NORDEA 1 - NORWEGIAN KRONER RESERVE -...

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  • 22,076 EUR
  • -0,08
  • -0,36%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1KACY Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0772961230 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 22,076 ( n.a. ) Eröffnung 22,08 Hoch / Tief (heute) 22,08 / 22,08 Fondsvolumen 6,70 Mrd. NOK (Stand: 02.12.2016)
Geld 22,076 ( n.a. ) Vortag 22,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 22,24 / 20,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,92% / +2,05%
Benchmark
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Alle Kurse zu NORDEA 1 - NORWEGIAN KRONER RESERVE - BI - NOK

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (NOK) 198,79 NOK +0,02 +0,01% 05.12. 08:00:00 198,790 / 198,790
KAG (EUR) 22,08 EUR -0,08 -0,36% 05.12. 08:00:00 22,076 / 22,076

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 - NORWEGIAN KRONER RESERVE - BI - NOK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,92% +2,98% +5,16% -2,58% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,77% -5,37% -5,15% -9,88% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +9,29% -6,39% -12,18% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,98% -1,91% -3,18% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 - NORWEGIAN KRONER RESERVE - BI - NOK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,17% 0,14% 0,21% 0,26% n.a. n.a.
max. Verlust -0,05% -0,05% -0,08% -0,61% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 91,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,02% +0,14% +0,29% +0,29% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,02% +0,02% +0,02% -0,47% n.a. n.a.
Höchstkurs 198,86 198,86 198,86 198,86 n.a. n.a.
Tiefstkurs 198,72 198,23 194,68 189,36 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 198,79 198,56 197,01 194,47 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NORDEA 1 - NORWEGIAN KRONER RESERVE - BI - NOK

Dieser Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in auf NOK lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldinstrumente privater und staatlicher Emittenten. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens in sonstige Schuldinstrumente investieren, die möglicherweise auf andere Währungen als die NOK lauten. Sämtliche Wertpapiere in die der Fonds anlegt, sollen: entweder einen variablen Zinssatz haben, der einmal im Jahr angepasst wird oder, bei einem festen Zinssatz, durchschnittlich innerhalb der nächsten 2 Jahre fällig sein.

Fondsziel zu NORDEA 1 - NORWEGIAN KRONER RESERVE - BI - NOK

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in kurzlaufenden, auf NOK lautenden Schuldinstrumenten privater oder staatlicher Emittenten bei geringen kurzfristigen Marktschwankungen eine stabile Rendite zu erbringen.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 - NORWEGIAN KRONER RESERVE - BI - NOK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1 - NORWEGIAN KRONER RESERVE - BI - NOK

Auflagedatum 20.11.2012
Währung NOK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Linn Yver, Iren Jensen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 NOK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 - NORWEGIAN KRONER RESERVE - BI - NOK

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,13%
Total Expense Ratio 0,28%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 - NORWEGIAN KRONER RESERVE - BI - NOK

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NORDEA 1 - NORWEGIAN KRONER RESERVE - BI - NOK

Anteil Wertpapiername
1,89% Agder Energi AS (float) 04.04.2018
1,54% BKK AS (float) 22.08.2017
1,52% Spb Vest 1,20% CERT 087 151216
1,46% Fjellinjen A/S (float) 23.03.2018
1,36% Verd Boligkreditt AS (float) 24.06.2019
1,33% Vasakronan AB (float) 18.06.2019
1,22% Asker Kommune (float) 24.10.2017
1,22% More Boligkreditt AS (float) 10.05.2019
1,22% Entra Eiendom AS (float) 10.04.2017
1,22% Soer-Troendelag fylke 16/18 FRN
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NORDEA 1 - NORWEGIAN KRONER RESERVE - BI - NOK

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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