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Goldman Sachs AAA ABS - Z EUR ACC

WKN: A3EA74
A3EA74

ISIN: LU0939624606
LU0939624606

Emittent: Goldman Sachs Asset Management

WKN: A3EA74
A3EA74

Emittent: Goldman Sachs Asset Management

ISIN: LU0939624606
LU0939624606

25.04.2024, 08:00:00 • KVG

5.551,200 EUR

+0,630 EUR+0,01 %

Geld

5.551,200 EUR

Brief

5.551,200 EUR

Fondsvolumen

654,77 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Goldman Sachs AAA ABS - Z EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
VCL 41 A RegS 4.322% 2029-12-21	2,83 %
RNBAG 10 A RegS 4.309% 2032-09-15	2,24 %
COMP 2023-FR1 A RegS 4.580% 2035-10-28	2,01 %
ELSTR 4 A RegS 6.311% 2055-10-21	1,73 %
RRME 1X A1R RegS 4.762% 2035-04-15	1,59 %
HLFCT 2023-1 A RegS 4.612% 2057-10-31	1,58 %
FORTA 2023 1 A 4.643% 2033-04-18	1,53 %
PMF 2024-1 A RegS 6.172% 2060-07-16	1,44 %
HOPSH 2 A RegS 6.489% 2054-11-27	1,43 %
ARINI 1X A RegS 5.832% 2036-07-15	1,42 %
Summe:	17,80 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0939624606 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	–	nein	5,00 Mio. EUR
LU0939627880	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,25 %	nein	250.000,00 EUR
LU2299001029	USD	Thesaurierend	2,00 %	0,27 %	nein	250.000,00 EUR
LU1835818565	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,80 %	nein	–
LU1473480967	EUR	Thesaurierend	–	0,01 %	nein	5,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Goldman Sachs AAA ABS - Z EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Goldman Sachs AAA ABS - Z EUR ACC

Der Fonds ist als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds investiert vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen, die auf Euro lauten oder gegenüber dem Euro abgesichert sind. Wir investieren in forderungsbesicherte Wertpapiere, d. h. Anleihen, die durch Sicherheiten wie. Hypotheken auf Wohnimmobilien, gewerbliche Immobilienschulden, Verbraucherkredite oder Kreditkartenforderungen abgesichert sind. Zu den sonstigen zulässigen Anlagen zählen unter anderem Einlagen und Geldmarktpapiere.

Stammdaten zu Goldman Sachs AAA ABS - Z EUR ACC

KVG
Goldman Sachs Asset Management
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Fondsvolumen
654,77 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
7. Oktober 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	5.551,200 EUR +0,630 EUR · +0,01 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,630 EUR · +0,01 %	5.551,200 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	5.551,200 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs AAA ABS - Z EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
0,21 %
3 Monate
0,29 %
1 Jahr
0,26 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
-0,05 %
1 Jahr
-0,05 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
5.551,20
3 Monate
5.551,20
1 Jahr
5.551,20
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
5.524,26
3 Monate
5.476,37
1 Jahr
5.259,46
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
5.538,47
3 Monate
5.513,58
1 Jahr
5.396,63
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,21 %	0,29 %	0,26 %	–	–	–
Maximaler Verlust	–	-0,05 %	-0,05 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	5.551,20	5.551,20	5.551,20	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	5.524,26	5.476,37	5.259,46	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	5.538,47	5.513,58	5.396,63	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs AAA ABS - Z EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,49 %
3 Monate
+1,37 %
1 Jahr
+5,55 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,93 %
3 Monate
+2,92 %
1 Jahr
+6,16 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,93 %
3 Monate
+0,96 %
1 Jahr
+0,50 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,88 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+6,26 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,65 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,49 %	+1,37 %	+5,55 %	–	–	–
Relativer Return	+1,93 %	+2,92 %	+6,16 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,93 %	+0,96 %	+0,50 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,88 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+6,26 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+1,65 %	–	–	–	–	–

Goldman Sachs AAA ABS - Z EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Goldman Sachs AAA ABS - Z EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs AAA ABS - Z EUR ACC