NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE -...

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  • 101,360 NOK
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  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JV7R Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0705267788 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 101,360 ( n.a. ) Eröffnung 101,36 Hoch / Tief (heute) 101,36 / 101,36 Fondsvolumen 6,71 Mrd. NOK (Stand: 18.01.2017)
Geld 101,360 ( n.a. ) Vortag 101,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,36 / 99,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,66% / +9,19%
Benchmark
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Alle Kurse zu NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE - AP - NOK

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,22 EUR +0,02 +0,20% 18.01. 08:00:00 11,218 / 11,218
KAG (NOK) 101,36 NOK 0,00 0,00% 18.01. 08:00:00 101,360 / 101,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE - AP - NOK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,66% -0,31% +9,19% -2,49% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,85% +7,77% -5,49% -5,26% -10,11% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +9,10 -3,12 -4,04 -3,78 n.a. n.a.
Excess Return +2,06% -1,96% -3,44% -4,03% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE - AP - NOK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,25% 0,21% 0,23% 0,27% n.a. n.a.
max. Verlust 0,00% -0,06% -0,09% -0,62% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 91,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,32% +0,32% +0,32% +0,32% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,32% +0,01% +0,01% -0,29% n.a. n.a.
Höchstkurs 101,36 101,36 101,41 103,35 n.a. n.a.
Tiefstkurs 101,03 100,89 99,58 99,58 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 101,18 101,05 100,68 101,40 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE - AP - NOK

Dieser Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in auf NOK lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldinstrumente privater und staatlicher Emittenten. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens in sonstige Schuldinstrumente investieren, die möglicherweise auf andere Währungen als die NOK lauten. Sämtliche Wertpapiere in die der Fonds anlegt, sollen: entweder einen variablen Zinssatz haben, der einmal im Jahr angepasst wird oder, bei einem festen Zinssatz, durchschnittlich innerhalb der nächsten 2 Jahre fällig sein.

Fondsziel zu NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE - AP - NOK

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in kurzlaufenden, auf NOK lautenden Schuldinstrumenten privater oder staatlicher Emittenten bei geringen kurzfristigen Marktschwankungen eine stabile Rendite zu erbringen.

Fondsprospekte zu NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE - AP - NOK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE - AP - NOK

Auflagedatum 16.01.2012
Währung NOK
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,85 NOK (16.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Linn Yver, Iren Jensen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 NOK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE - AP - NOK

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,13%
Total Expense Ratio 0,40%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE - AP - NOK

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE - AP - NOK

Anteil Wertpapiername
1,84% BKK AS (float) 22.08.2017
1,82% Sparebanken Vest 1,2% 15.12.2016
1,75% Fjellinjen A/S (float) 23.03.2018
1,53% Agder Energi AS (float) 04.04.2018
1,46% Asker Kommune (float) 24.10.2017
1,46% Soer-Troendelag Fylkeskommune (float) 17.09.2018
1,17% SSB Boligkreditt AS (float) 20.09.2018
1,09% Eika Boligkreditt AS (float) 28.04.2020
1,09% Alesund Kommune (float) 03.10.2018
1,09% Steen & Strom AS (float) 08.11.2016
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE - AP - NOK

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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