NN (L) GLOBAL EQUITY - P EUR ACC

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  • 247,480 EUR
  • +0,86
  • +0,35%
  • 28.03.2017, 08:23:49
WKN: 973051 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0119219730 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 253,380 ( n.a. ) Eröffnung 247,48 Hoch / Tief (heute) 247,48 / 247,48 Fondsvolumen 169,56 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 247,650 ( n.a. ) Vortag 246,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 257,20 / 181,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,43% / +12,06%
Benchmark
  • NN (L) GLOBAL EQUITY - P EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 249,78 EUR -1,98 -0,79% 27.03. 08:00:00 249,780 / 257,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,43% +1,28% +12,95% +32,37% +56,00% +51,00%
relativer Return -0,71% -0,72% -6,36% -14,23% -20,41% -22,55%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,71% -0,24% -0,55% -0,43% -0,38% -0,21%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,55% +3,46% +6,74% +14,46% +16,35% +16,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,00 -0,20 +0,48 +0,44 +0,44 -0,04
Excess Return +10,83% -6,44% +24,21% +29,19% +38,43% -11,89%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,15% 9,91% 10,80% 14,98% 13,54% 18,25%
max. Verlust -3,28% -3,28% -5,39% -25,20% -25,20% -54,07%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 63,89% 65,00% 63,33%
1-Monats-Hoch -2,43% +4,70% +7,22% +9,31% +9,31% +10,01%
1-Monats-Tief -2,43% -2,43% -3,80% -14,94% -14,94% -21,03%
Höchstkurs 259,78 259,78 259,78 266,78 266,78 266,78
Tiefstkurs 251,25 245,03 215,91 188,80 147,12 81,90
Durchschnittspreis 255,91 251,81 233,99 229,32 207,64 173,81

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, ohne geographische oder sektorielle Beschränkungen. Referenzindex ist der MSCI DC World Index. .

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P EUR ACC

Auflagedatum 31.12.1993
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Pieter Schop / Bert Veldman
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,57% Apple Inc
3,00% Microsoft Corp
2,56% Alphabet Inc
2,48% Intel Corp
2,42% Pfizer Inc
2,25% Merck & Co Inc
2,22% Toronto-Dominion Bank/The
2,19% Time Warner Inc
2,08% Amgen Inc
1,95% British American Tobacco PLC
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote 3 28.02.2017
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