Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,11 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
14.12.2023 Ausschüttend | 180,200 EUR |
14.12.2022 Ausschüttend | 183,800 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 3,46 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 3,15 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 3,14 % |
Neste Corp Aktie · WKN A0D9U6 · ISIN FI0009013296 | 2,47 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 2,47 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 2,28 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 2,25 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 2,04 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 1,89 % |
HSBC Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286 | 1,72 % |
Summe: | 24,87 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,11 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,19 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,55 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,30 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds setzt ein aktives Management ein und strebt ein Risiko-Rendite-Profil an, das seiner Benchmark, dem MSCI Europe (NR), entspricht, während er gleichzeitig ESG-Screening-Kriterien anwendet, die sich auf eine positive Auswahl auf der Grundlage einer Risikoanalyse von Umwelt- und Unternehmensführungsaspekten konzentrieren, um das Nachhaltigkeitsprofil des Fonds im Vergleich zur Benchmark zu verbessern. Er zielt auf Unternehmen ab, die die Einhaltung sozialer (z. B. Menschenrechte, Nichtdiskriminierung, Kinderarbeit) und ökologischer Grundsätze mit einer finanziellen Leistung verbinden. Die Benchmark stellt unser Anlageuniversum dar. Der Fonds darf nicht in Sicherheiten investieren, die nicht Teil des Benchmark-Universums sind. Wir investieren auch nicht in Unternehmen, die unter anderem an folgenden Aktivitäten beteiligt sind: der Entwicklung, Produktion, Instandhaltung oder dem Handel mit umstrittenen Waffen, der Produktion von Tabakerzeugnissen, dem Abbau von Kraftwerkskohle und/oder der Ölsandgewinnung. Darüber hinaus gelten strengere Beschränkungen für Anlagen in Unternehmen, die in Aktivitäten im Zusammenhang mit Glücksspiel, Waffen, Erwachsenenunterhaltung, Pelz- und Spezialleder, Bohrungen in der Arktis sowie Schieferöl und -gas tätig sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 6.933,410 EUR +58,420 EUR · +0,85 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |