NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT F...

Fonds
79,344 EUR -0,06 -0,08% 28.04.2017, 08:00:00
WKN: A1J3S0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0772933023 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 79,344 ( n.a. ) Eröffnung 79,34 Hoch / Tief (heute) 79,34 / 79,34 Fondsvolumen 131,90 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 79,344 ( n.a. ) Vortag 79,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 80,87 / 70,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,26% / +4,31%
Benchmark
NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT F...
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Alle Kurse zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BP USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 86,46 USD +0,12 +0,14% 28.04. 08:00:00 86,460 / 86,460
KAG (EUR) 79,34 EUR -0,06 -0,08% 28.04. 08:00:00 79,344 / 79,344

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BP USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,26% +4,25% +8,63% +14,83% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,50% +12,24% -6,74% +6,77% -13,76% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,22 -0,24 -0,61 -0,78 n.a. n.a.
Excess Return +2,19% -5,08% -17,74% -29,66% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BP USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,47% 7,65% 9,98% 9,81% n.a. n.a.
max. Verlust -1,38% -1,79% -10,55% -29,16% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,85% +2,55% +3,07% +5,99% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,85% +0,85% -7,03% -7,03% n.a. n.a.
Höchstkurs 87,04 87,04 87,07 100,45 n.a. n.a.
Tiefstkurs 84,93 81,30 77,88 71,16 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 85,83 84,36 83,01 84,82 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BP USD ACC

Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in auf lokale Währungen lautende Schuldtitel staatlicher, quasi-staatlicher und privater Schuldner sowie supranationaler Institutionen, die in einem Schwellenland ihren Sitz haben oder überwiegend in einem Schwellenland wirtschaftlich tätig sind.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BP USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BP USD ACC

Auflagedatum 03.09.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Forsberg, Jensen, Velling
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BP USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,34%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BP USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BP USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,95% Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2021
4,37% Republic of Poland Governmen 5.75% 23-09-2022
2,98% Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2019
2,93% Republic of Poland Governmen 2% 25-04-2021
2,47% Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2024
2,20% Colombian TES 10% 24-07-2024
1,99% Mexican Bonos 6.5% 09-06-2022
1,85% Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2025
1,81% Russian Federal Bond - OFZ 7% 25-01-2023
1,81% Thailand Government Bond 1.25% 12-03-2028
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BP USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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