NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE -...

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  • 21,980 EUR
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  • 02.12.2016, 19:50:12
WKN: 358484 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0173786863 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 22,090 ( n.a. ) Eröffnung 21,98 Hoch / Tief (heute) 21,98 / 21,92 Fondsvolumen 6,73 Mrd. NOK (Stand: 30.11.2016)
Geld 21,990 ( n.a. ) Vortag 21,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 22,10 / 19,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,96% / +4,32%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE - BP - EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 21,98 EUR +0,01 +0,05% 02.12. 19:50:12 21,990 / 22,090
KAG (EUR) 21,98 EUR -0,06 -0,27% 02.12. 08:00:00 21,980 / 21,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE - BP - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,96% +3,68% +3,63% -3,30% -4,48% +20,90%
relativer Return n.a. n.a. +3,84% -3,41% -5,72% +4,66%
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. +0,31% -0,10% -0,10% +0,04%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,87% -5,43% -5,61% -10,17% +8,96% +3,59%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,43% -0,54% -1,23% -2,58% -2,63% -4,88%
Excess Return +3,59% -5,47% -11,46% -23,22% -22,05% -41,99%

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE - BP - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,46% 6,79% 8,36% 9,30% 8,38% 8,61%
max. Verlust -0,87% -2,22% -5,66% -15,53% -21,16% -21,16%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 47,22% 46,67% 54,17%
1-Monats-Hoch +0,96% +3,63% +3,63% +4,24% +4,24% +8,65%
1-Monats-Tief +0,96% -1,05% -4,81% -4,81% -4,81% -7,19%
Höchstkurs 22,04 22,11 22,11 23,69 25,38 25,38
Tiefstkurs 21,62 21,20 20,01 20,01 20,01 16,24
Durchschnittspreis 21,78 21,73 21,02 21,93 22,84 21,52

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE - BP - EUR

Dieser Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in auf NOK lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldinstrumente privater und staatlicher Emittenten. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens in sonstige Schuldinstrumente investieren, die möglicherweise auf andere Währungen als die NOK lauten. Sämtliche Wertpapiere in die der Fonds anlegt, sollen: entweder einen variablen Zinssatz haben, der einmal im Jahr angepasst wird oder, bei einem festen Zinssatz, durchschnittlich innerhalb der nächsten 2 Jahre fällig sein.

Fondsziel zu NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE - BP - EUR

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in kurzlaufenden, auf NOK lautenden Schuldinstrumenten privater oder staatlicher Emittenten bei geringen kurzfristigen Marktschwankungen eine stabile Rendite zu erbringen.

Fondsprospekte zu NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE - BP - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE - BP - EUR

Auflagedatum 15.09.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Linn Yver, Iren Jensen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE - BP - EUR

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,13%
Total Expense Ratio 0,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE - BP - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE - BP - EUR

Anteil Wertpapiername
1,89% Agder Energi AS (float) 04.04.2018
1,54% BKK AS (float) 22.08.2017
1,52% Spb Vest 1,20% CERT 087 151216
1,46% Fjellinjen A/S (float) 23.03.2018
1,36% Verd Boligkreditt AS (float) 24.06.2019
1,33% Vasakronan AB (float) 18.06.2019
1,22% Asker Kommune (float) 24.10.2017
1,22% More Boligkreditt AS (float) 10.05.2019
1,22% Entra Eiendom AS (float) 10.04.2017
1,22% Soer-Troendelag fylke 16/18 FRN
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE - BP - EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
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