NORDEA 1 - NORWEGIAN KRONER RESERVE -...

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  • 22,040 EUR
  • -0,02
  • -0,10%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A1KACY Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0772961230 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 22,040 ( n.a. ) Eröffnung 22,04 Hoch / Tief (heute) 22,04 / 22,04 Fondsvolumen 6,72 Mrd. NOK (Stand: 17.01.2017)
Geld 22,040 ( n.a. ) Vortag 22,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 22,24 / 20,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,47% / +2,23%
Benchmark
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Alle Kurse zu NORDEA 1 - NORWEGIAN KRONER RESERVE - BI - NOK

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (NOK) 199,54 NOK +0,02 +0,01% 17.01. 08:00:00 199,540 / 199,540
KAG (EUR) 22,04 EUR -0,02 -0,10% 17.01. 08:00:00 22,040 / 22,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 - NORWEGIAN KRONER RESERVE - BI - NOK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,47% -0,20% +7,45% -2,36% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,64% +7,90% -5,37% -5,15% -9,88% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +10,38 -2,82 -3,76 -3,29 n.a. n.a.
Excess Return +2,18% -1,72% -3,09% -3,39% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 - NORWEGIAN KRONER RESERVE - BI - NOK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,22% 0,19% 0,21% 0,26% n.a. n.a.
max. Verlust 0,00% -0,05% -0,08% -0,61% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 91,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,32% +0,32% +0,32% +0,32% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,32% +0,03% +0,03% -0,27% n.a. n.a.
Höchstkurs 199,54 199,54 199,54 199,54 n.a. n.a.
Tiefstkurs 198,87 198,55 195,18 189,91 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 199,17 198,90 197,48 194,83 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 - NORWEGIAN KRONER RESERVE - BI - NOK

Dieser Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in auf NOK lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldinstrumente privater und staatlicher Emittenten. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens in sonstige Schuldinstrumente investieren, die möglicherweise auf andere Währungen als die NOK lauten. Sämtliche Wertpapiere in die der Fonds anlegt, sollen: entweder einen variablen Zinssatz haben, der einmal im Jahr angepasst wird oder, bei einem festen Zinssatz, durchschnittlich innerhalb der nächsten 2 Jahre fällig sein.

Fondsziel zu NORDEA 1 - NORWEGIAN KRONER RESERVE - BI - NOK

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in kurzlaufenden, auf NOK lautenden Schuldinstrumenten privater oder staatlicher Emittenten bei geringen kurzfristigen Marktschwankungen eine stabile Rendite zu erbringen.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 - NORWEGIAN KRONER RESERVE - BI - NOK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1 - NORWEGIAN KRONER RESERVE - BI - NOK

Auflagedatum 20.11.2012
Währung NOK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Linn Yver, Iren Jensen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 NOK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 - NORWEGIAN KRONER RESERVE - BI - NOK

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,13%
Total Expense Ratio 0,28%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 - NORWEGIAN KRONER RESERVE - BI - NOK

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NORDEA 1 - NORWEGIAN KRONER RESERVE - BI - NOK

Anteil Wertpapiername
1,84% BKK AS (float) 22.08.2017
1,82% Sparebanken Vest 1,2% 15.12.2016
1,75% Fjellinjen A/S (float) 23.03.2018
1,53% Agder Energi AS (float) 04.04.2018
1,46% Asker Kommune (float) 24.10.2017
1,46% Soer-Troendelag Fylkeskommune (float) 17.09.2018
1,17% SSB Boligkreditt AS (float) 20.09.2018
1,09% Eika Boligkreditt AS (float) 28.04.2020
1,09% Alesund Kommune (float) 03.10.2018
1,09% Steen & Strom AS (float) 08.11.2016
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NORDEA 1 - NORWEGIAN KRONER RESERVE - BI - NOK

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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