NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BO...

Fonds
123,170 EUR +0,17 +0,14% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A1JP0Y Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0637300848 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 123,170 ( n.a. ) Eröffnung 123,17 Hoch / Tief (heute) 123,17 / 123,17 Fondsvolumen 201,73 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 123,170 ( n.a. ) Vortag 123,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 128,97 / 112,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,96% / +9,07%
Benchmark
NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BO...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 123,17 EUR +0,17 +0,14% 23.05. 08:00:00 123,170 / 123,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,96% -3,71% +9,07% +37,42% +48,36% n.a.
relativer Return -2,40% -1,16% +5,35% +9,15% +13,10% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,40% -0,39% +0,44% +0,24% +0,21% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,46% +14,40% +11,10% +17,14% -5,71% +15,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,87 +0,29 +0,85 +0,48 +0,51 n.a.
Excess Return +6,95% +5,84% +29,26% +21,00% +30,79% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,06% 6,44% 7,99% 10,00% 9,58% n.a.
max. Verlust -4,09% -4,63% -4,63% -11,53% -11,61% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 66,67% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -2,65% +2,22% +3,53% +8,41% +8,41% n.a.
1-Monats-Tief -2,65% -2,65% -2,65% -5,13% -7,69% n.a.
Höchstkurs 128,25 128,97 128,97 128,97 128,97 n.a.
Tiefstkurs 123,00 123,00 112,43 89,63 83,02 n.a.
Durchschnittspreis 125,78 126,67 122,18 110,62 101,42 n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI EUR ACC

Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel von privaten Schuldnern und Schuldnern aus dem Unternehmenssektor, die in einem Schwellenland ihren Sitz haben oder überwiegend in einem Schwellenland wirtschaftlich tätig sind.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI EUR ACC

Auflagedatum 15.11.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Samy Muaddi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,98%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,90% Banco Santander Chile 3.875% 20-09-2022
1,74% OCP SA 5.625% 25-04-2024
1,73% Halyk Savings Bank of Kazakh 7.25% 28-01-2021
1,52% SmarTone Finance Ltd 3.875% 08-04-2023
1,49% Banco de Bogota SA 6.25% 12-05-2026
1,47% Sable International Finance 6.875% 01-08-2022
1,47% KazMunayGas National Co JSC 7% 05-05-2020
1,33% Millicom International Cellu 6% 15-03-2025
1,33% Sberbank of Russia Via SB Ca 6.125% 07-02-2022
1,32% Altice Financing SA 7.5% 15-05-2026
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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