NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND...

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  • 13,540 EUR
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  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JSDN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0539144625 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 13,540 ( n.a. ) Eröffnung 13,54 Hoch / Tief (heute) 13,54 / 13,54 Fondsvolumen 900,29 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 13,540 ( n.a. ) Vortag 13,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,78 / 13,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,81% / +3,68%
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Alle Kurse zu NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND - BI - EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13,54 EUR 0,00 0,00% 09.12. 08:00:00 13,540 / 13,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND - BI - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,81% -1,46% +3,68% +16,12% n.a. n.a.
relativer Return -0,08% +2,04% +3,96% -2,21% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,08% +0,68% +0,32% -0,06% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,07% +1,01% +10,75% +3,38% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,13% +0,48% +4,32% +5,13% n.a. n.a.
Excess Return +3,61% +0,92% +7,96% +9,54% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND - BI - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,26% 1,66% 1,69% 1,84% n.a. n.a.
max. Verlust -0,88% -1,81% -1,81% -3,08% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,81% -0,07% +1,11% +1,78% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,81% -0,81% -0,81% -1,37% n.a. n.a.
Höchstkurs 13,65 13,78 13,78 13,78 n.a. n.a.
Tiefstkurs 13,53 13,53 13,00 11,63 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 13,56 13,66 13,46 12,92 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND - BI - EUR

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Covered Bonds von Unternehmen, die in Europa ihren Sitz haben oder überwiegend in Europa wirtschaftlich tätig sind. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens in andere Anlageinstrumente investieren: gedeckte Anleihen (weltweit), Staatsanleihen, von einer Regierungsstelle, kommunalen Einrichtungen und supranationalen Institutionen begebene Anleihen. Der Fonds kann zus Barmittel halten. Mindestens 2/3 des Gesamtvermögens des Fonds müssen jederzeit in Wertpapieren angelegt sein, die mit mindestens A-/A3 bewertet sind oder ein vergleichbares Kreditrating aufweisen.

Fondsziel zu NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND - BI - EUR

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in europäischen Covered Bonds das Kapital der Anleger zu erhalten und eine angemessene Rendite zu erbringen.

Fondsprospekte zu NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND - BI - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND - BI - EUR

Auflagedatum 09.12.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henrik Stille
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND - BI - EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,50%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND - BI - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND - BI - EUR

Anteil Wertpapiername
3,56% Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4,25% 10.04.2031
3,20% Realkredit Danmark A/S 1% 01.04.2019
2,98% Spain Government Bond 2,9% 31.10.2046
2,94% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 01.10.2019
2,51% Realkredit Danmark A/S 1% 01.04.2020
2,46% Kommunalkredit Austria AG/Old 2,375% 26.08.2020
2,45% Kommunalkredit Austria AG 3,375% 22.06.2026
2,32% SR-Boligkreditt AS 0,125% 08.09.2021
2,20% KA Finanz AG 1,625% 19.02.2021
2,12% 1,00 Nykredit 2018-Okt H RT
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND - BI - EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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