NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND -...

Fonds
30,960 EUR +0,04 +0,11% 26.04.2017, 22:25:31
WKN: 358472 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0173779223 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 31,100 ( 325 Stk. ) Eröffnung 30,96 Hoch / Tief (heute) 30,96 / 30,96 Fondsvolumen 4,60 Mrd. DKK (Stand: 26.04.2017)
Geld 30,820 ( 328 Stk. ) Vortag 30,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 31,16 / 29,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,23% / +3,86%
Benchmark
NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 30,91 EUR +0,03 +0,10% 26.04. 08:00:00 30,910 / 30,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - BP EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,23% +0,95% +3,86% +7,40% +13,47% +44,85%
relativer Return -0,84% -0,70% +3,35% -5,04% -10,45% -8,98%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,84% -0,23% +0,27% -0,14% -0,18% -0,08%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,62% +5,17% -2,57% +6,35% -0,35% +4,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,72 -0,42 -0,09 -0,26 -0,30 -0,43
Excess Return +1,74% -2,46% -0,76% -2,76% -4,10% -18,04%

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - BP EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,14% 1,95% 2,41% 2,62% 2,43% 2,83%
max. Verlust -0,74% -0,87% -2,10% -5,22% -5,22% -6,30%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 69,44% 70,00% 66,67%
1-Monats-Hoch +0,10% +1,24% +1,28% +1,28% +1,69% +6,08%
1-Monats-Tief +0,10% -0,52% -0,75% -2,21% -2,38% -2,61%
Höchstkurs 31,11 31,11 31,11 31,11 31,11 31,11
Tiefstkurs 30,84 30,62 29,76 28,78 27,24 20,81
Durchschnittspreis 31,00 30,89 30,61 29,90 29,19 26,54

Fondsstrategie zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - BP EUR ACC

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und öffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in Dänemark haben. Die Anlagen erfolgen vorrangig in kündbaren dänischen hypothekarisch gesicherten Anleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierbörse notiert werden. Die Positionen dänischer hypothekarisch gesicherter Anleihen im Fonds erbringen normalerweise hohe Coupons verglichen mit dem allgemeinen Renditenniveau von Schuldverschreibungen mit ähnlicher Laufzeit. Anlagen in dänischen Staatsanleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierbörse notiert werden, sind ebenfalls zulässig.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - BP EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - BP EUR ACC

Auflagedatum 15.09.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henrik Stille
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - BP EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - BP EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - BP EUR ACC

Anteil Wertpapiername
15,33% Realkredit Danmark A/S 2% 01.10.2047
14,66% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 01.10.2047
8,53% Nykredit Realkredit A/S 2,5% 01.10.2047
5,76% Nykredit Realkredit A/S 2% 01.10.2047
4,14% Denmark Government Bond 1,75% 15.11.2025
3,77% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2,5% 01.10.2047
2,87% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 3% 01.10.2044
2,80% Nykredit Realkredit A/S 4% 01.01.2022
2,79% BRFkredit A/S 2% 01.10.2047
2,37% BRFkredit A/S 2,5% 01.10.2047
Stand: 28.02.2017

Ratings zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - BP EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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