Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Liquid Euro-Z Cap EUR | 2,94 % |
MIRAV 2019-1 B RegS 5.445% 2065-05-26 | 1,84 % |
HOPSH 3 D RegS 8.691% 2055-12-21 | 1,82 % |
PMF 2019-1B D RegS 7.894% 2055-12-12 | 1,69 % |
TOGET 2023-1ST1X C RegS 8.591% 2067-01-20 | 1,68 % |
SANCF 2023-1 C RegS 6.622% 2039-09-22 | 1,66 % |
CONTE 11X D RegS 10.23% 2035-12-20 | 1,61 % |
DPF 2022-1 D RegS 6.325% 2059-10-28 | 1,59 % |
VIRIF 1 C RegS 5.380% 2040-10-28 | 1,57 % |
PRISE 2021-1 A RegS 4.598% 2061-03-24 | 1,51 % |
Summe: | 17,91 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 5,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,49 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,28 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds bezieht neben traditionellen Faktoren auch ESG-Faktoren und Risiken in den Anlageprozess ein. Der Fonds investiert vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen, die auf Euro lauten oder gegenüber dem Euro abgesichert sind. Der Fonds investiert in forderungsbesicherte Wertpapiere mit einem Mindestrating von Investment Grade (IG) zum Kaufzeitpunkt, das von Standard and Poor's Rating Services (S&P) und/oder Fitch Rating (Fitch) als BBB- und höher und von Moody's Investor Services (Moody's) als Baa3 und höher definiert wird. Das angestrebte durchschnittliche Rating des Fonds ist A (S&P und Fitch) oder A2 (Moody's). Forderungsbesicherte Wertpapiere sind Anleihen, die durch die Sicherheiten besichert werden, z. B. Wohnungsbaudarlehen, gewerbliche Immobilienschulden, Verbraucherkredite oder Kreditkartenforderungen. Gemessen über einen mehrjährigen Zeitraum strebt der Fonds das Ziel an, langfristig und im Rahmen des vorgegebenen Risikoprofils die höchstmögliche Gesamtrendite zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 5.995,460 EUR +1,730 EUR · +0,03 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |