NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND...

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  • 14,914 EUR
  • +0,06
  • +0,42%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A12B0S Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0772947080 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 14,914 ( n.a. ) Eröffnung 14,91 Hoch / Tief (heute) 14,91 / 14,91 Fondsvolumen 619,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 14,914 ( n.a. ) Vortag 14,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,07 / 14,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,84% / +2,76%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND - HBI CHF CAP

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 16,03 CHF 0,00 0,00% 09.12. 08:00:00 16,030 / 16,030
KAG (EUR) 14,91 EUR +0,06 +0,42% 09.12. 08:00:00 14,914 / 14,914

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND - HBI CHF CAP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,84% +0,38% +3,46% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,02% +11,00% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,53% -0,52% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,69% -0,99% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND - HBI CHF CAP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,21% 1,70% 1,75% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,05% -2,08% -2,08% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,93% -0,06% +0,93% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,93% -0,93% -0,93% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 16,18 16,35 16,35 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 16,01 16,01 15,50 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 16,06 16,19 15,99 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND - HBI CHF CAP

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Covered Bonds von Unternehmen, die in Europa ihren Sitz haben oder überwiegend in Europa wirtschaftlich tätig sind. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens in andere Anlageinstrumente investieren: gedeckte Anleihen (weltweit), Staatsanleihen, von einer Regierungsstelle, kommunalen Einrichtungen und supranationalen Institutionen begebene Anleihen. Der Fonds kann zus Barmittel halten. Mindestens 2/3 des Gesamtvermögens des Fonds müssen jederzeit in Wertpapieren angelegt sein, die mit mindestens A-/A3 bewertet sind oder ein vergleichbares Kreditrating aufweisen.

Fondsziel zu NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND - HBI CHF CAP

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in europäischen Covered Bonds das Kapital der Anleger zu erhalten und eine angemessene Rendite zu erbringen.

Fondsprospekte zu NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND - HBI CHF CAP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND - HBI CHF CAP

Auflagedatum 22.09.2014
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND - HBI CHF CAP

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,50%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND - HBI CHF CAP

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND - HBI CHF CAP

Anteil Wertpapiername
4,76% Programa Cedulas TDA Fondo d 4.25% 10-04-2031
3,89% 1,00 Realkredit Danmark 2020-Apr T RT
3,38% KA Finanz AG 1.625% 19-02-2021
2,97% Kommunalkredit Austria AG 2.375% 26-08-2020
2,70% Italy Buoni Poliennali Del T 2.7% 01-03-2047
2,48% Abanca Corporacion Bancaria 4.375% 23-01-2019
2,46% Portugal Obrigacoes do Tesou 2.2% 17-10-2022
2,44% 1,00 Realkredit Danmark 2021-Apr RT
2,25% Autonomous Community of Cata 4.95% 11-02-2020
2,23% AIB Mortgage Bank 0.625% 03-02-2022
Stand: 31.03.2016

Ratings zu NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND - HBI CHF CAP

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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