NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BO...

Fonds
118,990 EUR -0,65 -0,54% 25.05.2017, 08:12:37
WKN: A1JP01 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0634509870 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 120,330 ( 84 Stk. ) Eröffnung 118,99 Hoch / Tief (heute) 118,99 / 118,99 Fondsvolumen 201,73 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 119,260 ( 85 Stk. ) Vortag 119,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 124,70 / 109,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,36% / +8,51%
Benchmark
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Alle Kurse zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 134,14 USD +0,05 +0,04% 24.05. 08:00:00 134,140 / 134,140
KAG (EUR) 119,77 EUR -0,09 -0,08% 24.05. 08:00:00 119,771 / 119,771

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,36% -3,79% +7,98% +35,72% +43,81% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,44% +14,24% +10,21% +16,48% -6,10% +14,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,45 +0,72 +0,24 +0,11 +0,41 n.a.
Excess Return +6,39% +5,23% +3,18% +1,93% +10,70% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,21% 1,99% 2,61% 4,03% 4,45% n.a.
max. Verlust -0,51% -0,84% -3,78% -7,88% -8,74% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 61,11% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,71% +1,24% +2,86% +3,50% +3,50% n.a.
1-Monats-Tief +0,71% +0,04% -3,45% -3,45% -5,93% n.a.
Höchstkurs 134,36 134,36 134,36 134,36 134,36 n.a.
Tiefstkurs 133,19 130,54 123,62 114,20 104,14 n.a.
Durchschnittspreis 133,84 132,50 129,56 122,80 119,48 n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP USD ACC

Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel von privaten Schuldnern und Schuldnern aus dem Unternehmenssektor, die in einem Schwellenland ihren Sitz haben oder überwiegend in einem Schwellenland wirtschaftlich tätig sind.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP USD ACC

Auflagedatum 15.11.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Samy Muaddi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,53%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,90% Banco Santander Chile 3.875% 20-09-2022
1,74% OCP SA 5.625% 25-04-2024
1,73% Halyk Savings Bank of Kazakh 7.25% 28-01-2021
1,52% SmarTone Finance Ltd 3.875% 08-04-2023
1,49% Banco de Bogota SA 6.25% 12-05-2026
1,47% Sable International Finance 6.875% 01-08-2022
1,47% KazMunayGas National Co JSC 7% 05-05-2020
1,33% Sberbank of Russia Via SB Ca 6.125% 07-02-2022
1,33% Millicom International Cellu 6% 15-03-2025
1,32% Altice Financing SA 7.5% 15-05-2026
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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