NOMURA ASIAN BONDS FONDS - EUR DIS

Fonds
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  • 66,400 EUR
  • +0,06
  • +0,09%
  • 24.03.2017, 09:06:25
WKN: 848442 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008484429 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Nomura Asset Management Deutschland K...
Brief 67,430 ( 400 Stk. ) Kaufen Eröffnung 66,40 Hoch / Tief (heute) 66,40 / 66,40 Fondsvolumen 543,54 Mio. EUR (Stand: 21.03.2017)
Geld 66,450 ( 400 Stk. ) Verkaufen Vortag 66,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 68,22 / 64,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,27% / +3,52%
Benchmark
  • NOMURA ASIAN BONDS FONDS - EUR DIS
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Alle Kurse zu NOMURA ASIAN BONDS FONDS - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 66,94 EUR +0,05 +0,07% 23.03. 08:00:00 66,940 / 68,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu NOMURA ASIAN BONDS FONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,27% -0,01% +3,44% +23,96% +21,65% n.a.
relativer Return -0,25% -6,11% -14,62% -20,46% -25,90% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,25% -2,08% -1,31% -0,63% -0,50% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,44% +5,88% +3,42% +14,11% -8,77% +6,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,22 -0,26 +0,62 +0,01 +0,10 n.a.
Excess Return +1,32% -4,41% +15,80% +0,35% +4,08% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NOMURA ASIAN BONDS FONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,43% 6,26% 6,00% 7,65% 7,10% n.a.
max. Verlust -1,52% -1,85% -3,26% -14,06% -14,06% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 72,22% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,27% +1,80% +3,81% +6,91% +6,91% n.a.
1-Monats-Tief -1,27% -1,27% -2,23% -6,93% -7,24% n.a.
Höchstkurs 67,81 67,81 68,94 71,53 71,53 n.a.
Tiefstkurs 66,78 66,29 65,43 57,84 56,99 n.a.
Durchschnittspreis 67,29 67,06 66,98 65,02 64,14 n.a.

Fondsstrategie zu NOMURA ASIAN BONDS FONDS - EUR DIS

Der Fonds investiert innerhalb des asiatischen Raumes vorwiegend in lokale Währungsanleihen mit guter Bonität.

Fondsprospekte zu NOMURA ASIAN BONDS FONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NOMURA ASIAN BONDS FONDS - EUR DIS

Auflagedatum 03.05.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,50 EUR (11.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NOMURA ASIAN BONDS FONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,96%
Total Expense Ratio 1,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NOMURA ASIAN BONDS FONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu NOMURA ASIAN BONDS FONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,37% Bank of Korea, The SW-Monet.Stabiliz.Bds 2016(17) ,09.08.2017
4,79% Korea Treasury Bond 3,25% 10.09.2018
4,30% Philippine Government International Bond 6,25% 14.01.2036
3,10% Food Corp of India 9,95% 07.03.2022
3,10% Thailand Government Bond 2,125% 17.12.2026
3,06% Philippine Government International Bond 4,95% 15.01.2021
2,66% Malaysia Government Bond 3,844% 15.04.2033
2,61% Malaysia Government Bond 4,048% 30.09.2021
2,60% India Government Bond 8,19% 16.01.2020
2,22% Malaysia Government Bond 4,378% 29.11.2019
Stand: 28.02.2017

Ratings zu NOMURA ASIAN BONDS FONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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