NORDEA 1 - EURO BANK DEBT FUND BP-EUR

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 146,470 EUR
  • 0,00
  • 0,00%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J53Z Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0772944145 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 146,470 ( n.a. ) Eröffnung 146,47 Hoch / Tief (heute) 146,47 / 146,47 Fondsvolumen 197,36 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 146,470 ( n.a. ) Vortag 146,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 147,74 / 130,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,06% / +1,67%
Benchmark
  • NORDEA 1 - EURO BANK DEBT FUND BP-EUR
loading

Kurse

Alle Kurse zu NORDEA 1 - EURO BANK DEBT FUND BP-EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 146,47 EUR 0,00 0,00% 06.12. 08:00:00 146,470 / 146,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 - EURO BANK DEBT FUND BP-EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,06% +0,20% +1,67% +13,17% n.a. n.a.
relativer Return +0,53% +4,96% +1,83% -5,06% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,53% +1,63% +0,15% -0,14% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,10% +3,69% +5,55% +19,47% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,24% +0,02% +0,85% +3,73% n.a. n.a.
Excess Return +1,60% +0,12% +5,01% +26,24% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 - EURO BANK DEBT FUND BP-EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,31% 3,96% 6,59% 5,86% n.a. n.a.
max. Verlust -1,11% -1,82% -9,61% -10,00% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,15% +0,43% +3,33% +3,33% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,15% -0,29% -4,93% -4,93% n.a. n.a.
Höchstkurs 147,44 147,74 147,74 147,74 n.a. n.a.
Tiefstkurs 145,80 144,39 130,22 129,43 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 146,45 146,21 142,09 140,07 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NORDEA 1 - EURO BANK DEBT FUND BP-EUR

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Anleihen und Schuldinstrumente, die von europäischen Unternehmen ausgegeben werden. Er konzentriert seine Anlagen insbesondere auf Anleihen, die von Banken, Finanzinstituten und anderen Unternehmen des Finanzsektors ausgegeben werden. Er kann sich jedoch auch für eine Anlage in Anleihen von Unternehmen anderer Wirtschaftssektoren entscheiden. Der Fonds kann ohne Beschränkung in Bezug auf Währungen bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens in andere weltweite Anlageinstrumente investieren. Diese anderen Instrumente können umfassen: (i) forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, (ii) Wandelanleihen, (iii) Aktien und (iv) andere eigenkapitalbezogene Schuldtitel. Der Fonds kann zusätzlich Barmittel halten.

Fondsziel zu NORDEA 1 - EURO BANK DEBT FUND BP-EUR

Ziel des Fonds ist es, durch vorwiegende Anlage in Anleihen, die von Unternehmen des Finanzsektors ausgegeben werden, das Kapital der Anleger zu erhalten und eine angemessene Rendite zu erbringen.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 - EURO BANK DEBT FUND BP-EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu NORDEA 1 - EURO BANK DEBT FUND BP-EUR

Auflagedatum 28.09.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jacob Topp
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 - EURO BANK DEBT FUND BP-EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,33%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 - EURO BANK DEBT FUND BP-EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NORDEA 1 - EURO BANK DEBT FUND BP-EUR

Anteil Wertpapiername
7,91% Bank of Ireland 10% 19.12.2022
7,71% UBS Group AG (var)
6,90% Lloyds Bank PLC (var)
5,84% Assicurazioni Generali SpA (var) 12.12.2042
4,65% Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap (var) 10.06.2045
4,43% Credit Suisse Group AG (var)
4,25% Credit Agricole Assurances SA (var)
4,20% SNS Bank NV (var) 05.11.2025
4,19% Demeter Investments BV for Swiss Re Ltd (var) 15.08.2052
4,05% Talanx Finanz Luxembourg SA (var) 15.06.2042
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NORDEA 1 - EURO BANK DEBT FUND BP-EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
mehr Informationen zu den Ratings