NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT F...

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  • 79,622 EUR
  • +0,27
  • +0,34%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1J3S0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0772933023 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 79,622 ( n.a. ) Eröffnung 79,62 Hoch / Tief (heute) 79,62 / 79,62 Fondsvolumen 115,24 Mio. USD (Stand: 21.11.2016)
Geld 79,622 ( n.a. ) Vortag 79,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 79,71 / 70,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,05% / +7,27%
Benchmark
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Alle Kurse zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BP USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 85,84 USD +0,18 +0,21% 23.03. 08:00:00 85,840 / 85,840
KAG (EUR) 79,62 EUR +0,27 +0,34% 23.03. 08:00:00 79,622 / 79,622

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BP USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,05% +4,30% +11,28% +18,34% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,87% +12,24% -6,74% +6,77% -13,76% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,50 -0,16 -0,53 -0,73 n.a. n.a.
Excess Return +5,15% -3,42% -15,57% -27,94% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BP USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,38% 8,12% 10,26% 9,81% n.a. n.a.
max. Verlust -1,79% -1,79% -10,55% -29,16% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,98% +3,23% +3,46% +5,78% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,98% +1,98% -8,22% -8,22% n.a. n.a.
Höchstkurs 86,07 86,07 87,07 100,45 n.a. n.a.
Tiefstkurs 82,70 79,64 77,88 71,16 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 84,04 82,37 82,61 85,12 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BP USD ACC

Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in auf lokale Währungen lautende Schuldtitel staatlicher, quasi-staatlicher und privater Schuldner sowie supranationaler Institutionen, die in einem Schwellenland ihren Sitz haben oder überwiegend in einem Schwellenland wirtschaftlich tätig sind.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BP USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BP USD ACC

Auflagedatum 03.09.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Forsberg, Jensen, Velling
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BP USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,39%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BP USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BP USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,60% Republic of Poland Governmen 5.75% 23-09-2022
2,82% Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2021
2,70% Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2019
2,60% Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2024
2,45% Republic of Poland Governmen 2% 25-04-2021
2,33% Colombian TES 10% 24-07-2024
2,24% Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2017
1,94% Malaysia Government Bond 4.16% 15-07-2021
1,92% Republic of South Africa Gov 7% 28-02-2031
1,91% Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2025
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BP USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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