Aktienfonds • Aktien Europa

Ninety One Global Strategy Fund-European Equity Fund - A EUR DIS H

WKN: A14PT4
A14PT4

ISIN: LU1194089030
LU1194089030

Emittent: Ninety One Luxembourg S.A.

WKN: A14PT4
A14PT4

Emittent: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1194089030
LU1194089030

26.04.2024, 21:47:07 •

27,355 EUR

+0,152 EUR+0,56 %

Geld

27,323 EUR

(1.900 Stk.)

Brief

27,536 EUR

(1.900 Stk.)

Fondsvolumen

510,25 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,94 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,94 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
29.12.2023 Ausschüttend	0,298 EUR
03.01.2023 Ausschüttend	0,155 EUR
04.01.2022 Ausschüttend	0,123 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
DKB

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund-European Equity Fund - A EUR DIS H

Wertpapiername	Anteil
Asml Holding Nv	6,20 %
Novo Nordisk A/s	6,10 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitt	4,20 %
Sap Se	3,80 %
Unicredit Spa	3,20 %
Bp Plc	2,90 %
Axa Sa	2,90 %
Barclays Plc	2,80 %
Astrazeneca Plc	2,60 %
L'oreal Sa	2,60 %
Summe:	37,30 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1194089030 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,94 %	nein	3.000,00 USD
LU0440694585	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,92 %	nein	3.000,00 USD
LU0345777147	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,92 %	nein	3.000,00 USD
LU1078025761	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,96 %	nein	3.000,00 USD
LU0345777659	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,92 %	nein	3.000,00 USD
LU1251922974	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,68 %	nein	3.000,00 USD
LU0345777733	USD	Ausschüttend	3,00 %	2,67 %	nein	3.000,00 USD
LU0386383433	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,99 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1308393989	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,98 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0439321364	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,98 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund-European Equity Fund - A EUR DIS H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Blend

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund-European Equity Fund - A EUR DIS H

Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von europäischen Unternehmen oder Unternehmen, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeiten in Europa ausüben. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen.

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund-European Equity Fund - A EUR DIS H

KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Ben Lambert
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
510,25 Mio. USD478,89 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
27. Februar 2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	27,338 EUR +0,196 EUR · +0,72 % 26.04.2024, 21:27:50 · 0 Stk.	+0,196 EUR · +0,72 %
KVG Echtzeit	–	27,160 EUR -0,180 EUR · -0,66 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,180 EUR · -0,66 %	27,160 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	27,160 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Berlin Echtzeit	–	27,310 EUR +0,130 EUR · +0,48 % 26.04.2024, 16:36:30 · 0 Stk.	+0,130 EUR · +0,48 %
München Echtzeit	–	27,320 EUR +0,100 EUR · +0,37 % 26.04.2024, 16:36:09 · 0 Stk.	+0,100 EUR · +0,37 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-European Equity Fund - A EUR DIS H

Volatilität: 1 Monat
10,86 %
3 Monate
10,60 %
1 Jahr
11,31 %
3 Jahre
15,08 %
5 Jahre
20,33 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,60 %
3 Monate
-3,60 %
1 Jahr
-9,21 %
3 Jahre
-23,41 %
5 Jahre
-37,48 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
27,75
3 Monate
27,75
1 Jahr
27,75
3 Jahre
27,75
5 Jahre
27,75
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
26,75
3 Monate
25,28
1 Jahr
22,67
3 Jahre
20,37
5 Jahre
14,78
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
27,38
3 Monate
26,77
1 Jahr
24,93
3 Jahre
24,32
5 Jahre
23,10
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,86 %	10,60 %	11,31 %	15,08 %	20,33 %	–
Maximaler Verlust	-3,60 %	-3,60 %	-9,21 %	-23,41 %	-37,48 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	55,56 %	63,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	27,75	27,75	27,75	27,75	27,75	–
Tiefstkurs (in EUR)	26,75	25,28	22,67	20,37	14,78	–
Durchschnittspreis (in EUR)	27,38	26,77	24,93	24,32	23,10	–

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-European Equity Fund - A EUR DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,74 %
3 Monate
+7,44 %
1 Jahr
+12,49 %
3 Jahre
+12,44 %
5 Jahre
+30,44 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,88 %
3 Monate
+1,17 %
1 Jahr
+1,38 %
3 Jahre
-11,76 %
5 Jahre
-12,91 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,88 %
3 Monate
+0,39 %
1 Jahr
+0,11 %
3 Jahre
-0,35 %
5 Jahre
-0,23 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+7,65 %
2023
+13,37 %
2022
-12,67 %
2021
+19,90 %
2020
-3,72 %
2019
+18,17 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,76 %
2 Jahre
+0,56 %
3 Jahre
+0,30 %
4 Jahre
+0,71 %
5 Jahre
+0,28 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+8,59 %
2 Jahre
+17,15 %
3 Jahre
+13,88 %
4 Jahre
+51,78 %
5 Jahre
+31,94 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,74 %	+7,44 %	+12,49 %	+12,44 %	+30,44 %	–
Relativer Return	-0,88 %	+1,17 %	+1,38 %	-11,76 %	-12,91 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,88 %	+0,39 %	+0,11 %	-0,35 %	-0,23 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+7,65 %	+13,37 %	-12,67 %	+19,90 %	-3,72 %	+18,17 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,76 %	+0,56 %	+0,30 %	+0,71 %	+0,28 %	–
Excess Return	+8,59 %	+17,15 %	+13,88 %	+51,78 %	+31,94 %	–

Ninety One Global Strategy Fund-European Equity Fund - A EUR DIS H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund-European Equity Fund - A EUR DIS H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund-European Equity Fund - A EUR DIS H

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund-European Equity Fund - A EUR DIS H

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund-European Equity Fund - A EUR DIS H

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