NN (L) GLOBAL EQUITY - P DIS EUR

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  • 1.667,600 EUR
  • +13,72
  • +0,83%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: 973052 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0119219813 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.717,630 ( n.a. ) Eröffnung 1.667,60 Hoch / Tief (heute) 1.667,60 / 1.667,60 Fondsvolumen 319,34 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 1.667,600 ( n.a. ) Vortag 1.653,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.676,78 / 1.387,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,46% / -0,50%
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  • NN (L) GLOBAL EQUITY - P DIS EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.667,60 EUR +13,72 +0,83% 07.12. 08:00:00 1.667,600 / 1.717,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P DIS EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +7,46% +3,35% -1,74% +25,44% +67,17% +47,30%
relativer Return +1,76% -0,82% -7,61% -14,86% -18,76% -22,64%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,76% -0,27% -0,66% -0,45% -0,35% -0,21%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,22% +6,74% +14,46% +16,35% +16,55% -8,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,12% +0,11% +1,15% +2,36% +3,63% -0,85%
Excess Return -1,81% +1,78% +17,28% +33,11% +49,60% -15,59%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P DIS EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,61% 10,63% 14,55% 15,04% 13,65% 18,24%
max. Verlust -1,47% -4,65% -17,59% -25,20% -25,20% -54,06%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 55,56% 56,67% 54,17%
1-Monats-Hoch +5,28% +5,28% +8,43% +8,43% +8,43% +19,40%
1-Monats-Tief +5,28% -2,48% -9,72% -10,38% -10,38% -17,35%
Höchstkurs 1.669,86 1.669,86 1.691,17 1.863,38 1.863,38 1.863,38
Tiefstkurs 1.539,11 1.539,11 1.387,81 1.308,03 979,85 590,99
Durchschnittspreis 1.629,53 1.599,97 1.571,78 1.561,71 1.414,63 1.220,78

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P DIS EUR

Der Fonds investiert in weltweit niedergelassene, börsennotierte oder gehandelte Unternehmen. Das Portfolio ist über verschiedene Regionen, Länder und Branchen gestreut.

Fondsziel zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P DIS EUR

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzindex, des MSCI World NR übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P DIS EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P DIS EUR

Auflagedatum 31.12.1993
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 6,85 EUR (14.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Pieter Schop / Bert Veldman
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P DIS EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,64%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P DIS EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P DIS EUR

Anteil Wertpapiername
3,04% Apple Inc
2,65% Alphabet Inc
2,57% Pfizer Inc
2,49% Merck & Co Inc
2,33% Intel Corp
2,30% Amgen Inc
2,28% Siemens AG
2,25% Toronto-Dominion Bank/The
2,12% Vinci SA
2,05% Discover Financial Services
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P DIS EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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