NORDEA 1- NORWEGIAN BOND FUND - BI -...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 23,819 EUR
  • -0,14
  • -0,58%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CWLZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0500137822 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 23,819 ( n.a. ) Eröffnung 23,82 Hoch / Tief (heute) 23,82 / 23,82 Fondsvolumen 6,08 Mrd. NOK (Stand: 02.12.2016)
Geld 23,819 ( n.a. ) Vortag 23,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 24,45 / 22,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,71% / +1,31%
Benchmark
  • NORDEA 1- NORWEGIAN BOND FUND - BI -...
loading

Kurse

Alle Kurse zu NORDEA 1- NORWEGIAN BOND FUND - BI - NOK

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (NOK) 214,48 NOK -0,45 -0,21% 05.12. 08:00:00 214,480 / 214,480
KAG (EUR) 23,82 EUR -0,14 -0,58% 05.12. 08:00:00 23,819 / 23,819

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1- NORWEGIAN BOND FUND - BI - NOK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,71% +0,19% +4,39% +2,62% +3,59% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,72% -5,70% +1,59% -10,12% +11,36% +6,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,68% -0,79% +1,11% +1,14% +1,31% n.a.
Excess Return +1,24% -1,86% +2,42% +2,43% +2,87% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1- NORWEGIAN BOND FUND - BI - NOK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,63% 1,94% 1,81% 2,18% 2,20% n.a.
max. Verlust -1,61% -2,47% -2,92% -2,92% -2,92% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,59% -0,25% +1,43% +1,83% +1,83% n.a.
1-Monats-Tief -1,59% -1,59% -1,59% -1,59% -1,59% n.a.
Höchstkurs 218,00 219,91 220,94 220,94 220,94 n.a.
Tiefstkurs 214,48 214,48 211,71 193,52 178,08 n.a.
Durchschnittspreis 216,20 217,80 216,70 209,60 200,67 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NORDEA 1- NORWEGIAN BOND FUND - BI - NOK

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest- oder variabel verzinste Wertpapiere (in NOK) privater und öffentlicher Schuldner, die ihren Sitz in Norwegen haben. Er investiert in Staatsanleihen oder Anleihen von kommunalen Einrichtungen, Hypothekenanleihen, Unternehmensanleihen mit guter Bonität und in Anleihen von supranationalen Institutionen. Er kann Derivate zur Risikominderung einsetzen und bemüht sich um die Ausnutzung von Marktschwankungen und Renditespannen zwischen einzelnen Segmenten.

Fondsziel zu NORDEA 1- NORWEGIAN BOND FUND - BI - NOK

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in norwegischen Anleihen und Schuldinstrumenten das Kapital der Anleger zu erhalten und eine stabile Rendite zu erbringen.

Fondsprospekte zu NORDEA 1- NORWEGIAN BOND FUND - BI - NOK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu NORDEA 1- NORWEGIAN BOND FUND - BI - NOK

Auflagedatum 16.04.2010
Währung NOK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Harald Willersrud, Iren Jensen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 NOK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1- NORWEGIAN BOND FUND - BI - NOK

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1- NORWEGIAN BOND FUND - BI - NOK

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NORDEA 1- NORWEGIAN BOND FUND - BI - NOK

Anteil Wertpapiername
8,59% Norway Government Bond 1,5% 19.02.2026
7,86% Norway Government Bond 3% 14.03.2024
4,03% Norway Government Bond 1,75% 13.03.2025
3,10% Nordea Eiendomskreditt AS 1,8% 15.06.2022
2,44% SSB Boligkreditt AS 3,1% 25.02.2021
2,16% DNB Naeringskreditt AS 3,85% 15.11.2023
2,10% DNB Boligkreditt AS 4,8% 01.12.2025
1,91% Verd Boligkreditt AS (float) 29.04.2021
1,87% SpareBank 1 Boligkreditt AS 1,9% 15.06.2022
1,70% Eika Boligkreditt AS 1,75% 01.10.2021
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NORDEA 1- NORWEGIAN BOND FUND - BI - NOK

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings