NORDEA 1 - GLOBAL SMALL CAP FUND BI-U...

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  • 98,858 EUR
  • +0,26
  • +0,27%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1XFPE Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1029332142 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 98,858 ( n.a. ) Eröffnung 98,86 Hoch / Tief (heute) 98,86 / 98,86 Fondsvolumen 260,80 Mio. USD (Stand: 21.11.2016)
Geld 98,858 ( n.a. ) Vortag 98,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,37 / 75,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr +8,16% / +9,80%
Benchmark
  • NORDEA 1 - GLOBAL SMALL CAP FUND BI-U...
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Kurse

Alle Kurse zu NORDEA 1 - GLOBAL SMALL CAP FUND BI-USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 106,35 USD +0,75 +0,71% 07.12. 08:00:00 106,350 / 106,350
KAG (EUR) 98,86 EUR +0,26 +0,27% 07.12. 08:00:00 98,858 / 98,858

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International "Mid/Small Caps"

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 - GLOBAL SMALL CAP FUND BI-USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +8,16% +5,24% +11,06% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,80% -0,28% -1,03% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,80% -0,09% -0,09% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +12,04% +11,68% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,70% +0,49% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +9,73% +6,36% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 - GLOBAL SMALL CAP FUND BI-USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,22% 10,43% 13,98% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,54% -5,37% -12,28% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +5,37% +5,37% +7,86% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +5,37% -2,57% -4,16% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 106,35 106,35 106,35 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 100,64 99,94 85,29 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 104,04 103,66 98,42 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NORDEA 1 - GLOBAL SMALL CAP FUND BI-USD ACC

Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Bar mitteln) in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die eine Marktkapitalisierung (zum Zeitpunkt des Kaufs) zwischen USD 200 Mio. und USD 10 Mrd. aufweisen oder in der Benchmark des Fonds vertreten sind. Bis zu 1/3 des Gesamtvermögens des Fonds kann in Anleihen, Optionsscheinen auf Anleihen oder sonstigen Schuldinstrumenten gehalten werden, die auf verschiedene Währungen lauten und von inländischen oder ausländischen Schuldnern begeben werden, sowie in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren , die der vorstehend genannten Einschränkung nicht entsprechen.

Fondsziel zu NORDEA 1 - GLOBAL SMALL CAP FUND BI-USD ACC

Ziel des Fonds ist, das Kapital der Anleger zu erhalten und einen angemessenen Kapitalertrag zu erzielen.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 - GLOBAL SMALL CAP FUND BI-USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1 - GLOBAL SMALL CAP FUND BI-USD ACC

Auflagedatum 11.03.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Brandon H. Harrell
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 - GLOBAL SMALL CAP FUND BI-USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,91%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 - GLOBAL SMALL CAP FUND BI-USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NORDEA 1 - GLOBAL SMALL CAP FUND BI-USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,09% AMC Networks
2,04% Houghton Mifflin Harcourt
1,99% CIT Group
1,82% MFA Financial
1,81% NetApp
1,76% ARRIS International
1,70% Gaming and Leisure Properties
1,60% Alliant Energy
1,55% Vonage Holdings
1,54% Portland General Electric
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NORDEA 1 - GLOBAL SMALL CAP FUND BI-USD ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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