NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BO...

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  • 122,270 EUR
  • +0,62
  • +0,51%
  • 30.03.2017, 08:23:37
WKN: A1JP01 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0634509870 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 124,180 ( 82 Stk. ) Eröffnung 122,27 Hoch / Tief (heute) 122,27 / 122,27 Fondsvolumen 196,31 Mio. USD (Stand: 21.11.2016)
Geld 123,070 ( 83 Stk. ) Vortag 121,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 124,55 / 105,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,41% / +9,64%
Benchmark
  • NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BO...
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Alle Kurse zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 131,92 USD +0,08 +0,06% 29.03. 08:00:00 131,920 / 131,920
KAG (EUR) 122,70 EUR +0,99 +0,82% 29.03. 08:00:00 122,698 / 122,698

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,41% +0,43% +15,10% +44,06% +54,44% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,97% +14,24% +10,21% +16,48% -6,10% +14,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,82 +0,93 +0,35 +0,06 +0,27 n.a.
Excess Return +7,45% +6,88% +4,56% +1,16% +7,14% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,44% 2,52% 2,64% 4,08% 4,53% n.a.
max. Verlust -0,71% -0,84% -3,78% -7,88% -8,74% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,35% +1,49% +2,74% +3,23% +3,23% n.a.
1-Monats-Tief +0,35% +0,35% -3,00% -3,00% -5,75% n.a.
Höchstkurs 131,92 131,92 131,92 131,92 131,92 n.a.
Tiefstkurs 130,54 128,08 120,40 114,20 104,14 n.a.
Durchschnittspreis 131,24 130,33 127,99 122,08 118,68 n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP USD ACC

Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel von privaten Schuldnern und Schuldnern aus dem Unternehmenssektor, die in einem Schwellenland ihren Sitz haben oder überwiegend in einem Schwellenland wirtschaftlich tätig sind.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP USD ACC

Auflagedatum 15.11.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Samy Muaddi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,53%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,96% Banco Santander Chile 3.875% 20-09-2022
1,78% YPF SA 8.5% 23-03-2021
1,76% OCP SA 5.625% 25-04-2024
1,76% TVB Finance Ltd 3.625% 11-10-2021
1,65% Perusahaan Gas Negara Perser 5.125% 16-05-2024
1,54% SmarTone Finance Ltd 3.875% 08-04-2023
1,53% KazMunayGas National Co JSC 7% 05-05-2020
1,52% TBG Global Pte Ltd 5.25% 10-02-2022
1,51% Halyk Savings Bank of Kazakh 7.25% 28-01-2021
1,47% Banco Macro SA MULTI 04-11-2026
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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