NN (L) GLOBAL EQUITY - P EUR DIS

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  • 1.779,970 EUR
  • +0,49
  • +0,03%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: 973052 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0119219813 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.833,370 ( n.a. ) Eröffnung 1.779,97 Hoch / Tief (heute) 1.779,97 / 1.779,97 Fondsvolumen 201,86 Mio. EUR (Stand: 21.02.2017)
Geld 1.779,970 ( n.a. ) Vortag 1.779,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.779,97 / 1.479,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,77% / +18,71%
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  • NN (L) GLOBAL EQUITY - P EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.779,97 EUR +0,49 +0,03% 22.02. 08:00:00 1.779,970 / 1.833,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,77% +9,00% +21,11% +32,80% +61,81% +51,78%
relativer Return -0,88% -0,09% -4,68% -15,00% -20,78% -22,36%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,88% -0,03% -0,40% -0,45% -0,39% -0,21%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,13% +3,46% +6,74% +14,46% +16,35% +16,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,65 +0,03 +0,48 +0,56 +0,50 -0,04
Excess Return +18,99% +0,93% +24,64% +38,48% +44,24% -11,11%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,28% 10,76% 11,41% 15,06% 13,60% 18,29%
max. Verlust -1,89% -2,30% -5,39% -25,20% -25,20% -54,06%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 63,33% 64,17%
1-Monats-Hoch +5,34% +5,34% +5,34% +7,08% +8,44% +8,88%
1-Monats-Tief +5,34% -1,20% -2,29% -11,60% -11,60% -16,77%
Höchstkurs 1.779,48 1.779,48 1.779,48 1.863,38 1.863,38 1.863,38
Tiefstkurs 1.689,31 1.645,30 1.482,21 1.318,79 1.042,13 590,99
Durchschnittspreis 1.725,59 1.705,75 1.602,48 1.586,58 1.441,80 1.229,93

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P EUR DIS

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, ohne geographische oder sektorielle Beschränkungen. Referenzindex ist der MSCI DC World Index. .

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P EUR DIS

Auflagedatum 31.12.1993
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 14,85 EUR (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Pieter Schop / Bert Veldman
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,65% Apple Inc
3,06% Microsoft Corp
2,60% Alphabet Inc
2,55% Pfizer Inc
2,47% Intel Corp
2,46% Merck & Co Inc
2,32% Toronto-Dominion Bank/The
2,30% Siemens AG
2,19% Amgen Inc
2,08% Time Warner Inc
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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