NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BO...

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  • 117,030 EUR
  • -0,08
  • -0,07%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JP02 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0637300251 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 117,030 ( n.a. ) Eröffnung 117,03 Hoch / Tief (heute) 117,03 / 117,03 Fondsvolumen 196,31 Mio. USD (Stand: 21.11.2016)
Geld 117,030 ( n.a. ) Vortag 117,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,17 / 102,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,77% / +12,14%
Benchmark
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Alle Kurse zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - E EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 117,03 EUR -0,08 -0,07% 24.03. 08:00:00 117,030 / 117,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - E EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,77% -0,76% +12,14% +41,61% +47,24% n.a.
relativer Return +0,58% +0,19% +6,10% +8,11% +5,97% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,58% +0,06% +0,49% +0,22% +0,10% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,02% +12,91% +9,70% +15,66% -6,91% +14,20%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,26 +0,33 +0,97 +0,44 +0,49 n.a.
Excess Return +10,02% +6,95% +33,45% +19,18% +29,67% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - E EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,08% 8,85% 7,98% 9,96% 9,64% n.a.
max. Verlust -2,69% -3,41% -3,41% -11,94% -11,99% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 69,44% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,77% +2,90% +3,42% +7,76% +7,76% n.a.
1-Monats-Tief -1,77% -1,81% -1,81% -6,81% -7,05% n.a.
Höchstkurs 120,17 120,17 120,17 120,17 120,17 n.a.
Tiefstkurs 116,94 115,55 102,62 82,64 78,91 n.a.
Durchschnittspreis 118,49 117,86 112,52 103,14 96,16 n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - E EUR ACC

Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel von privaten Schuldnern und Schuldnern aus dem Unternehmenssektor, die in einem Schwellenland ihren Sitz haben oder überwiegend in einem Schwellenland wirtschaftlich tätig sind.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - E EUR ACC

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - E EUR ACC

Auflagedatum 15.11.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Samy Muaddi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - E EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 2,27%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - E EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - E EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,96% Banco Santander Chile 3.875% 20-09-2022
1,78% YPF SA 8.5% 23-03-2021
1,76% TVB Finance Ltd 3.625% 11-10-2021
1,76% OCP SA 5.625% 25-04-2024
1,65% Perusahaan Gas Negara Perser 5.125% 16-05-2024
1,54% SmarTone Finance Ltd 3.875% 08-04-2023
1,53% KazMunayGas National Co JSC 7% 05-05-2020
1,52% TBG Global Pte Ltd 5.25% 10-02-2022
1,51% Halyk Savings Bank of Kazakh 7.25% 28-01-2021
1,47% Banco Macro SA MULTI 04-11-2026
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - E EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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