NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE -...

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  • 21,910 EUR
  • +0,06
  • +0,27%
  • 30.09.2016, 19:55:56
WKN: 358484 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0173786863 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 22,040 ( 2.300 Stk. ) Eröffnung 21,79 Hoch / Tief (heute) 21,94 / 21,79 Fondsvolumen 8,13 Mrd. NOK (Stand: 27.09.2016)
Geld 21,940 ( 2.300 Stk. ) Vortag 21,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,85 / 19,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,78% / +8,01%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE - BP - EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 21,94 EUR +0,13 +0,60% 30.09. 19:50:08 21,930 / 22,030
KAG (EUR) 21,83 EUR +0,12 +0,55% 29.09. 08:00:00 21,830 / 21,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE - BP - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,78% +3,61% +7,33% -6,07% -3,71% +21,75%
relativer Return +2,80% n.a. +7,48% -6,25% -5,29% +4,72%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,80% n.a. +0,60% -0,18% -0,09% +0,04%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,12% -5,43% -5,61% -10,17% +8,96% +3,59%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,83% -1,12% -1,52% -2,63% -2,54% -4,77%
Excess Return +7,19% -11,60% -14,23% -23,46% -21,28% -41,14%

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE - BP - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,77% 6,88% 8,62% 9,39% 8,36% 8,62%
max. Verlust -0,89% -2,50% -5,66% -15,53% -21,16% -21,16%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 47,22% 50,00% 54,17%
1-Monats-Hoch +2,78% +2,78% +3,26% +3,35% +3,59% +13,12%
1-Monats-Tief +2,78% -1,80% -3,37% -4,01% -4,01% -10,18%
Höchstkurs 21,83 21,83 21,83 23,69 25,38 25,38
Tiefstkurs 21,20 20,69 20,01 20,01 20,01 16,24
Durchschnittspreis 21,40 21,19 20,85 22,00 22,88 21,45

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE - BP - EUR

Dieser Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in auf NOK lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldinstrumente privater und staatlicher Emittenten. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens in sonstige Schuldinstrumente investieren, die möglicherweise auf andere Währungen als die NOK lauten. Sämtliche Wertpapiere in die der Fonds anlegt, sollen: entweder einen variablen Zinssatz haben, der einmal im Jahr angepasst wird oder, bei einem festen Zinssatz, durchschnittlich innerhalb der nächsten 2 Jahre fällig sein.

Fondsziel zu NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE - BP - EUR

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in kurzlaufenden, auf NOK lautenden Schuldinstrumenten privater oder staatlicher Emittenten bei geringen kurzfristigen Marktschwankungen eine stabile Rendite zu erbringen.

Fondsprospekte zu NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE - BP - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE - BP - EUR

Auflagedatum 15.09.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nordic Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE - BP - EUR

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,13%
Total Expense Ratio 0,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE - BP - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE - BP - EUR

Anteil Wertpapiername
1,66% BKK AS (float) 22.08.2017
1,57% Fjellinjen A/S (float) 23.03.2018
1,39% Agder Energi AS (float) 04.04.2018
1,34% Fana Sparebank Boligkreditt AS (float) 20.08.2018
1,32% More Boligkreditt AS (float) 10.05.2019
1,32% Entra Eiendom AS (float) 10.04.2017
1,32% Sparebanken More (float) 05.12.2016
1,31% AP Moeller - Maersk A/S (float) 22.03.2017
1,31% Asker Kommune (float) 24.10.2017
1,31% Nordea Bank Norge ASA (float) 12.09.2017
Stand: 30.06.2016

Ratings zu NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE - BP - EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2016
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