NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND -...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 30,365 EUR
  • -0,03
  • -0,10%
  • 07.12.2016, 22:25:31
WKN: 358472 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0173779223 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 30,500 ( 332 Stk. ) Eröffnung 30,37 Hoch / Tief (heute) 30,37 / 30,37 Fondsvolumen 3,76 Mrd. DKK (Stand: 02.12.2016)
Geld 30,230 ( 335 Stk. ) Vortag 30,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 30,93 / 29,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,78% / +3,73%
Benchmark
  • NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND -...
loading

Kurse

Alle Kurse zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - BP - EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 30,32 EUR -0,03 -0,10% 07.12. 08:00:00 30,320 / 30,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - BP - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,78% -1,59% +3,87% +7,47% +14,40% +42,09%
relativer Return -0,33% +2,34% +3,58% -7,96% -13,92% -8,62%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,33% +0,77% +0,29% -0,23% -0,25% -0,08%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,90% -2,57% +6,35% -0,35% +4,74% +6,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,49% -0,87% -0,27% -1,45% -1,31% -7,37%
Excess Return +3,80% -2,56% -0,69% -3,60% -3,17% -20,80%

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - BP - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,29% 2,46% 2,54% 2,57% 2,43% 2,82%
max. Verlust -1,27% -2,10% -2,10% -5,22% -5,22% -6,30%
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 66,67% 66,67% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,85% -0,13% +1,96% +1,96% +1,96% +2,80%
1-Monats-Tief -0,85% -0,85% -0,85% -1,72% -1,72% -2,25%
Höchstkurs 30,62 30,88 30,88 30,88 30,88 30,88
Tiefstkurs 30,23 30,23 29,18 28,18 26,53 20,81
Durchschnittspreis 30,39 30,61 30,14 29,60 28,89 26,17

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - BP - EUR

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Hypothekenanleihen staatlicher Behörden oder privater Emittenten, die in Dänemark ihren Sitz haben oder wirtschaftlich tätig sind. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens unabhängig von Art und Sitz des Emittenten in anderen Instrumenten anlegen. In Aktien umwandelbare Anleihen dürfen jedoch 1/4 des Gesamtvermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann zusätzlich Barmittel halten.

Fondsziel zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - BP - EUR

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in dänischen Hypothekenanleihen das Kapital der Anleger zu erhalten und eine angemessene Rendite zu erbringen.

Fondsprospekte zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - BP - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - BP - EUR

Auflagedatum 15.09.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henrik Stille
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - BP - EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - BP - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - BP - EUR

Anteil Wertpapiername
14,62% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 01.10.2047
14,59% Realkredit Danmark A/S 2% 01.10.2047
8,71% Nykredit Realkredit A/S 2,5% 01.10.2047
4,48% Nykredit Realkredit A/S 2% 01.10.2047
3,71% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 3% 01.10.2044
3,15% Nykredit Realkredit A/S 4% 01.01.2022
3,12% BRFkredit A/S 2% 01.10.2047
2,96% Realkredit Danmark A/S 2,5% 01.10.2047
2,92% Denmark Government Bond 1,5% 15.11.2023
2,73% BRFkredit A/S 2,5% 01.10.2047
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - BP - EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings