NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BO...

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  • 124,720 EUR
  • -0,67
  • -0,53%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JP0Y Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0637300848 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 124,720 ( n.a. ) Eröffnung 124,72 Hoch / Tief (heute) 124,72 / 124,72 Fondsvolumen 196,31 Mio. USD (Stand: 21.11.2016)
Geld 124,720 ( n.a. ) Vortag 125,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 128,65 / 108,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,57% / +13,01%
Benchmark
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Alle Kurse zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 124,72 EUR -0,67 -0,53% 27.03. 08:00:00 124,720 / 124,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,57% -0,97% +13,01% +45,01% +57,02% n.a.
relativer Return -1,00% -0,33% +6,41% +11,17% +12,92% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,00% -0,11% +0,52% +0,29% +0,20% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,22% +14,40% +11,10% +17,14% -5,71% +15,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,35 +0,36 +1,05 +0,53 +0,64 n.a.
Excess Return +10,89% +7,74% +36,85% +23,28% +39,45% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,03% 8,92% 7,99% 9,98% 9,65% n.a.
max. Verlust -3,05% -3,29% -3,29% -11,53% -11,61% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 72,22% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -2,57% +2,75% +2,92% +7,37% +7,37% n.a.
1-Monats-Tief -2,57% -2,57% -2,57% -5,16% -7,29% n.a.
Höchstkurs 128,65 128,65 128,65 128,65 128,65 n.a.
Tiefstkurs 124,72 123,59 108,55 86,01 79,27 n.a.
Durchschnittspreis 126,76 126,06 119,82 108,61 100,05 n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI EUR ACC

Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel von privaten Schuldnern und Schuldnern aus dem Unternehmenssektor, die in einem Schwellenland ihren Sitz haben oder überwiegend in einem Schwellenland wirtschaftlich tätig sind.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI EUR ACC

Auflagedatum 15.11.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Samy Muaddi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,98%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,96% Banco Santander Chile 3.875% 20-09-2022
1,78% YPF SA 8.5% 23-03-2021
1,76% OCP SA 5.625% 25-04-2024
1,76% TVB Finance Ltd 3.625% 11-10-2021
1,65% Perusahaan Gas Negara Perser 5.125% 16-05-2024
1,54% SmarTone Finance Ltd 3.875% 08-04-2023
1,53% KazMunayGas National Co JSC 7% 05-05-2020
1,52% TBG Global Pte Ltd 5.25% 10-02-2022
1,51% Halyk Savings Bank of Kazakh 7.25% 28-01-2021
1,47% Banco Macro SA MULTI 04-11-2026
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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