NN (L) GLOBAL EQUITY - P CAP EUR

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  • 232,160 EUR
  • -0,81
  • -0,35%
  • 05.12.2016, 09:32:56
WKN: 973051 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0119219730 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 241,440 ( 5 Stk. ) Eröffnung 232,16 Hoch / Tief (heute) 232,16 / 232,16 Fondsvolumen 318,91 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 232,160 ( 5 Stk. ) Vortag 232,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 247,85 / 181,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,18% / -5,21%
Benchmark
  • NN (L) GLOBAL EQUITY - P CAP EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 236,78 EUR -0,83 -0,35% 02.12. 08:00:00 236,780 / 243,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,18% +4,43% -4,88% +23,05% +70,55% +49,15%
relativer Return -0,63% -0,69% -7,26% -15,29% -18,31% -21,77%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,63% -0,23% -0,63% -0,46% -0,34% -0,20%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,14% +6,74% +14,46% +16,35% +16,55% -8,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,33% +0,24% +0,99% +2,42% +3,88% -0,75%
Excess Return -4,93% +4,09% +14,89% +34,00% +52,98% -13,74%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,30% 10,89% 14,97% 15,05% 13,65% 18,25%
max. Verlust -2,04% -4,65% -20,12% -25,20% -25,20% -54,07%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 58,33% 65,00% 57,50%
1-Monats-Hoch +5,18% +5,18% +5,18% +8,83% +8,83% +14,12%
1-Monats-Tief +5,18% -0,77% -5,36% -11,92% -11,92% -14,27%
Höchstkurs 240,09 240,09 249,79 266,78 266,78 266,78
Tiefstkurs 221,29 221,29 199,54 186,10 138,33 81,90
Durchschnittspreis 232,50 229,68 226,07 223,40 201,57 171,24

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P CAP EUR

Der Fonds investiert in weltweit niedergelassene, börsennotierte oder gehandelte Unternehmen. Das Portfolio ist über verschiedene Regionen, Länder und Branchen gestreut.

Fondsziel zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P CAP EUR

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzindex, des MSCI World NR übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P CAP EUR

Auflagedatum 31.12.1993
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Pieter Schop / Bert Veldman
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P CAP EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P CAP EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P CAP EUR

Anteil Wertpapiername
2,91% Apple Inc
2,69% Pfizer Inc
2,66% Alphabet Inc
2,56% Merck & Co Inc
2,42% Amgen Inc
2,36% Toronto-Dominion Bank/The
2,36% Siemens AG
2,26% Intel Corp
2,22% Discover Financial Services
2,15% Philip Morris International Inc
Stand: 31.08.2016

Ratings zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P CAP EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote 3 31.10.2016
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