Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund - IX USD ACC

WKN
A2PZMZ
Emittent
Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN
LU2112458752
17,541 EUR
+0,008 EUR+0,05 %
Geld
17,541 EUR
Brief
17,541 EUR
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Fondsvolumen
665,15 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,07 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten1,07 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund - IX USD ACC

WertpapiernameAnteil
Republic Of Poland Government 7.5 Jul 25 286,40 %
Brazil Notas Do Tesouro Nacion 10 Jan 01 273,30 %
Thailand Government Bond 3.35 Jun 17 333,30 %
Republic Of Poland Government 3.75 May 25 272,60 %
Peruvian Government Internatio 7.3 Aug 12 332,60 %
Malaysia Government Bond 3.828 Jul 05 342,40 %
Republic Of Poland Government 6 Oct 25 332,40 %
Czech Republic Government Bond 5.5 Dec 12 282,20 %
China Government Bond 2.88 Feb 25 332,00 %
Brazil Notas Do Tesouro Nacion 10 Jan 01 251,70 %
Summe:28,90 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund - IX USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund - IX USD ACC

Dieser Fonds soll laufende Erträge erwirtschaften und dabei die Chance auf langfristigen Kapitalzuwachs bieten. Der Fonds investiert überwiegend in eine breite Palette von Anleihen (Verträge über die Rückzahlung überlassenen Kapitals, die in aller Regel zu festgesetzten Terminen Zinszahlungen abwerfen) sowie in darauf bezogene Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gebunden ist). Die Anleihen werden von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus Schwellenländern (Länder, die wirtschaftlich schwächer entwickelt sind als die großen westlichen Länder) emittiert, und zwar entweder in der Währung ihres Emissionslandes oder in harten Währungen (weltweit gehandelte Leitwährungen).

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund - IX USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Andre, Roux, Antoon de Klerk
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    665,15 Mio. USD616,69 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund - IX USD ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund - IX USD ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund - IX USD ACC