NN (L) GLOBAL EQUITY - P EUR DIS

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  • 1.737,890 EUR
  • +15,83
  • +0,92%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: 973052 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0119219813 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.790,030 ( n.a. ) Eröffnung 1.737,89 Hoch / Tief (heute) 1.737,89 / 1.737,89 Fondsvolumen 168,21 Mio. EUR (Stand: 27.03.2017)
Geld 1.737,890 ( n.a. ) Vortag 1.722,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.791,04 / 1.488,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,89% / +13,09%
Benchmark
  • NN (L) GLOBAL EQUITY - P EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.737,89 EUR +15,83 +0,92% 28.03. 08:00:00 1.737,890 / 1.790,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,89% +0,40% +12,06% +30,28% +53,63% +51,29%
relativer Return -0,78% -0,83% -6,50% -14,19% -21,05% -22,19%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,78% -0,28% -0,56% -0,42% -0,39% -0,21%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,74% +3,46% +6,74% +14,46% +16,35% +16,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,91 -0,18 +0,44 +0,40 +0,42 -0,04
Excess Return +9,94% -5,86% +22,12% +26,48% +36,06% -11,60%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,46% 10,04% 10,81% 15,00% 13,55% 18,23%
max. Verlust -3,85% -3,85% -5,39% -25,20% -25,20% -54,06%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 63,89% 63,33% 60,00%
1-Monats-Hoch -2,89% +3,03% +7,15% +9,51% +9,51% +9,51%
1-Monats-Tief -2,89% -2,89% -5,39% -7,04% -7,04% -18,84%
Höchstkurs 1.791,04 1.791,04 1.791,04 1.863,38 1.863,38 1.863,38
Tiefstkurs 1.722,06 1.689,31 1.501,64 1.323,08 1.042,13 590,99
Durchschnittspreis 1.761,63 1.736,23 1.623,60 1.599,76 1.453,94 1.234,96

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P EUR DIS

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, ohne geographische oder sektorielle Beschränkungen. Referenzindex ist der MSCI DC World Index. .

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P EUR DIS

Auflagedatum 31.12.1993
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 14,85 EUR (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Pieter Schop / Bert Veldman
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,57% Apple Inc
3,00% Microsoft Corp
2,56% Alphabet Inc
2,48% Intel Corp
2,42% Pfizer Inc
2,25% Merck & Co Inc
2,22% Toronto-Dominion Bank/The
2,19% Time Warner Inc
2,08% Amgen Inc
1,95% British American Tobacco PLC
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NN (L) GLOBAL EQUITY - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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