NORDEA 1- SWEDISH KRONER RESERVE - BI...

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  • 19,621 EUR
  • -0,05
  • -0,25%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1KACZ Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0772963442 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 19,621 ( n.a. ) Eröffnung 19,62 Hoch / Tief (heute) 19,62 / 19,62 Fondsvolumen 1,42 Mrd. SEK (Stand: 01.12.2016)
Geld 19,621 ( n.a. ) Vortag 19,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,97 / 19,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,01% / +0,46%
Benchmark
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Alle Kurse zu NORDEA 1- SWEDISH KRONER RESERVE - BI - SEK

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SEK) 192,68 SEK +0,01 +0,01% 05.12. 08:00:00 192,680 / 192,680
KAG (EUR) 19,62 EUR -0,05 -0,25% 05.12. 08:00:00 19,621 / 19,621

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1- SWEDISH KRONER RESERVE - BI - SEK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,01% -2,12% -5,39% -7,79% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -5,60% +1,91% -4,83% -0,74% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,55% -24,94% -37,22% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,41% -4,56% -6,69% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1- SWEDISH KRONER RESERVE - BI - SEK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,09% 0,12% 0,16% 0,18% n.a. n.a.
max. Verlust -0,04% -0,04% -0,21% -0,77% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,02% +0,06% +0,15% +0,18% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,02% -0,02% -0,13% -0,20% n.a. n.a.
Höchstkurs 192,72 192,72 192,72 192,88 n.a. n.a.
Tiefstkurs 192,65 192,54 191,40 189,85 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 192,68 192,63 192,06 192,01 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NORDEA 1- SWEDISH KRONER RESERVE - BI - SEK

Dieser Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in auf SEK lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldinstrumente privater und staatlicher Emittenten. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens in sonstige Schuldinstrumente investieren, die möglicherweise auf andere Währungen als die SEK lauten. Sämtliche Wertpapiere in die der Fonds anlegt, sollen: entweder einen variablen Zinssatz haben, der einmal im Jahr angepasst wird oder, bei einem festen Zinssatz, durchschnittlich innerhalb der nächsten 2 Jahre fällig sein.

Fondsziel zu NORDEA 1- SWEDISH KRONER RESERVE - BI - SEK

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in kurzlaufenden, auf SEK lautenden Schuldinstrumenten privater oder staatlicher Emittenten bei geringen kurzfristigen Marktschwankungen eine stabile Rendite zu erbringen.

Fondsprospekte zu NORDEA 1- SWEDISH KRONER RESERVE - BI - SEK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1- SWEDISH KRONER RESERVE - BI - SEK

Auflagedatum 20.11.2012
Währung SEK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Anette Eineljung
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 SEK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1- SWEDISH KRONER RESERVE - BI - SEK

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,13%
Total Expense Ratio 0,27%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1- SWEDISH KRONER RESERVE - BI - SEK

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NORDEA 1- SWEDISH KRONER RESERVE - BI - SEK

Anteil Wertpapiername
4,88% Holmen AB FRN 20-09-2017
3,82% Kraftringen Energi AB FRN 05-02-2018
3,55% Svenska Cellulosa AB SCA FRN 02-04-2019
3,49% Volvo Treasury AB FRN 11-09-2017
3,49% Sparbanken Skane AB FRN 09-04-2018
3,48% Fortum Varme Holding samagt FRN 17-09-2018
3,18% Lansforsakringar Bank AB FRN 28-03-2023
3,14% SBAB Bank AB FRN 14-11-2017
3,03% Tele2 AB (float) 15.05.2017
2,91% OP Corporate Bank plc FRN 25-08-2025
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NORDEA 1- SWEDISH KRONER RESERVE - BI - SEK

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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