NN (L) GLOBAL EQUITY - P DIS EUR

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  • 1.694,230 EUR
  • -17,40
  • -1,02%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: 973052 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0119219813 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.745,060 ( n.a. ) Eröffnung 1.694,23 Hoch / Tief (heute) 1.694,23 / 1.694,23 Fondsvolumen 341,84 Mio. EUR (Stand: 13.01.2017)
Geld 1.694,230 ( n.a. ) Vortag 1.711,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.729,03 / 1.375,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,69% / +13,32%
Benchmark
  • NN (L) GLOBAL EQUITY - P DIS EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.694,23 EUR -17,40 -1,02% 17.01. 08:00:00 1.694,230 / 1.745,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P DIS EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,69% +9,47% +11,70% +27,90% +63,98% +46,63%
relativer Return -0,40% -0,84% -8,01% -15,12% -18,89% -22,91%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,40% -0,28% -0,69% -0,45% -0,35% -0,22%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,13% +3,46% +6,74% +14,46% +16,35% +16,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,84 +0,17 +0,39 +0,52 +0,52 -0,06
Excess Return +11,65% +5,94% +19,74% +34,99% +46,41% -16,26%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P DIS EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,71% 11,46% 13,75% 15,15% 13,61% 18,26%
max. Verlust -2,10% -4,65% -10,68% -25,20% -25,20% -54,06%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% 58,33% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,69% +6,32% +6,32% +7,32% +7,32% +14,52%
1-Monats-Tief +0,69% +0,69% -8,38% -8,38% -8,38% -14,73%
Höchstkurs 1.729,03 1.729,03 1.729,03 1.863,38 1.863,38 1.863,38
Tiefstkurs 1.689,28 1.539,11 1.387,81 1.308,03 1.042,13 590,99
Durchschnittspreis 1.713,22 1.652,47 1.579,78 1.573,54 1.428,89 1.225,58

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P DIS EUR

Der Fonds investiert in weltweit niedergelassene, börsennotierte oder gehandelte Unternehmen. Das Portfolio ist über verschiedene Regionen, Länder und Branchen gestreut.

Fondsziel zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P DIS EUR

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzindex, des MSCI World NR übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P DIS EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P DIS EUR

Auflagedatum 31.12.1993
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 14,85 EUR (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Pieter Schop / Bert Veldman
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P DIS EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P DIS EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P DIS EUR

Anteil Wertpapiername
3,92% Apple Inc
2,83% Alphabet Inc
2,61% Intel Corp
2,54% Pfizer Inc
2,49% Merck & Co Inc
2,40% Toronto-Dominion Bank/The
2,34% Siemens AG
2,17% Amgen Inc
2,13% Discover Financial Services
2,12% Philip Morris International Inc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P DIS EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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