NN (L) EURO LONG DURATION BOND - I CA...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 8.077,450 EUR
  • -35,68
  • -0,44%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A1H9TT Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555025526 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 8.239,000 ( n.a. ) Eröffnung 8.077,45 Hoch / Tief (heute) 8.077,45 / 8.077,45 Fondsvolumen 707,06 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 8.077,450 ( n.a. ) Vortag 8.113,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 8.961,13 / 7.792,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,41% / +3,64%
Benchmark
  • NN (L) EURO LONG DURATION BOND - I CA...
loading

Alle Kurse zu NN (L) EURO LONG DURATION BOND - I CAP EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 8.077,45 EUR -35,68 -0,44% 18.01. 08:00:00 8.077,450 / 8.239,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO LONG DURATION BOND - I CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,41% -5,91% +3,87% +32,97% +59,63% n.a.
relativer Return +0,75% -4,16% +4,02% +14,15% +23,80% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,75% -1,41% +0,33% +0,37% +0,36% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,65% +6,98% +0,91% +28,09% +0,91% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,46 -0,07 +0,88 +0,77 +0,86 n.a.
Excess Return +3,82% -1,32% +24,81% +28,03% +42,06% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO LONG DURATION BOND - I CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,82% 9,79% 8,23% 8,32% 7,58% n.a.
max. Verlust -2,75% -7,96% -10,58% -14,49% -14,49% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 72,22% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,51% -0,89% +3,04% +4,46% +4,46% n.a.
1-Monats-Tief -1,51% -4,68% -4,68% -7,88% -7,88% n.a.
Höchstkurs 8.316,94 8.706,89 8.961,13 8.961,13 8.961,13 n.a.
Tiefstkurs 8.088,52 8.013,44 7.792,95 6.098,77 5.046,18 n.a.
Durchschnittspreis 8.186,41 8.287,26 8.405,00 7.698,08 6.905,14 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EURO LONG DURATION BOND - I CAP EUR

Der Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus langfristigen europäischen Anleihen, die auf Euro lauten. Wir investieren in erstklassige Staatsanleihen und Unternehmensanleihen (mit einer Bonitätsbewertung von AAA bis BBB-). Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Barclays Euro Aggregate (10+ Year), übertroffen werden.

Fondsziel zu NN (L) EURO LONG DURATION BOND - I CAP EUR

Die Zielsetzung des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO LONG DURATION BOND - I CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu NN (L) EURO LONG DURATION BOND - I CAP EUR

Auflagedatum 09.01.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO LONG DURATION BOND - I CAP EUR

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,36%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO LONG DURATION BOND - I CAP EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) EURO LONG DURATION BOND - I CAP EUR

Anteil Wertpapiername
6,68% NN L Liquid - EUR
3,32% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2066
2,80% NN (L) Flex European ABS - Z Cap EUR
2,40% French Republic Government Bond OAT 5,75% 25.10.2032
2,31% French Republic Government Bond OAT 4,5% 25.04.2041
2,16% European Investment Bank 4% 15.04.2030
2,10% French Republic Government Bond OAT 5,5% 25.04.2029
2,06% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01.05.2031
2,04% French Republic Government Bond OAT 2,75% 25.10.2027
1,98% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,5% 01.11.2027
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) EURO LONG DURATION BOND - I CAP EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings