jahre
-28,28 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
18,29
3 Monate
18,29
1 Jahr
18,29
3 Jahre
20,19
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
18,08
3 Monate
17,85
1 Jahr
16,41
3 Jahre
14,48
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
18,18
3 Monate
18,09
1 Jahr
17,25
3 Jahre
17,63
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,15 %	2,51 %	3,43 %	5,86 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,15 %	-1,15 %	-3,75 %	-28,28 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	41,67 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	18,29	18,29	18,29	20,19	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	18,08	17,85	16,41	14,48	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	18,18	18,09	17,25	17,63	–	–

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-Asia Dynamic Bond Fund - S USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,17 %
3 Monate
+2,47 %
1 Jahr
+9,89 %
3 Jahre
+4,09 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,16 %
3 Monate
-4,19 %
1 Jahr
-3,86 %
3 Jahre
+4,53 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,16 %
3 Monate
-1,42 %
1 Jahr
-0,33 %
3 Jahre
+0,12 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,64 %
2023
+3,52 %
2022
-9,55 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,90 %
2 Jahre
+0,46 %
3 Jahre
-0,40 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,12 %
2 Jahre
+5,55 %
3 Jahre
-6,83 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,17 %	+2,47 %	+9,89 %	+4,09 %	–	–
Relativer Return	+1,16 %	-4,19 %	-3,86 %	+4,53 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,16 %	-1,42 %	-0,33 %	+0,12 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,64 %	+3,52 %	-9,55 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,90 %	+0,46 %	-0,40 %	–	–	–
Excess Return	+3,12 %	+5,55 %	-6,83 %	–	–	–

Ninety One Global Strategy Fund-Asia Dynamic Bond Fund - S USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund-Asia Dynamic Bond Fund - S USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund-Asia Dynamic Bond Fund - S USD ACC

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund-Asia Dynamic Bond Fund - S USD ACC

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund-Asia Dynamic Bond Fund - S USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-Asia Dynamic Bond Fund - S USD ACC

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-Asia Dynamic Bond Fund - S USD ACC