NN (L) GLOBAL EQUITY - P EUR ACC

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  • 253,260 EUR
  • +1,29
  • +0,51%
  • 20.02.2017, 12:23:09
WKN: 973051 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0119219730 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 253,26 Hoch / Tief (heute) 253,26 / 253,26 Fondsvolumen 199,37 Mio. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 251,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 253,26 / 181,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,63% / +21,43%
Benchmark
  • NN (L) GLOBAL EQUITY - P EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 255,37 EUR +0,59 +0,23% 17.02. 08:00:00 255,370 / 263,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,63% +8,84% +21,15% +31,11% +59,45% +49,26%
relativer Return -0,77% +0,17% -6,50% -14,80% -20,22% -22,29%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,77% +0,06% -0,56% -0,44% -0,38% -0,21%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,78% +3,46% +6,74% +14,46% +16,35% +16,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,65 +0,04 +0,45 +0,53 +0,48 -0,05
Excess Return +19,03% +1,20% +22,95% +36,21% +41,88% -13,63%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,34% 10,57% 11,46% 15,02% 13,59% 18,30%
max. Verlust -1,89% -2,30% -5,39% -25,20% -25,20% -54,07%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 58,33% 60,00%
1-Monats-Hoch +3,68% +6,42% +7,03% +10,50% +10,50% +16,16%
1-Monats-Tief +3,68% -0,35% -2,00% -8,40% -8,40% -20,33%
Höchstkurs 256,26 256,26 256,26 266,78 266,78 266,78
Tiefstkurs 245,03 234,09 210,30 188,18 147,12 81,90
Durchschnittspreis 249,17 246,01 230,38 227,23 205,71 172,91

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, ohne geographische oder sektorielle Beschränkungen. Referenzindex ist der MSCI DC World Index. . Der Fonds investiert in weltweit niedergelassene, börsennotierte oder gehandelte Unternehmen. Das Portfolio ist über verschiedene Regionen, Länder und Branchen gestreut.

Fondsziel zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P EUR ACC

Der Fonds investiert in weltweit niedergelassene, börsennotierte oder gehandelte Unternehmen. Das Portfolio ist über verschiedene Regionen, Länder und Branchen gestreut.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P EUR ACC

Auflagedatum 31.12.1993
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Pieter Schop / Bert Veldman
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,65% Apple Inc
3,06% Microsoft Corp
2,60% Alphabet Inc
2,55% Pfizer Inc
2,47% Intel Corp
2,46% Merck & Co Inc
2,32% Toronto-Dominion Bank/The
2,30% Siemens AG
2,19% Amgen Inc
2,08% Time Warner Inc
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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