NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE -...

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  • 100,980 NOK
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JV7R Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0705267788 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 100,980 ( n.a. ) Eröffnung 100,98 Hoch / Tief (heute) 100,98 / 100,98 Fondsvolumen 6,73 Mrd. NOK (Stand: 30.11.2016)
Geld 100,980 ( n.a. ) Vortag 100,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,03 / 99,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,29% / +4,12%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE - AP - NOK

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,26 EUR -0,00 -0,03% 02.12. 08:00:00 11,256 / 11,256
KAG (NOK) 100,98 NOK 0,00 0,00% 02.12. 08:00:00 100,980 / 100,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE - AP - NOK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,29% +3,69% +4,12% -2,98% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +9,04% -5,49% -5,26% -10,11% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +8,19% -6,86% -13,11% -16,22% n.a. n.a.
Excess Return +1,88% -2,12% -3,55% -4,04% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE - AP - NOK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,17% 0,15% 0,23% 0,27% n.a. n.a.
max. Verlust -0,06% -0,06% -0,09% -0,62% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 94,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,02% +0,16% +0,29% +0,29% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,02% +0,02% +0,02% -0,55% n.a. n.a.
Höchstkurs 101,03 101,03 101,41 103,35 n.a. n.a.
Tiefstkurs 100,96 100,73 99,58 99,58 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 100,99 100,88 100,65 101,47 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE - AP - NOK

Dieser Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in auf NOK lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldinstrumente privater und staatlicher Emittenten. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens in sonstige Schuldinstrumente investieren, die möglicherweise auf andere Währungen als die NOK lauten. Sämtliche Wertpapiere in die der Fonds anlegt, sollen: entweder einen variablen Zinssatz haben, der einmal im Jahr angepasst wird oder, bei einem festen Zinssatz, durchschnittlich innerhalb der nächsten 2 Jahre fällig sein.

Fondsziel zu NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE - AP - NOK

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in kurzlaufenden, auf NOK lautenden Schuldinstrumenten privater oder staatlicher Emittenten bei geringen kurzfristigen Marktschwankungen eine stabile Rendite zu erbringen.

Fondsprospekte zu NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE - AP - NOK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE - AP - NOK

Auflagedatum 16.01.2012
Währung NOK
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,85 NOK (16.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Linn Yver, Iren Jensen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 NOK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE - AP - NOK

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,13%
Total Expense Ratio 0,40%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE - AP - NOK

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE - AP - NOK

Anteil Wertpapiername
1,89% Agder Energi AS (float) 04.04.2018
1,54% BKK AS (float) 22.08.2017
1,52% Spb Vest 1,20% CERT 087 151216
1,46% Fjellinjen A/S (float) 23.03.2018
1,36% Verd Boligkreditt AS (float) 24.06.2019
1,33% Vasakronan AB (float) 18.06.2019
1,22% Entra Eiendom AS (float) 10.04.2017
1,22% Asker Kommune (float) 24.10.2017
1,22% More Boligkreditt AS (float) 10.05.2019
1,22% Soer-Troendelag fylke 16/18 FRN
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE - AP - NOK

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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