NORDEA 1 FLEXIBLE FIXED INCOME FUND -...

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  • 105,320 EUR
  • +0,18
  • +0,17%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A1T96A Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0915365364 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 105,320 ( n.a. ) Eröffnung 105,32 Hoch / Tief (heute) 105,32 / 105,32 Fondsvolumen 3,08 Mrd. EUR (Stand: 24.02.2017)
Geld 105,320 ( n.a. ) Vortag 105,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,28 / 104,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,36% / +0,42%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 105,32 EUR +0,18 +0,17% 24.02. 08:00:00 105,320 / 105,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 FLEXIBLE FIXED INCOME FUND - BP EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,36% +0,27% +0,42% +6,56% n.a. n.a.
relativer Return -1,31% -0,19% -3,08% -17,60% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,31% -0,06% -0,26% -0,54% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,19% +0,95% +1,38% +5,60% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,92 -0,88 -0,24 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,70% -3,53% -1,60% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 FLEXIBLE FIXED INCOME FUND - BP EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,76% 2,10% 1,86% 2,10% n.a. n.a.
max. Verlust -0,40% -0,82% -3,72% -3,72% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,36% +0,36% +1,39% +2,13% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,36% -0,16% -2,20% -2,20% n.a. n.a.
Höchstkurs 105,32 105,32 108,28 108,28 n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,68 104,25 104,25 98,84 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 104,92 104,87 106,47 104,31 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 FLEXIBLE FIXED INCOME FUND - BP EUR ACC

Der Fonds bietet eine robuste Diversifikation über festverzinsliche Anlageklassen und Regionen. Durch aktives Management strebt der Fonds den Erhalt des Kapitals und die Generierung positiver Renditen über Geldmarktniveau über einen Anlagezyklus an. Ziel des Fonds ist ein Anleiheprodukt ohne Einschränkungen, das so konzipiert ist, dass es sich dem laufend verändernden Umfeld im festverzinslichen Bereich, etwa in Form steigender oder fallender Zinssätze sowie Veränderungen in Kreditspreads, anpassen kann. Der Fonds wird mit Hilfe von aktivem Währungsmanagement das Risiko verringern, ohne die zu erwartenden Renditen zu mindern.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 FLEXIBLE FIXED INCOME FUND - BP EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1 FLEXIBLE FIXED INCOME FUND - BP EUR ACC

Auflagedatum 02.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Karsten Bierre
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 FLEXIBLE FIXED INCOME FUND - BP EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,11%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 FLEXIBLE FIXED INCOME FUND - BP EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NORDEA 1 FLEXIBLE FIXED INCOME FUND - BP EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,45% United Kingdom Gilt 1.5% 22-07-2026
4,64% Bundesrepublik Deutschland 1.5% 04-09-2022
4,34% United Kingdom Gilt 1.75% 07-09-2022
4,32% Canadian Government Bond 1.5% 01-06-2026
4,30% United States Treasury Note/ 2% 15-08-2025
4,16% United Kingdom Gilt 3.75% 07-09-2021
3,76% Canadian Government Bond 2.75% 01-06-2022
3,25% Australia Government Bond 4.75% 21-04-2027
2,84% ISHARES EM LOCAL GOV BND UCITS ETF
2,68% Australia Government Bond 5.5% 21-04-2023
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NORDEA 1 FLEXIBLE FIXED INCOME FUND - BP EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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