NORDEA 1- SWEDISH KRONER RESERVE - BP...

Fonds
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  • 19,430 EUR
  • -0,05
  • -0,26%
  • 02.12.2016, 21:45:22
WKN: 358464 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0173785626 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 19,630 ( 2.000 Stk. ) Eröffnung 19,40 Hoch / Tief (heute) 19,46 / 19,39 Fondsvolumen 1,42 Mrd. SEK (Stand: 01.12.2016)
Geld 19,430 ( 2.000 Stk. ) Vortag 19,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,80 / 19,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,78% / -5,66%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu NORDEA 1- SWEDISH KRONER RESERVE - BP - EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 19,46 EUR +0,08 +0,41% 02.12. 19:50:25 19,470 / 19,560
KAG (EUR) 19,50 EUR 0,00 0,00% 02.12. 08:00:00 19,500 / 19,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1- SWEDISH KRONER RESERVE - BP - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,78% -2,01% -5,66% -8,32% -1,96% +10,42%
relativer Return n.a. -1,94% -5,47% -8,42% -3,24% -4,42%
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. -0,65% -0,47% -0,24% -0,05% -0,04%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -5,80% +1,62% -4,68% -1,43% +6,75% +2,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,08% -1,55% -2,65% -3,03% -2,99% -7,21%
Excess Return -5,70% -10,09% -16,48% -20,08% -19,53% -52,47%

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1- SWEDISH KRONER RESERVE - BP - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,55% 5,09% 5,27% 6,22% 6,54% 7,28%
max. Verlust -1,24% -5,02% -8,26% -11,65% -15,14% -18,85%
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 38,89% 43,33% 53,33%
1-Monats-Hoch +0,78% +0,78% +1,18% +1,77% +5,19% +7,18%
1-Monats-Tief +0,78% -2,86% -2,86% -2,86% -2,86% -7,45%
Höchstkurs 19,60 20,12 20,83 21,63 22,52 22,52
Tiefstkurs 19,11 19,11 19,11 19,11 19,11 14,72
Durchschnittspreis 19,42 19,68 20,21 20,55 20,88 19,40

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NORDEA 1- SWEDISH KRONER RESERVE - BP - EUR

Dieser Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in auf SEK lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldinstrumente privater und staatlicher Emittenten. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens in sonstige Schuldinstrumente investieren, die möglicherweise auf andere Währungen als die SEK lauten. Sämtliche Wertpapiere in die der Fonds anlegt, sollen: entweder einen variablen Zinssatz haben, der einmal im Jahr angepasst wird oder, bei einem festen Zinssatz, durchschnittlich innerhalb der nächsten 2 Jahre fällig sein.

Fondsziel zu NORDEA 1- SWEDISH KRONER RESERVE - BP - EUR

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in kurzlaufenden, auf SEK lautenden Schuldinstrumenten privater oder staatlicher Emittenten bei geringen kurzfristigen Marktschwankungen eine stabile Rendite zu erbringen.

Fondsprospekte zu NORDEA 1- SWEDISH KRONER RESERVE - BP - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1- SWEDISH KRONER RESERVE - BP - EUR

Auflagedatum 15.09.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Anette Eineljung
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1- SWEDISH KRONER RESERVE - BP - EUR

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,13%
Total Expense Ratio 0,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1- SWEDISH KRONER RESERVE - BP - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NORDEA 1- SWEDISH KRONER RESERVE - BP - EUR

Anteil Wertpapiername
4,88% Holmen AB FRN 20-09-2017
3,82% Kraftringen Energi AB FRN 05-02-2018
3,55% Svenska Cellulosa AB SCA FRN 02-04-2019
3,49% Volvo Treasury AB FRN 11-09-2017
3,49% Sparbanken Skane AB FRN 09-04-2018
3,48% Fortum Varme Holding samagt FRN 17-09-2018
3,18% Lansforsakringar Bank AB FRN 28-03-2023
3,14% SBAB Bank AB FRN 14-11-2017
3,03% Tele2 AB (float) 15.05.2017
2,91% OP Corporate Bank plc FRN 25-08-2025
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NORDEA 1- SWEDISH KRONER RESERVE - BP - EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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