NOMURA ASIAN BONDS FONDS

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  • 66,580 EUR
  • +0,83
  • +1,26%
  • 09.12.2016, 18:35:24
WKN: 848442 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008484429 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Nomura Asset Management Deutschland K...
Brief 67,560 ( 400 Stk. ) Kaufen Eröffnung 65,75 Hoch / Tief (heute) 66,58 / 65,75 Fondsvolumen 531,07 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 66,580 ( 400 Stk. ) Verkaufen Vortag 65,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 68,22 / 62,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,22% / +6,05%
Benchmark
  • NOMURA ASIAN BONDS FONDS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 67,07 EUR +0,83 +1,25% 08.12. 08:00:00 67,070 / 69,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NOMURA ASIAN BONDS FONDS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,22% -1,62% +3,85% +22,73% +24,40% n.a.
relativer Return -3,19% -2,40% -2,35% -9,76% -26,31% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,19% -0,81% -0,20% -0,29% -0,51% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,30% +3,42% +14,11% -8,77% +6,28% +5,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,57% +0,53% +1,94% +0,03% +0,96% n.a.
Excess Return +3,78% +4,52% +14,57% +0,23% +6,83% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NOMURA ASIAN BONDS FONDS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,92% 5,26% 6,64% 7,52% 7,13% n.a.
max. Verlust -1,86% -3,26% -3,26% -14,06% -14,06% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 66,67% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,22% +0,43% +3,68% +5,52% +5,52% n.a.
1-Monats-Tief -1,22% -1,22% -1,53% -7,16% -7,16% n.a.
Höchstkurs 67,38 68,36 68,94 71,53 71,53 n.a.
Tiefstkurs 66,13 66,13 63,43 56,99 56,99 n.a.
Durchschnittspreis 66,69 66,99 66,31 64,14 63,88 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NOMURA ASIAN BONDS FONDS

Der Fonds investiert innerhalb des asiatischen Raumes vorwiegend in lokale Währungsanleihen mit guter Bonität.

Fondsprospekte zu NOMURA ASIAN BONDS FONDS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NOMURA ASIAN BONDS FONDS

Auflagedatum 03.05.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,50 EUR (11.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle The Bank of New York Europe Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NOMURA ASIAN BONDS FONDS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,96%
Total Expense Ratio 1,08%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NOMURA ASIAN BONDS FONDS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NOMURA ASIAN BONDS FONDS

Anteil Wertpapiername
5,16% BANK OF KOREA 2017
4,58% Korea Treasury Bond 3,25% 10.09.2018
4,49% Philippine Government International Bond 6,25% 14.01.2036
3,15% Thailand Government Bond 2,125% 17.12.2026
3,13% Philippine Government International Bond 4,95% 15.01.2021
2,97% Food Corp of India 9,95% 07.03.2022
2,75% Malaysia Government Bond 3,844% 15.04.2033
2,69% Malaysia Government Bond 4,048% 30.09.2021
2,56% India Government Bond 8,19% 16.01.2020
2,32% Malaysia Government Bond 4,378% 29.11.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NOMURA ASIAN BONDS FONDS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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