NN (L) EURO LONG DURATION BOND - I CA...

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  • 8.132,750 EUR
  • -79,86
  • -0,97%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H9TT Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555025526 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 8.295,410 ( n.a. ) Eröffnung 8.132,75 Hoch / Tief (heute) 8.132,75 / 8.132,75 Fondsvolumen 716,40 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 8.132,750 ( n.a. ) Vortag 8.212,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 8.961,13 / 7.681,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,83% / +3,13%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 8.132,75 EUR -79,86 -0,97% 01.12. 08:00:00 8.132,750 / 8.295,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO LONG DURATION BOND - I CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,83% -7,83% +3,22% +35,34% n.a. n.a.
relativer Return -3,83% -3,70% +4,77% +14,46% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,83% -1,25% +0,39% +0,38% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,46% +0,91% +28,09% +0,91% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,38% +0,48% +3,34% +3,82% n.a. n.a.
Excess Return +3,17% +4,41% +27,18% +28,93% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO LONG DURATION BOND - I CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,57% 9,92% 8,34% 8,13% n.a. n.a.
max. Verlust -4,54% -9,12% -9,24% -14,49% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -3,83% +0,60% +5,97% +5,97% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -3,83% -4,29% -4,29% -6,26% n.a. n.a.
Höchstkurs 8.519,83 8.949,03 8.961,13 8.961,13 n.a. n.a.
Tiefstkurs 8.132,75 8.132,75 7.681,32 5.939,95 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 8.297,75 8.574,64 8.357,32 7.608,00 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) EURO LONG DURATION BOND - I CAP EUR

Der Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus langfristigen europäischen Anleihen, die auf Euro lauten. Wir investieren in erstklassige Staatsanleihen und Unternehmensanleihen (mit einer Bonitätsbewertung von AAA bis BBB-). Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Barclays Euro Aggregate (10+ Year), übertroffen werden.

Fondsziel zu NN (L) EURO LONG DURATION BOND - I CAP EUR

Die Zielsetzung des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO LONG DURATION BOND - I CAP EUR

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EURO LONG DURATION BOND - I CAP EUR

Auflagedatum 09.01.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO LONG DURATION BOND - I CAP EUR

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,36%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO LONG DURATION BOND - I CAP EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu NN (L) EURO LONG DURATION BOND - I CAP EUR

Anteil Wertpapiername
5,51% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
3,64% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2066
3,50% NN L Liquid - EUR
2,55% NN (L) Flex European ABS - Z Cap EUR
2,54% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01.05.2031
2,41% French Republic Government Bond OAT 4,5% 25.04.2041
2,18% French Republic Government Bond OAT 5,75% 25.10.2032
2,16% France Government Bond OAT 5,5% 25.04.2029
2,03% European Investment Bank 4% 15.04.2030
1,91% France Government Bond OAT 2,75% 25.10.2027
Stand: 31.08.2016

Ratings zu NN (L) EURO LONG DURATION BOND - I CAP EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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