NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE -...

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  • 22,030 EUR
  • +0,03
  • +0,14%
  • 23.01.2017, 19:50:09
WKN: 358484 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0173786863 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 22,130 ( n.a. ) Eröffnung 21,99 Hoch / Tief (heute) 22,04 / 21,96 Fondsvolumen 6,72 Mrd. NOK (Stand: 19.01.2017)
Geld 22,030 ( n.a. ) Vortag 22,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 22,10 / 19,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,69% / +7,50%
Benchmark
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Alle Kurse zu NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE - BP - EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 22,03 EUR +0,03 +0,14% 23.01. 19:50:09 22,030 / 22,130
KAG (EUR) 22,06 EUR +0,02 +0,09% 23.01. 08:00:00 22,060 / 22,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE - BP - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,69% +0,14% +9,65% -2,52% -5,93% +23,82%
relativer Return +0,71% +0,21% +9,91% -2,57% -6,88% +7,74%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,71% +0,07% +0,79% -0,07% -0,12% +0,06%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,19% +7,88% -5,43% -5,61% -10,17% +8,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,28 -0,23 -0,38 -0,62 -0,54 -0,33
Excess Return +9,60% -4,20% -10,68% -22,30% -23,50% -39,07%

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE - BP - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,98% 5,87% 7,46% 9,23% 8,38% 8,61%
max. Verlust -0,91% -1,86% -3,00% -15,53% -21,16% -21,16%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 55,56% 51,67% 55,83%
1-Monats-Hoch +0,69% +0,69% +3,43% +3,43% +3,43% +7,46%
1-Monats-Tief +0,69% -1,23% -1,23% -5,69% -5,69% -9,39%
Höchstkurs 22,05 22,11 22,11 23,69 25,38 25,38
Tiefstkurs 21,72 21,62 20,02 20,01 20,01 16,24
Durchschnittspreis 21,90 21,88 21,23 21,90 22,81 21,57

Fondsstrategie zu NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE - BP - EUR

Dieser Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in auf NOK lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldinstrumente privater und staatlicher Emittenten. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens in sonstige Schuldinstrumente investieren, die möglicherweise auf andere Währungen als die NOK lauten. Sämtliche Wertpapiere in die der Fonds anlegt, sollen: entweder einen variablen Zinssatz haben, der einmal im Jahr angepasst wird oder, bei einem festen Zinssatz, durchschnittlich innerhalb der nächsten 2 Jahre fällig sein.

Fondsziel zu NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE - BP - EUR

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Netto-Teilfonds-vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner, welche auf die Währung NOK lauten. Die Strategie besteht darin, haupt- sächlich in auf NOK lautende kurzfristige Anleihen und andere übertragbare kurzfristige Schuldverschreibungen zu investieren, die zur amtlichen Notierung an der Wertpapierbörse Oslo's zugelassen sind oder an einem anderen gesetzlich geregelten Markt innerhalb der OECD-Länder gehandelt werden.

Fondsprospekte zu NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE - BP - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE - BP - EUR

Auflagedatum 15.09.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Linn Yver, Iren Jensen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE - BP - EUR

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,13%
Total Expense Ratio 0,40%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE - BP - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE - BP - EUR

Anteil Wertpapiername
1,84% BKK AS (float) 22.08.2017
1,82% Sparebanken Vest 1,2% 15.12.2016
1,75% Fjellinjen A/S (float) 23.03.2018
1,53% Agder Energi AS (float) 04.04.2018
1,46% Soer-Troendelag Fylkeskommune (float) 17.09.2018
1,46% Asker Kommune (float) 24.10.2017
1,17% SSB Boligkreditt AS (float) 20.09.2018
1,09% Alesund Kommune (float) 03.10.2018
1,09% Eika Boligkreditt AS (float) 28.04.2020
1,09% Steen & Strom AS (float) 08.11.2016
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE - BP - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
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