NORDEA 1 NORWEGIAN KRONER RESERVE - B...

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  • 22,626 EUR
  • -0,04
  • -0,20%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A1KACY Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0772961230 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 22,626 ( n.a. ) Eröffnung 22,63 Hoch / Tief (heute) 22,63 / 22,63 Fondsvolumen 6,73 Mrd. NOK (Stand: 24.02.2017)
Geld 22,626 ( n.a. ) Vortag 22,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 22,71 / 20,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,56% / +2,31%
Benchmark
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Alle Kurse zu NORDEA 1 NORWEGIAN KRONER RESERVE - BI NOK ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (NOK) 199,95 NOK +0,01 +0,01% 24.02. 08:00:00 199,950 / 199,950
KAG (EUR) 22,63 EUR -0,04 -0,20% 24.02. 08:00:00 22,626 / 22,626

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 NORWEGIAN KRONER RESERVE - BI NOK ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,56% +3,25% +10,67% -0,91% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,32% +7,90% -5,37% -5,15% -9,88% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,93 -2,78 -3,91 -3,41 n.a. n.a.
Excess Return +0,19% -1,69% -3,18% -3,48% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 NORWEGIAN KRONER RESERVE - BI NOK ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,07% 0,17% 0,20% 0,26% n.a. n.a.
max. Verlust 0,00% -0,03% -0,08% -0,61% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 94,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,18% +0,31% +0,31% +0,31% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,18% +0,08% +0,08% -0,47% n.a. n.a.
Höchstkurs 199,95 199,95 199,95 199,95 n.a. n.a.
Tiefstkurs 199,60 198,76 195,43 190,47 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 199,79 199,33 197,97 195,17 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 NORWEGIAN KRONER RESERVE - BI NOK ACC

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Netto-Teilfonds-vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner, welche auf die Währung NOK lauten. Die Strategie besteht darin, haupt- sächlich in auf NOK lautende kurzfristige Anleihen und andere übertragbare kurzfristige Schuldverschreibungen zu investieren, die zur amtlichen Notierung an der Wertpapierbörse Oslos zugelassen sind oder an einem anderen gesetzlich geregelten Markt innerhalb der OECD-Länder gehandelt werden.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 NORWEGIAN KRONER RESERVE - BI NOK ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1 NORWEGIAN KRONER RESERVE - BI NOK ACC

Auflagedatum 20.11.2012
Währung NOK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Linn Yver, Iren Jensen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 NOK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 NORWEGIAN KRONER RESERVE - BI NOK ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,13%
Total Expense Ratio 0,28%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 NORWEGIAN KRONER RESERVE - BI NOK ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu NORDEA 1 NORWEGIAN KRONER RESERVE - BI NOK ACC

Anteil Wertpapiername
1,79% Fjellinjen A/S (float) 23.03.2018
1,79% BKK AS 16/18 FRN
1,56% Agder Energi AS (float) 04.04.2018
1,53% Trondheim Kommune (float) 12.11.2018
1,52% Olav Thon Eiendomsselskap ASA (float) 18.10.2019
1,50% Akershus fylke 16/18 FRN
1,49% Asker Kommune (float) 24.10.2017
1,49% Soer-Troendelag Fylkeskommune (float) 17.09.2018
1,49% Santander Consumer Bank AS (float) 08.08.2019
1,49% Sogn og Fjordane fylke 16/18 FRN
Stand: 30.12.2016

Ratings zu NORDEA 1 NORWEGIAN KRONER RESERVE - BI NOK ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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