NOMURA ASIAN BONDS FONDS - EUR DIS

Fonds
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  • 67,250 EUR
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  • 24.02.2017, 12:31:55
WKN: 848442 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008484429 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Nomura Asset Management Deutschland K...
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 67,25 Hoch / Tief (heute) 67,25 / 67,25 Fondsvolumen 542,55 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 67,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 68,22 / 64,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,58% / +6,29%
Benchmark
  • NOMURA ASIAN BONDS FONDS - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 67,60 EUR -0,15 -0,22% 23.02. 08:00:00 67,600 / 69,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu NOMURA ASIAN BONDS FONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,58% +1,02% +6,29% +25,36% +22,75% n.a.
relativer Return -3,98% -6,49% -17,80% -18,07% -26,51% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,98% -2,21% -1,62% -0,55% -0,51% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,50% +5,88% +3,42% +14,11% -8,77% +6,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,67 -0,00 +0,67 +0,13 +0,12 n.a.
Excess Return +4,17% -0,01% +17,20% +4,07% +5,18% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NOMURA ASIAN BONDS FONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,57% 6,97% 6,18% 7,65% 7,13% n.a.
max. Verlust -0,90% -1,85% -3,26% -14,06% -14,06% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 69,44% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,58% +1,58% +4,17% +8,24% +8,24% n.a.
1-Monats-Tief +1,58% -0,52% -1,82% -6,20% -7,19% n.a.
Höchstkurs 67,77 67,77 68,94 71,53 71,53 n.a.
Tiefstkurs 66,29 66,13 64,79 57,62 56,99 n.a.
Durchschnittspreis 67,04 66,91 66,86 64,78 64,07 n.a.

Fondsstrategie zu NOMURA ASIAN BONDS FONDS - EUR DIS

Der Fonds investiert innerhalb des asiatischen Raumes vorwiegend in lokale Währungsanleihen mit guter Bonität.

Fondsprospekte zu NOMURA ASIAN BONDS FONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NOMURA ASIAN BONDS FONDS - EUR DIS

Auflagedatum 03.05.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,50 EUR (11.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NOMURA ASIAN BONDS FONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,96%
Total Expense Ratio 1,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NOMURA ASIAN BONDS FONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu NOMURA ASIAN BONDS FONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,14% Bank of Korea, The SW-Monet.Stabiliz.Bds 2016(17) ,09.08.2017
4,57% Korea Treasury Bond 3,25% 10.09.2018
4,33% Philippine Government International Bond 6,25% 14.01.2036
3,14% Food Corp of India 9,95% 07.03.2022
3,13% Philippine Government International Bond 4,95% 15.01.2021
3,07% Thailand Government Bond 2,125% 17.12.2026
2,70% India Government Bond 8,19% 16.01.2020
2,62% Malaysia Government Bond 4,048% 30.09.2021
2,57% Malaysia Government Bond 3,844% 15.04.2033
2,23% Malaysia Government Bond 4,378% 29.11.2019
Stand: 30.12.2016

Ratings zu NOMURA ASIAN BONDS FONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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