Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,27 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
HAT HLD.I/II 21/26 144A Anleihe · WKN A3KST3 · ISIN US418751AE33 | 1,58 % |
ATLANTICA SI 21/28 144A Anleihe · WKN A3KRE0 · ISIN US04916WAA27 | 1,47 % |
PATT.EN.OP/I 20/28 144A Anleihe · WKN A28Z7R · ISIN US70339PAA75 | 1,46 % |
BIG RIVER ST 20/29 Anleihe · WKN A282JY · ISIN US08949LAB62 | 1,42 % |
TERRPWR OPER 19/30 144A Anleihe · WKN A2R880 · ISIN US88104LAG86 | 1,39 % |
LEEW.REN.ENE 21/29 144A Anleihe · WKN A3KTF1 · ISIN US524590AA45 | 1,17 % |
CLEARWAY E. 19/28 144A Anleihe · WKN A2SBHC · ISIN US18539UAC99 | 1,11 % |
CONSTELLIUM 21/29 144A Anleihe · WKN A3KLXM · ISIN US21039CAB00 | 0,94 % |
United Rentals N. America Inc. DL-Notes 2021(21/32) Anleihe · WKN A3KUUS · ISIN US911365BP80 | 0,91 % |
UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) Anleihe · WKN A2R73P · ISIN XS2055089457 | 0,90 % |
Summe: | 12,35 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,27 % | nein | 5.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds hat nachhaltige Geldanlage als Anlageziel und strebt an, laufende Erträge und Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio von vorrangig hochverzinslichen Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Wertpapieren investiert, die in den entwickelten Märkten der Vereinigten Staaten oder der großen Eurobond-Märkte begeben werden. Um sein Anlageziel der nachhaltigen Geldanlage zu erreichen, investiert der Teilfonds in ein diversifiziertes Portfolio von vorrangig hochverzinslichen Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Wertpapieren, die in entwickelten Märkten vor allem von Unternehmen begeben werden, die an einer anerkannten Börse notiert sind oder gehandelt werden und bei denen es sich um nachhaltige Geldanlagen handelt. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 80 % seines Wertes in Anleihen, die niedriger als mit einem Investment-Grade-Rating eingestuft sind oder gar kein Rating haben, gemäß der Definition internationaler Ratingagenturen, die diese Einstufungen vornehmen. Solche Anleihen können höhere Erträge bieten, sind aber mit einem größeren Risiko behaftet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 118,257 EUR -0,018 EUR · -0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |