Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 1,26 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
06.07.2023 Ausschüttend | 1,000 EUR |
14.07.2022 Ausschüttend | 1,760 EUR |
05.07.2021 Ausschüttend | 1,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
KOREA 2033 3312 Anleihe · WKN A1ZDEV · ISIN KR103502G3C1 | 5,44 % |
MALAYSIA 2028 0513 Anleihe · WKN A1HM9X · ISIN MYBMS1300057 | 5,12 % |
India, Republic of IR-Bonds 2004(34) ,10.08.2034 Anleihe · WKN A0ULMJ · ISIN IN0020040039 | 4,23 % |
KOREA 2030 3012 Anleihe · WKN A1GML9 · ISIN KR10350270C0 | 4,08 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(27) Anleihe · WKN A28YNB · ISIN CND100037XX3 | 4,01 % |
Singapur, Republik SD-Bonds 2013(33) Anleihe · WKN A1HQJY · ISIN SG3261987691 | 3,63 % |
KOREA, REP. 22/32 Anleihe · WKN A3LB3P · ISIN KR103502GCC8 | 3,59 % |
AIIB 22/27 MTN Anleihe · WKN A3K1G7 · ISIN XS2436568690 | 3,30 % |
INDONESIA 2031 FR73 Anleihe · WKN A1Z5KP · ISIN IDG000011701 | 3,29 % |
INDONESIA 2034 FR68 Anleihe · WKN A1HPLH · ISIN IDG000010802 | 3,13 % |
Summe: | 39,82 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,26 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,56 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist es, laufende Erträge sowie Kapital- und Währungsgewinne durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend lokalen Währungsanleihen des asiatischen Raumes zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in verzinslichen Wertpapieren, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen sowie weiteren in Wertpapieren verbriefte Derivate in- und ausländischer Austeller an. Das Sondervermögen muss zumindest 51 % in Anleihen von Ausstellern mit Sitz im asiatisch-pazifischen Raum anlegen. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden. Derivate können zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 63,650 EUR +0,150 EUR · +0,24 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 63,180 EUR +0,150 EUR · +0,24 % gestern, 18:36:34 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 63,970 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 18:36:07 · 0 Stk. |
Düsseldorf Echtzeit | 63,176 EUR +0,149 EUR · +0,24 % gestern, 21:45:08 · 0 Stk. |