NORDEA 1 SICAV - SWEDISH BOND FUND BI...

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  • 11,559 EUR
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J04L Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0539147305 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 11,559 ( n.a. ) Eröffnung 11,56 Hoch / Tief (heute) 11,56 / 11,56 Fondsvolumen 1,39 Mrd. SEK (Stand: 06.12.2016)
Geld 11,559 ( n.a. ) Vortag 11,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,26 / 11,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,07% / +3,39%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu NORDEA 1 SICAV - SWEDISH BOND FUND BI SEK

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SEK) 112,11 SEK 0,00 0,00% 08.12. 08:00:00 112,110 / 112,110
KAG (EUR) 11,56 EUR +0,08 +0,71% 08.12. 08:00:00 11,559 / 11,559

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 SICAV - SWEDISH BOND FUND BI SEK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,07% -5,49% -2,18% +4,25% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,99% +1,54% +5,09% -5,82% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,01% -0,10% +1,88% +0,10% n.a. n.a.
Excess Return +3,45% -0,37% +6,68% +0,37% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 SICAV - SWEDISH BOND FUND BI SEK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,29% 3,50% 3,41% 3,55% n.a. n.a.
max. Verlust -2,07% -2,81% -3,18% -5,31% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,99% +0,16% +2,61% +2,61% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,99% -1,99% -1,99% -2,72% n.a. n.a.
Höchstkurs 114,39 115,26 115,70 115,70 n.a. n.a.
Tiefstkurs 112,02 112,02 107,39 97,13 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 112,82 113,94 112,22 108,17 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NORDEA 1 SICAV - SWEDISH BOND FUND BI SEK

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Anleihen und Schuldinstrumente von schwedischen Behörden oder privaten Emittenten, die in Schweden ihren Sitz haben oder wirtschaftlich tätig sind. Diese Anleihen und Schuldinstrumente umfassen Staatsanleihen, Anleihen und Schuldtitel von lokalen Behörden oder Agenturen, Hypothekenanleihen, Unternehmensanleihen und sonstige Schuldinstrumente. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens unabhängig von dem Sitz der Emittenten in anderen Instrumenten anlegen. (i) Aktien, (ii) Geldmarktinstrumente dürfen 1/4 bzw. 1/10 des Gesamtvermögens

Fondsziel zu NORDEA 1 SICAV - SWEDISH BOND FUND BI SEK

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in schwedischen Anleihen und Schuldinstrumenten das Kapital der Anleger zu erhalten und eine stabile Rendite zu erbringen.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 SICAV - SWEDISH BOND FUND BI SEK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu NORDEA 1 SICAV - SWEDISH BOND FUND BI SEK

Auflagedatum 05.07.2012
Währung SEK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Anders Eriksson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 SEK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 SICAV - SWEDISH BOND FUND BI SEK

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,57%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 SICAV - SWEDISH BOND FUND BI SEK

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NORDEA 1 SICAV - SWEDISH BOND FUND BI SEK

Anteil Wertpapiername
16,75% Sweden Government Bond 3,5% 01.06.2022
13,16% Sweden Government Bond 1,5% 13.11.2023
11,85% Sweden Government Bond 2,5% 12.05.2025
10,51% Sweden Government Bond 3,5% 30.03.2039
9,46% Sweden Government Bond 1% 12.11.2026
8,80% Swedbank Hypotek AB 3,75% 19.06.2019
6,11% Stadshypotek AB 2,5% 18.09.2019
5,83% Lansforsakringar Hypotek AB 3,25% 16.09.2020
3,76% Sweden Government Bond 5% 01.12.2020
3,64% DNB Bank ASA 1,97% 28.05.2025
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NORDEA 1 SICAV - SWEDISH BOND FUND BI SEK

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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