Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund - I USD ACC

WKN
A14Q3U
Emittent
Tokio Marine Asset Management Co. Ltd
ISIN
IE00BSJCG374
99,553 EUR
-0,234 EUR-0,23 %
Geld
99,553 EUR
Brief
99,553 EUR
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Fondsvolumen
36,47 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,82 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten0,82 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund - I USD ACC

WertpapiernameAnteil
Mexiko MN-Bonos 2011(31)
Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2
7,31 %
INDONESIA 2031 FR73
Anleihe · WKN A1Z5KP · ISIN IDG000011701
6,99 %
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2016(26)
Anleihe · WKN A186HF · ISIN XS1492818866
5,08 %
MALAYSIA 2035
Anleihe · WKN A1Z2QG · ISIN MYBMY1500043
4,93 %
BRAZIL 20/31
Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204
4,62 %
Mexiko MN-Bonos 2007(27)
Anleihe · WKN A0LMZE · ISIN MX0MGO0000D8
3,97 %
Rumänien LN-Bonds 2012(27)
Anleihe · WKN A1G19F · ISIN RO1227DBN011
3,58 %
BRAZIL 2027 NTNF
Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8
3,53 %
MEXICO 22/33
Anleihe · WKN A3LCCB · ISIN MX0MGO0001D6
3,23 %
SOUTH AFR. 2033 202
Anleihe · WKN A0DAYH · ISIN ZAG000019944
2,89 %
Summe:46,13 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund - I USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund - I USD ACC

Alle Erträge, die der Fonds erzielt, werden thesauriert und im Namen der Anleger wieder angelegt. Der Fonds zielt darauf ab, Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er hauptsächlich in Anleihen von Schwellenländern in lokaler Währung investiert (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen). Der Fonds wird in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere in lokaler Währung von Emittenten wie Unternehmen, Finanzinstituten, Gesellschaften mit beschränkter Haftung oder Kommanditgesellschaften oder Regierungen in Industrie- und Schwellenländern, einschließlich China, investieren. Der Fonds wird in Derivate, wie Devisentermingeschäfte, Termingeschäfte und nicht lieferbare Terminkontrakte (sog. NDFs) investieren. Derivate sind mit dem Anstieg bzw. Verfall von anderen Vermögenswerten verknüpft. Anders ausgedrückt heißt das, dass deren Wert von einem anderen Vermögenswert stammt. Damit kann eine Rendite erzielt werden, wenn Aktien- bzw. Indexwerte fallen. Die Wertentwicklung kann stark von Wechselkursschwankungen beeinträchtigt werden, da der Fonds in Derivate investiert, um den Einfluss von Währungen auszugleichen.

Stammdaten zu Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund - I USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Recai Gunesdogdu
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    36,47 Mio. USD33,50 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 USD /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund - I USD ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund - I USD ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return