NORDEA 1- LOW DURATION US HIGH YIELD...

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  • 11,052 EUR
  • -0,04
  • -0,36%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H9ZR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0602536509 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 11,052 ( n.a. ) Eröffnung 11,05 Hoch / Tief (heute) 11,05 / 11,05 Fondsvolumen 643,30 Mio. USD (Stand: 02.12.2016)
Geld 11,052 ( n.a. ) Vortag 11,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,23 / 9,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,12% / +3,48%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu NORDEA 1- LOW DURATION US HIGH YIELD BOND FUND - BI - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 11,89 USD +0,01 +0,08% 07.12. 08:00:00 11,890 / 11,890
KAG (EUR) 11,05 EUR -0,04 -0,36% 07.12. 08:00:00 11,052 / 11,052

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1- LOW DURATION US HIGH YIELD BOND FUND - BI - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,12% +5,18% +5,29% +33,68% +48,76% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,38% +10,55% +14,34% +0,46% +5,74% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,11% -0,35% -1,30% -0,45% +0,50% n.a.
Excess Return +3,23% -1,04% -3,40% -1,23% +1,47% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1- LOW DURATION US HIGH YIELD BOND FUND - BI - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,12% 2,16% 2,90% 2,62% 2,94% n.a.
max. Verlust -0,76% -1,26% -3,57% -5,62% -5,62% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,08% +0,25% +1,87% +1,87% +1,87% n.a.
1-Monats-Tief +0,08% -0,50% -1,05% -1,38% -1,38% n.a.
Höchstkurs 11,91 11,93 11,93 11,93 11,93 n.a.
Tiefstkurs 11,78 11,78 11,09 11,09 9,98 n.a.
Durchschnittspreis 11,84 11,87 11,64 11,58 11,25 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NORDEA 1- LOW DURATION US HIGH YIELD BOND FUND - BI - USD

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Anleihen von Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten von Amerika wirtschaftlich tätig sind und aufgrund ihres Kreditratings von BB+ oder niedriger höhere Renditen zahlen. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens in andere Anlageinstrumente investieren. (i) in Aktien umwandelbare Anleihen, (ii) Aktien, und (iii) hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapieren dürfen 1/4, 1/10 bzw. 1/10 des Gesamtvermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann zusätzlich Barmittel halten.

Fondsziel zu NORDEA 1- LOW DURATION US HIGH YIELD BOND FUND - BI - USD

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in US-amerikanischen hochverzinslichen Schuldinstrumenten das Kapital der Anleger zu erhalten und Kapitalzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu NORDEA 1- LOW DURATION US HIGH YIELD BOND FUND - BI - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1- LOW DURATION US HIGH YIELD BOND FUND - BI - USD

Auflagedatum 02.03.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dan Roberts
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1- LOW DURATION US HIGH YIELD BOND FUND - BI - USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1- LOW DURATION US HIGH YIELD BOND FUND - BI - USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NORDEA 1- LOW DURATION US HIGH YIELD BOND FUND - BI - USD

Anteil Wertpapiername
1,79% Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4,875% 15.03.2019
1,69% Fresenius Medical Care US Finance II Inc 6,5% 15.09.2018
1,60% HCA Inc 3,75% 15.03.2019
1,52% CenturyLink Inc 6% 01.04.2017
1,50% Constellation Brands Inc 3,875% 15.11.2019
1,47% DISH DBS Corp 5,125% 01.05.2020
1,46% General Motors Co 3,5% 02.10.2018
1,37% T-Mobile USA Inc 5,25% 01.09.2018
1,37% Iron Mountain Inc 6% 01.10.2020
1,37% American Axle & Manufacturing Inc 5,125% 15.02.2019
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NORDEA 1- LOW DURATION US HIGH YIELD BOND FUND - BI - USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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