NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND -...

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  • 241,190 DKK
  • +0,14
  • +0,06%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A0HF27 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0229519045 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 241,190 ( n.a. ) Eröffnung 241,19 Hoch / Tief (heute) 241,19 / 241,19 Fondsvolumen 3,82 Mrd. DKK (Stand: 16.01.2017)
Geld 241,190 ( n.a. ) Vortag 241,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 242,04 / 229,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,02% / +5,35%
Benchmark
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Alle Kurse zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - BI - DKK

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 32,40 EUR +0,01 +0,04% 16.01. 08:00:00 32,401 / 32,401
KAG (DKK) 241,19 DKK +0,14 +0,06% 16.01. 08:00:00 241,190 / 241,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - BI - DKK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,02% +0,51% +5,25% +10,18% +16,12% +51,71%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,15% +5,58% -2,11% +6,79% +0,06% +5,20%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,91% -0,50% +0,65% -0,09% -0,60% -4,10%
Excess Return +4,82% -1,46% +1,65% -0,23% -1,43% -11,46%

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - BI - DKK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,06% 2,63% 2,52% 2,54% 2,40% 2,79%
max. Verlust -0,39% -1,56% -2,05% -4,98% -4,98% -5,87%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 80,56% 71,67% 70,00%
1-Monats-Hoch +1,06% +1,06% +1,38% +1,38% +1,38% +5,98%
1-Monats-Tief +1,06% -1,18% -1,18% -3,95% -3,95% -3,95%
Höchstkurs 241,39 241,39 242,04 242,04 242,04 242,04
Tiefstkurs 238,66 237,07 229,67 219,65 205,72 156,15
Durchschnittspreis 240,24 239,23 237,14 231,81 225,35 202,18

Fondsstrategie zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - BI - DKK

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Hypothekenanleihen staatlicher Behörden oder privater Emittenten, die in Dänemark ihren Sitz haben oder wirtschaftlich tätig sind. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens unabhängig von Art und Sitz des Emittenten in anderen Instrumenten anlegen. In Aktien umwandelbare Anleihen dürfen jedoch 1/4 des Gesamtvermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann zusätzlich Barmittel halten.

Fondsziel zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - BI - DKK

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in dänischen Hypothekenanleihen das Kapital der Anleger zu erhalten und eine angemessene Rendite zu erbringen.

Fondsprospekte zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - BI - DKK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - BI - DKK

Auflagedatum 02.11.2005
Währung DKK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henrik Stille
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 DKK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - BI - DKK

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,50%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - BI - DKK

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - BI - DKK

Anteil Wertpapiername
14,50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 01.10.2047
14,47% Realkredit Danmark A/S 2% 01.10.2047
8,65% Nykredit Realkredit A/S 2,5% 01.10.2047
5,96% Nykredit Realkredit A/S 2% 01.10.2047
4,00% Realkredit Danmark A/S 2,5% 01.10.2047
3,70% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 3% 01.10.2044
3,14% Nykredit Realkredit A/S 4% 01.01.2022
3,10% BRFkredit A/S 2% 01.10.2047
2,92% Denmark Government Bond 1,5% 15.11.2023
2,71% BRFkredit A/S 2,5% 01.10.2047
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - BI - DKK

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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