NORDEA 1 SICAV - SWEDISH BOND FUND BI...

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  • 11,716 EUR
  • +0,01
  • +0,12%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1J04L Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0539147305 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 11,716 ( n.a. ) Eröffnung 11,72 Hoch / Tief (heute) 11,72 / 11,72 Fondsvolumen 1,36 Mrd. SEK (Stand: 19.01.2017)
Geld 11,716 ( n.a. ) Vortag 11,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,26 / 11,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,13% / +1,70%
Benchmark
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Alle Kurse zu NORDEA 1 SICAV - SWEDISH BOND FUND BI SEK

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SEK) 111,44 SEK -0,22 -0,20% 20.01. 08:00:00 111,440 / 111,440
KAG (EUR) 11,72 EUR +0,01 +0,12% 20.01. 08:00:00 11,716 / 11,716

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 SICAV - SWEDISH BOND FUND BI SEK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,13% -0,86% -0,46% +4,44% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,05% +0,09% +1,54% +5,09% -5,82% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,50 -0,43 +0,47 +0,11 n.a. n.a.
Excess Return +1,65% -3,31% +5,32% +1,73% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 SICAV - SWEDISH BOND FUND BI SEK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,43% 3,27% 3,30% 3,54% n.a. n.a.
max. Verlust -0,89% -3,15% -3,68% -5,31% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,07% -0,07% +2,07% +2,17% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,07% -1,56% -1,56% -3,26% n.a. n.a.
Höchstkurs 112,44 115,07 115,70 115,70 n.a. n.a.
Tiefstkurs 111,44 111,44 109,58 98,03 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 111,97 112,73 112,62 108,69 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 SICAV - SWEDISH BOND FUND BI SEK

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Anleihen und Schuldinstrumente von schwedischen Behörden oder privaten Emittenten, die in Schweden ihren Sitz haben oder wirtschaftlich tätig sind. Diese Anleihen und Schuldinstrumente umfassen Staatsanleihen, Anleihen und Schuldtitel von lokalen Behörden oder Agenturen, Hypothekenanleihen, Unternehmensanleihen und sonstige Schuldinstrumente. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens unabhängig von dem Sitz der Emittenten in anderen Instrumenten anlegen. (i) Aktien, (ii) Geldmarktinstrumente dürfen 1/4 bzw. 1/10 des Gesamtvermögens

Fondsziel zu NORDEA 1 SICAV - SWEDISH BOND FUND BI SEK

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und öffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in Schweden haben. Der Fonds investiert in auf SEK lautende Anleihen. Er investiert in Staatsanleihen bzw. Anleihen, die von Kommunalbehörden oder kommunalen Einrichtungen begeben werden, in hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen, Industrieschuldverschreibungen, die eine gute Wertpapiereinstufung aufweisen, sowie in von supranationalen Einrichtungen begebene Anleihen. Ferner kann der Fonds Derivate zur Risikominderung einsetzen. Der Fonds bemüht sich um die Ausnutzung von Marktschwankungen sowie von Renditenspannen zwischen verschiedenen Kreditrisiko-Segmenten.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 SICAV - SWEDISH BOND FUND BI SEK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu NORDEA 1 SICAV - SWEDISH BOND FUND BI SEK

Auflagedatum 05.07.2012
Währung SEK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Anders Eriksson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 SEK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 SICAV - SWEDISH BOND FUND BI SEK

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,57%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 SICAV - SWEDISH BOND FUND BI SEK

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NORDEA 1 SICAV - SWEDISH BOND FUND BI SEK

Anteil Wertpapiername
17,00% Sweden Government Bond 3,5% 01.06.2022
13,32% Sweden Government Bond 1,5% 13.11.2023
11,96% Sweden Government Bond 2,5% 12.05.2025
10,44% Sweden Government Bond 3,5% 30.03.2039
9,54% Sweden Government Bond 1% 12.11.2026
8,96% Swedbank Hypotek AB 3,75% 19.06.2019
6,23% Stadshypotek AB 2,5% 18.09.2019
5,93% Lansforsakringar Hypotek AB 3,25% 16.09.2020
3,71% DNB Bank ASA 1,97% 28.05.2025
3,57% Nordea Bank AB (var) 17.09.2025
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NORDEA 1 SICAV - SWEDISH BOND FUND BI SEK

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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