NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE -...

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  • 21,940 EUR
  • +0,03
  • +0,14%
  • 06.12.2016, 19:50:28
WKN: 987173 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0078812822 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 22,020 ( n.a. ) Eröffnung 21,92 Hoch / Tief (heute) 21,98 / 21,92 Fondsvolumen 6,70 Mrd. NOK (Stand: 02.12.2016)
Geld 21,930 ( n.a. ) Vortag 21,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 22,12 / 19,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,91% / +5,03%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE - BP - NOK

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 21,94 EUR +0,03 +0,14% 06.12. 19:50:28 21,930 / 22,020
KAG (EUR) 21,94 EUR -0,08 -0,36% 05.12. 08:00:00 21,942 / 21,942
KAG (NOK) 197,58 NOK +0,02 +0,01% 05.12. 08:00:00 197,580 / 197,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE - BP - NOK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,91% +2,96% +5,03% -2,92% -4,93% +20,78%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,65% -5,49% -5,25% -10,11% +8,70% +3,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +8,54% -7,23% -13,58% -16,94% -29,45% -63,78%
Excess Return +1,86% -2,16% -3,54% -4,05% -7,04% -29,77%

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE - BP - NOK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,15% 0,14% 0,22% 0,26% 0,24% 0,47%
max. Verlust -0,05% -0,05% -0,09% -0,63% -0,63% -0,66%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 91,67% 95,00% 95,00%
1-Monats-Hoch +0,01% +0,13% +0,28% +0,28% +0,34% +0,79%
1-Monats-Tief +0,01% +0,01% +0,01% -0,47% -0,47% -0,47%
Höchstkurs 197,65 197,65 197,65 197,65 197,65 197,65
Tiefstkurs 197,53 197,07 193,71 188,86 178,76 148,42
Durchschnittspreis 197,59 197,37 195,91 193,62 189,91 177,11

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE - BP - NOK

Dieser Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in auf NOK lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldinstrumente privater und staatlicher Emittenten. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens in sonstige Schuldinstrumente investieren, die möglicherweise auf andere Währungen als die NOK lauten. Sämtliche Wertpapiere in die der Fonds anlegt, sollen: entweder einen variablen Zinssatz haben, der einmal im Jahr angepasst wird oder, bei einem festen Zinssatz, durchschnittlich innerhalb der nächsten 2 Jahre fällig sein.

Fondsziel zu NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE - BP - NOK

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in kurzlaufenden, auf NOK lautenden Schuldinstrumenten privater oder staatlicher Emittenten bei geringen kurzfristigen Marktschwankungen eine stabile Rendite zu erbringen.

Fondsprospekte zu NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE - BP - NOK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE - BP - NOK

Auflagedatum 11.07.1997
Währung NOK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Linn Yver, Iren Jensen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 NOK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE - BP - NOK

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,13%
Total Expense Ratio 0,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE - BP - NOK

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE - BP - NOK

Anteil Wertpapiername
1,89% Agder Energi AS (float) 04.04.2018
1,54% BKK AS (float) 22.08.2017
1,52% Spb Vest 1,20% CERT 087 151216
1,46% Fjellinjen A/S (float) 23.03.2018
1,36% Verd Boligkreditt AS (float) 24.06.2019
1,33% Vasakronan AB (float) 18.06.2019
1,22% Entra Eiendom AS (float) 10.04.2017
1,22% Asker Kommune (float) 24.10.2017
1,22% More Boligkreditt AS (float) 10.05.2019
1,22% Soer-Troendelag fylke 16/18 FRN
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NORDEA 1- NORWEGIAN KRONER RESERVE - BP - NOK

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
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