NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND -...

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  • 238,160 DKK
  • +0,35
  • +0,15%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0HF27 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0229519045 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 238,160 ( n.a. ) Eröffnung 238,16 Hoch / Tief (heute) 238,16 / 238,16 Fondsvolumen 3,73 Mrd. DKK (Stand: 08.12.2016)
Geld 238,160 ( n.a. ) Vortag 237,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 242,04 / 228,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,69% / +4,10%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - BI - DKK

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 31,99 EUR +0,06 +0,18% 09.12. 08:00:00 31,994 / 31,994
KAG (DKK) 238,16 DKK +0,35 +0,15% 09.12. 08:00:00 238,160 / 238,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - BI - DKK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,69% -1,21% +4,10% +8,99% +16,45% +49,43%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,41% -2,11% +6,79% +0,06% +5,20% +7,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,49% -0,63% +0,19% -0,89% -0,46% -4,96%
Excess Return +3,70% -1,80% +0,48% -2,18% -1,09% -13,84%

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - BI - DKK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,21% 2,39% 2,48% 2,51% 2,38% 2,79%
max. Verlust -1,22% -2,05% -2,05% -4,98% -4,98% -5,87%
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 75,00% 71,67% 69,17%
1-Monats-Hoch -0,77% -0,10% +1,74% +1,74% +1,74% +2,83%
1-Monats-Tief -0,77% -0,77% -0,77% -2,33% -2,33% -3,00%
Höchstkurs 240,00 242,04 242,04 242,04 242,04 242,04
Tiefstkurs 237,07 237,07 228,54 218,86 204,45 156,15
Durchschnittspreis 237,99 239,73 236,13 231,14 224,67 201,36

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - BI - DKK

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Hypothekenanleihen staatlicher Behörden oder privater Emittenten, die in Dänemark ihren Sitz haben oder wirtschaftlich tätig sind. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens unabhängig von Art und Sitz des Emittenten in anderen Instrumenten anlegen. In Aktien umwandelbare Anleihen dürfen jedoch 1/4 des Gesamtvermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann zusätzlich Barmittel halten.

Fondsziel zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - BI - DKK

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in dänischen Hypothekenanleihen das Kapital der Anleger zu erhalten und eine angemessene Rendite zu erbringen.

Fondsprospekte zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - BI - DKK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - BI - DKK

Auflagedatum 02.11.2005
Währung DKK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henrik Stille
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 DKK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - BI - DKK

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - BI - DKK

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - BI - DKK

Anteil Wertpapiername
14,62% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 01.10.2047
14,59% Realkredit Danmark A/S 2% 01.10.2047
8,71% Nykredit Realkredit A/S 2,5% 01.10.2047
4,48% Nykredit Realkredit A/S 2% 01.10.2047
3,71% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 3% 01.10.2044
3,15% Nykredit Realkredit A/S 4% 01.01.2022
3,12% BRFkredit A/S 2% 01.10.2047
2,96% Realkredit Danmark A/S 2,5% 01.10.2047
2,92% Denmark Government Bond 1,5% 15.11.2023
2,73% BRFkredit A/S 2,5% 01.10.2047
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - BI - DKK

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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