NORDEA 1 - FLEXIBLE FIXED INCOME FUND...

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  • 104,720 EUR
  • -0,39
  • -0,37%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1T96A Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0915365364 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 104,720 ( n.a. ) Eröffnung 104,72 Hoch / Tief (heute) 104,72 / 104,72 Fondsvolumen 3,00 Mrd. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 104,720 ( n.a. ) Vortag 105,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,28 / 103,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,75% / +0,19%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 104,72 EUR -0,39 -0,37% 09.12. 08:00:00 104,720 / 104,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 - FLEXIBLE FIXED INCOME FUND - BPI - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,75% -2,90% +0,19% +7,50% n.a. n.a.
relativer Return -0,48% -1,65% -4,16% -16,67% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,48% -0,55% -0,35% -0,51% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,57% +1,38% +5,60% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,06% -1,21% -0,31% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,12% -2,50% -0,66% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 - FLEXIBLE FIXED INCOME FUND - BPI - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,62% 1,86% 1,92% 2,12% n.a. n.a.
max. Verlust -1,80% -3,01% -3,34% -3,34% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,75% -0,23% +1,19% +1,19% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,75% -1,75% -1,75% -1,75% n.a. n.a.
Höchstkurs 106,58 107,91 108,28 108,28 n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,66 104,66 103,79 97,24 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 105,25 106,70 106,38 103,85 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NORDEA 1 - FLEXIBLE FIXED INCOME FUND - BPI - EUR

Der Teilfonds wird hauptsächlich investieren in: Staatsanleihen, inflationsgebundene Anleihen, Unternehmensanleihen, Schwellenländeranleihen in Hart - und/oder Lokalwährungen, gedeckte Anleihen, Wandelanleihen Credit Default Swaps, offene Organismen für gemeinsame Anlagen. Bis zu 20% des Nettovermögens dieses Teilfonds können in einer Kombination aus forderungs - und hypothekenbesicherten Wertpapieren angelegt sein. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in börsengehandelten Fonds (Exchange Traded Funds) anlegen. Der Teilfonds kann zusätzlich Barmittel halten.

Fondsziel zu NORDEA 1 - FLEXIBLE FIXED INCOME FUND - BPI - EUR

Ziel des Teilfonds ist es, seinen Kunden ein diversifiziertes Engagement in festverzinslichen Wertpapieren der globalen Anleihenmärkte zu bieten. Der Fonds strebt ein marktneutrales Engagement über einen bestimmten Anlagezeitraum an.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 - FLEXIBLE FIXED INCOME FUND - BPI - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1 - FLEXIBLE FIXED INCOME FUND - BPI - EUR

Auflagedatum 02.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Karsten Bierre
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 - FLEXIBLE FIXED INCOME FUND - BPI - EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,11%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 - FLEXIBLE FIXED INCOME FUND - BPI - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NORDEA 1 - FLEXIBLE FIXED INCOME FUND - BPI - EUR

Anteil Wertpapiername
9,99% United States Treasury Note/Bond 1,125% 31.07.2021
5,39% United States Treasury Note/Bond 1,75% 28.02.2022
5,37% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.04.2021
5,18% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.03.2021
4,02% United States Treasury Note/Bond 2% 31.10.2021
3,97% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.05.2021
3,52% Realkredit Danmark A/S 1% 01.04.2019
3,27% iShares Em. Mar.Local Gov.B.UCITS ETF
2,60% United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2021
2,22% iShares J.P. Morgan $ Em. Mar.B.U.ETF
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NORDEA 1 - FLEXIBLE FIXED INCOME FUND - BPI - EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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