NORDEA-1-NORWEGIAN-KRONER-RESERVE-BP-...

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  • 21,250 EUR
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  • 25.08.2016, 11:36:22
WKN: 358484 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0173786863 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 21,320 ( 8.300 Stk. ) Eröffnung 21,26 Hoch / Tief (heute) 21,26 / 21,22 Fondsvolumen 7,72 Mrd. NOK (Stand: 23.08.2016)
Geld 21,220 ( 8.300 Stk. ) Vortag 21,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,47 / 19,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,77% / +2,65%
Benchmark
  • NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE -...
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Kurse

Alle Kurse zu NORDEA-1-NORWEGIAN-KRONER-RESERVE-BP-EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 21,25 EUR +0,01 +0,05% 25.08. 11:36:22 21,220 / 21,320
KAG (EUR) 21,33 EUR +0,13 +0,61% 24.08. 08:00:00 21,330 / 21,330
Baader Bank 21,27 EUR -0,01 -0,05% 25.08. 11:54:56 21,220 / 21,320
München 21,23 EUR +0,03 +0,14% 25.08. 08:41:16 21,220 / 21,320
Berlin 21,23 EUR +0,02 +0,09% 25.08. 08:22:59 21,220 / 21,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA-1-NORWEGIAN-KRONER-RESERVE-BP-EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,77% +1,57% +2,65% -8,14% -5,83% +16,94%
relativer Return n.a. +1,63% +2,77% -8,37% -7,54% +0,26%
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. +0,54% +0,23% -0,24% -0,13% +0,00%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,65% -5,43% -5,61% -10,17% +8,96% +3,59%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,27% -1,35% -1,70% -2,91% -2,78% -5,33%
Excess Return +2,49% -14,04% -16,30% -25,95% -23,40% -45,95%

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA-1-NORWEGIAN-KRONER-RESERVE-BP-EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,23% 6,84% 9,13% 9,58% 8,42% 8,63%
max. Verlust -1,68% -2,96% -5,66% -16,63% -21,16% -21,16%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 50,00% 53,33% 56,67%
1-Monats-Hoch +2,06% +2,06% +2,87% +4,08% +4,08% +10,59%
1-Monats-Tief +2,06% -0,52% -3,42% -6,76% -6,76% -8,17%
Höchstkurs 21,49 21,49 21,49 24,00 25,38 25,38
Tiefstkurs 20,69 20,69 20,01 20,01 20,01 16,24
Durchschnittspreis 21,06 21,05 20,79 22,08 22,92 21,41

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NORDEA-1-NORWEGIAN-KRONER-RESERVE-BP-EUR

Dieser Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in auf NOK lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldinstrumente privater und staatlicher Emittenten. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens in sonstige Schuldinstrumente investieren, die möglicherweise auf andere Währungen als die NOK lauten. Sämtliche Wertpapiere in die der Fonds anlegt, sollen: entweder einen variablen Zinssatz haben, der einmal im Jahr angepasst wird oder, bei einem festen Zinssatz, durchschnittlich innerhalb der nächsten 2 Jahre fällig sein.

Fondsziel zu NORDEA-1-NORWEGIAN-KRONER-RESERVE-BP-EUR

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in kurzlaufenden, auf NOK lautenden Schuldinstrumenten privater oder staatlicher Emittenten bei geringen kurzfristigen Marktschwankungen eine stabile Rendite zu erbringen.

Fondsprospekte zu NORDEA-1-NORWEGIAN-KRONER-RESERVE-BP-EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA-1-NORWEGIAN-KRONER-RESERVE-BP-EUR

Auflagedatum 15.09.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nordic Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA-1-NORWEGIAN-KRONER-RESERVE-BP-EUR

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,13%
Total Expense Ratio 0,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA-1-NORWEGIAN-KRONER-RESERVE-BP-EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu NORDEA-1-NORWEGIAN-KRONER-RESERVE-BP-EUR

Anteil Wertpapiername
1,66% BKK AS (float) 22.08.2017
1,57% Fjellinjen A/S (float) 23.03.2018
1,39% Agder Energi AS (float) 04.04.2018
1,34% Fana Sparebank Boligkreditt AS (float) 20.08.2018
1,32% More Boligkreditt AS (float) 10.05.2019
1,32% Entra Eiendom AS (float) 10.04.2017
1,32% Sparebanken More (float) 05.12.2016
1,31% AP Moeller - Maersk A/S (float) 22.03.2017
1,31% Asker Kommune (float) 24.10.2017
1,31% Nordea Bank Norge ASA (float) 12.09.2017
Stand: 24.08.2016

Ratings zu NORDEA-1-NORWEGIAN-KRONER-RESERVE-BP-EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.08.2016
€uro FondsNote - n.a.
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