NN (L) GLOBAL EQUITY - P CAP EUR

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  • 244,390 EUR
  • -1,35
  • -0,55%
  • 17.01.2017, 11:31:36
WKN: 973051 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0119219730 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 249,970 ( n.a. ) Eröffnung 244,39 Hoch / Tief (heute) 244,39 / 244,39 Fondsvolumen 340,32 Mio. EUR (Stand: 12.01.2017)
Geld 244,310 ( n.a. ) Vortag 245,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 248,18 / 181,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,69% / +11,69%
Benchmark
  • NN (L) GLOBAL EQUITY - P CAP EUR
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Alle Kurse zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P CAP EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 248,26 EUR +1,10 +0,45% 13.01. 08:00:00 248,260 / 255,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,69% +9,47% +11,69% +27,90% +63,99% +46,64%
relativer Return -0,40% -0,84% -8,01% -15,12% -18,89% -22,90%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,40% -0,28% -0,69% -0,45% -0,35% -0,22%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,12% +3,46% +6,74% +14,46% +16,35% +16,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,85% +0,36% +1,30% +2,48% +3,41% -0,89%
Excess Return +11,64% +5,94% +19,74% +34,99% +46,42% -16,25%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,71% 11,46% 13,75% 15,15% 13,60% 18,28%
max. Verlust -2,10% -4,65% -10,68% -25,20% -25,20% -54,07%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% 58,33% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,69% +6,32% +6,32% +7,32% +7,32% +14,53%
1-Monats-Tief +0,69% +0,69% -8,38% -8,38% -8,38% -14,73%
Höchstkurs 250,79 250,79 250,79 266,78 266,78 266,78
Tiefstkurs 245,02 221,29 199,54 186,65 147,12 81,90
Durchschnittspreis 248,39 238,30 227,32 225,49 203,94 172,18

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P CAP EUR

Der Fonds investiert in weltweit niedergelassene, börsennotierte oder gehandelte Unternehmen. Das Portfolio ist über verschiedene Regionen, Länder und Branchen gestreut.

Fondsziel zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P CAP EUR

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzindex, des MSCI World NR übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P CAP EUR

Auflagedatum 31.12.1993
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Pieter Schop / Bert Veldman
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P CAP EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P CAP EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P CAP EUR

Anteil Wertpapiername
3,92% Apple Inc
2,83% Alphabet Inc
2,61% Intel Corp
2,54% Pfizer Inc
2,49% Merck & Co Inc
2,40% Toronto-Dominion Bank/The
2,34% Siemens AG
2,17% Amgen Inc
2,13% Discover Financial Services
2,12% Philip Morris International Inc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P CAP EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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